Show TOC

Τεκμηρίωση διαδικασίαςΔημιουργία Αναφοράς Ταμειακής Ροής Εντοπισμός του εγγράφου στη δομή πλοήγησης

 

Η αναφορά ταμειακής ροής για μια συγκεκριμένη περίοδο παρουσιάζει τα συσσωρευμένα ποσά των στοιχείων γραμμής της ταμειακής ροής που αντιστοιχίζονται με τις σχετικές κινήσεις μετρητών.

Διαδικασία

  1. Από το Κύριο Μενού του SAP Business One, επιλέξτε   Αναφορές   Χρηματοοικονομικά   Εταιρεία   Αναφορά Ταμειακής Ροής - Κριτήρια Επιλογής  .

  2. Χρησιμοποιώντας τη γραμμή ημ/νίας στο παράθυρο Κατάσταση Ταμειακής Ροής Κριτήρια Επιλογής, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο για την αναφορά.

    • Για μια αναφορά που καλύπτει όλη τη χρήση:

      1. Επιλέξτε τη χρήση, για παράδειγμα, 2006.

      2. Κάντε κλικ για να εκκαθαρίσετε όλους τους μήνες.

      3. Κάντε κλικ πάλι για να επιλέξετε όλους τους μήνες.

    • Για μια αναφορά που εκτείνεται μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου μήνα, επιλέξτε τον μήνα.

    • Για μια αναφορά που εκτείνεται μέχει τη συγκεκριμένη ημ/νία, για παράδειγμα, 16.10.2006, καθορίστε την ημ/νία στο πεδίο Έως.