Area di configurazione 
Nota
È possibile selezionare il pulsante di comando Esplodere/Comprimere per visualizzare o nascondere l'area di configurazione.
I conti sono definiti come descritto di seguito:
Un conto monetario è un conto la cui casella di spunta Conto monetario è selezionata nella finestra Piano dei conti.
Un conto crediti è il conto che si seleziona alla creazione dei pagamenti utilizzando la modalità di pagamento Carta di credito.
Un conto assegno è il conto che si seleziona alla creazione dei pagamenti utilizzando la modalità di pagamento Assegni.
Un conto effetti è il conto che si seleziona nei campi Effetto fornitori e Cespiti - effetto - fornitori della finestra Conti di riconciliazione - Fornitori. Per aprire questa finestra, dal Menu principale di SAP Business One, versione per SAP HANA, selezionare
Business Partners 
Dati anagrafici business partner Contabilità Generale Conti di riconciliazione 
.
L'area di configurazione contiene le seguenti sezioni:
Misura fornisce cinque categorie correlate al contante che è possibile selezionare per includerle nel grafico di riepilogo.
NotaFatture comprende le fatture pro forma.
Le richieste di offerta al fornitore e le offerte di vendita non sono considerate.
Fine della notaContante in uscita/Transazione in uscita include quanto segue:
Gli importi del conto monetario nei pagamenti in uscita e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi del conto crediti nei pagamenti in uscita e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi del conto assegni nei pagamenti in uscita e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi del conto effetti nei pagamenti in uscita e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi della riga business partner nei pagamenti in uscita e nelle registrazioni prima nota manuali
Fatture anticipo da fornitore
Fatture da fornitore
Note di credito da fornitore
Fatture fornitore di rettifica
Contante in entrata/Transazione in entrata include quanto segue:
Gli importi del conto monetario nei pagamenti in entrata e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi del conto crediti nei pagamenti in entrata e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi del conto assegni nei pagamenti in entrata e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi del conto effetti nei pagamenti in entrata e nelle registrazioni prima nota manuali
Gli importi della riga business partner nei pagamenti in entrata e nelle registrazioni prima nota manuali
Fatture anticipo cliente
Fatture di vendita
Note di credito cliente
Fatture cliente di rettifica
Previsione spese include quanto segue:
Gli importi del conto monetario nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi del conto crediti nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi del conto assegni nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi del conto effetti nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi della riga business partner nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Ordini d'acquisto
Entrate merci da fornitore
Resi a fornitore
Richieste anticipo fornitore
Contratti quadro
Bozze di ordini d'acquisto, entrate merci da fornitore, resi a fornitore, anticipi fornitore, fatture da fornitore, note di credito da fornitore e fatture fornitore di rettifica.
Transazioni periodiche di anticipi fornitore, fatture da fornitore, note di credito da fornitore e fatture fornitore di rettifica
Previsione fatturato include quanto segue:
Gli importi del conto monetario nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi del conto crediti nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi del conto assegni nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi del conto effetti nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Gli importi della riga business partner nei documenti con registrazioni provvisorie e nelle registrazioni periodiche
Ordini cliente
Consegne
Resi cliente
Richieste anticipo cliente
Contratti quadro
Bozze di ordini cliente, consegne, resi cliente, anticipi cliente, fatture di vendita, note di credito di vendita e fatture cliente di rettifica
Transazioni periodiche di anticipi cliente, fatture di vendita, note di credito di vendita e fatture cliente di rettifica
Saldo iniziale considera gli importi precedenti alla data di inizio definita nella barra temporale.
Criteri fornisce sei criteri che possono essere considerati nel grafico di riepilogo.
Registrazioni ricorrenti considera solamente gli importi delle righe business partner.
Transazioni ricorrenti
Contratti quadro
Documenti con registrazioni provvisorie considera solamente gli importi delle righe business partner.
Documenti in bozza
Considerare ritardi nei pagamenti considera il valore definito nel campo Ritardo medio pagam. in
Dati anagrafici business partner Condizioni di pagamento
Livello di certezza fornisce scelte su diversi livelli di certezza del flusso di cassa. Trascinare l'icona a quadrato per modificare i livelli di certezza. Per i livelli più alti, c'è più certezza di guadagno del contante. Per personalizzare i livelli di certezza, selezionare
e, nella finestra Parametrizzazione livello di certezza, trascinare i business object sui livelli di certezza richiesti e selezionare il pulsante di comando Salvare.La parametrizzazione standard viene descritta di seguito:
Livello di certezza 1:
Conti monetari visualizzano gli importi dei conti monetari nei pagamenti, le registrazioni prima nota manuali, i documenti con registrazioni provvisorie e le registrazioni periodiche.
Pagamenti in entrata visualizzano solamente l'importo delle righe business partner.
Pagamenti in uscita visualizzano solamente l'importo delle righe business partner.
Livello di certezza 2: Credito visualizza gli importi dei conti crediti nei pagamenti, le registrazioni prima nota manuali, i documenti con registrazioni provvisorie e le registrazioni periodiche.
Livello di certezza 3:
Assegni visualizza gli importi dei conti assegni nei pagamenti, le registrazioni prima nota manuali, i documenti con registrazioni provvisorie e le registrazioni periodiche.
Effetto visualizza gli importi dei conti effetti nei pagamenti, le regstrazioni prima nota manuali, i documenti con registrazioni provvisorie e le registrazioni periodiche.
Livello di certezza 4:
Fatture fornitore include i documenti e le bozze delle fatture fornitore.
Note di credito fornitore include i documenti e le bozze delle note di credito fornitore.
Fatture fornitore di rettifica include i documenti e le bozze delle fatture fornitore di rettifica.
Fatture cliente include i documenti e le bozze delle fatture cliente.
Note di credito cliente include i documenti e le bozze delle note di credito cliente.
Fatture cliente di rettifica include i documenti e le bozze delle fatture cliente di rettifica.
Registrazioni prima nota manuali visualizza solamente l'importo delle righe business partner.
Livello di certezza 5:
Anticipo fornitore include fatture anticipo da fornitore, richieste anticipo fornitore e bozze.
Anticipo cliente include fatture di anticipo cliente, richieste anticipo cliente e bozze.
Livello di certezza 6:
Entrata merci da fornitore include documenti e bozze di entrata merci da fornitore.
Reso a fornitore include documenti e bozze di reso a fornitore.
Consegna include documenti e bozze di consegna.
Resi cliente includono documenti e bozze di reso cliente.
Livello di certezza 7:
Ordini d'acquisto: oltre ai documenti e alle bozze degli ordini d'acquisto, Ordini d'acquisto include anche contratti quadro e importi delle righe business partner in documenti con registrazioni provvisorie e registrazioni periodiche.
Ordini cliente: oltre ai documenti e alle bozze degli ordini cliente, Ordini cliente include anche contratti quadro e importi delle righe business partner in documenti con registrazioni provvisorie e registrazioni periodiche.