Show TOC

Τεκμηρίωση διαδικασίαςΕύρεση Λογαριασμών Γ/Λ για Συμπερίληψη στις Οικονομικές Εκθέσεις/στο Κλείσιμο Τέλους Περιόδου Εντοπισμός του εγγράφου στη δομή πλοήγησης

 

Μπορείτε να καθορίσετε μέσω των λεπτομερών κριτηρίων επιλογής ποιοί λογαριασμοί πρέπει να συμπεριληφθούν στις οικονομικές εκθέσεις της εταιρίας σας και ποιοί πρέπει να συμπεριληφθούν στο κλείσιμο στο τέλος της περιόδου.

Στην περίπτωση των οικονομικών εκθέσεων, αυτά τα κριτήρια επιλογής σας βοηθάνε να προετοιμάσετε τις αναφορές σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες:

  • Κοινοί λογ/σμοί και τοπικοί λογαριασμοί Γ/Λ = για τοπικές αναφορές GAAP

  • Κοινοί λογ/σμοί και τοπικοί λογαριασμοί Γ/Λ IFRES = για αναφορές IFRS

Για να βρείτε και να επιλέξετε τους απαιτούμενους λογαριασμούς, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Διαδικασία

  1. Από το Βασικό Μενού του SAP Business One, επιλέξτε   Χρηματοοικονομικά   Οικονομικές Εκθέσεις   Λογιστική  .

  2. Ανοίξτε το παράθυρο των κριτηρίων επιλογής για μία από τις ακόλουθες αναφορές ή για την κίνηση κλεισίματος στο τέλος της περιόδου:

    Χρηματοοικονομικά — Οικονομικές Εκθέσεις — Λογιστική

    • Λογαριασμοί Γ/Λ και Συναλλασσόμενοι

    • Γενικό Καθολικό

    • Ημερολόγιο Παραστατικών

    Χρηματοοικονομικά — Οικονομικές Εκθέσεις — Οικονομικά

    • Ισοζύγιο

    Χρηματοοικονομικά — Οικονομικές Εκθέσεις — Σύγκριση

    • Σύγκριση Ισοζυγίων

    Χρηματοοικονομικά — Οικονομικές Εκθέσεις — Προϋπολογισμός

    • Αναφορά Προϋπολογισμού

    • Αναφορά για Προϋπολογισμό Ισοζυγίου

    Διαχείριση — Βοηθητικά Προγράμματα

    • Κλείσιμο στο τέλος της περιόδου

    Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφορές από το δομικό στοιχείο Αναφορές.

  3. Για να απαλείψετε τις προηγούμενες επιλογές του λογαριασμού Γ/Λ, κάντε κλικ στο «x» στο πάνω μέρος του πλέγματος των λογαριασμών.

    Σημείωση Σημείωση

    Αν δεν απαλείψετε τις προηγούμενες επιλογές λογαριασμών, αυτές θα προστεθούν στις νέες επιλογές που έγιναν για τον λογαριασμό, και τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται σωρευτικά.

    Τέλος σημείωσης.

  4. Επιλέξτε το κουμπί Εύρεση.

  5. Στο παράθυρο Εύρεση Λογαριασμών Γ/Λ, επιλέξτε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε τους σχετικούς λογαριασμούς Γ/Λ για την αναφορά κατά τμήμα ή κατά λογαριασμό Γ/Λ.

    Αν η εταιρία σας δεν χρησιμοποιεί διαμερισμό λογ/σμού, παραλείψτε αυτό το βήμα.

  6. Ανάλογα με το τι καθορίσατε στο προηγούμενο βήμα, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

    • Καθορίστε κατά κωδικό λογαριασμού Γ/Λ ή κατά ονόματα λογαριασμού Γ/Λ, ή κάντε συνδυασμό και των δύο, για το ποιοι λογ/σμοί θα συμπεριληφθούν ή θα εξαιρεθούν από την αντίστοιχη αναφορά, μαζί με τους κατάλληλους κανόνες φιλτραρίσματος.

      Σημείωση Σημείωση

      Αν ο κανόες που επιλέξατε είναι είτε Εντός Εύρους ή Εκτός Εύρους, πρέπει να καθορίσετε μία τιμή στη στήλη Τιμή Έως. Για όλους τους άλλους κανόνες, αυτό το πεδίο απενεργοποιείται.

      Τέλος σημείωσης.

      Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες, όπως απαιτείται:

      Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία...

      Κάντε αυτό...

      Δημιουργήστε μία νέα σειρά

      Κάντε δεξί κλικ σε μία υπάρχουσα σειρά και επιλέξτε Αντιγραφή Σειράς. Εναλλακτικά, από τη γραμμή μενού, επιλέξτε   Δεδομένα   Αντιγραφή Σειράς  .

      Διαγραφή σειράς

      Κάντε δεξί κλικ στη σειρά και επιλέξτε Διαγραφή Σειράς. Εναλλακτικά, από τη γραμμή μενού, επιλέξτε   Δεδομένα   Διαγραφή  .

      Σημείωση Σημείωση

      Αν το παράθυρο περιέχει μόνο μία σειρά κωδικού λογ/σμού και διαγράφετε αυτή τη σειρά, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο περισσότερες σειρές για τον κωδικό λογ/σμού, επιλέγοντας Αποκατάσταση. Το ίδιο ισχύει αν διαγράψετε μία σειρά ονόματος λογ/σμού.

      Τέλος σημείωσης.

      Αποκοπή/αντιγραφή, και επικόλληση μίας τιμής από τη μία σειρά στην άλλη

      Κάντε κλικ στο κελί πηγής και επιλέξτε Αποκοπή ή Αντιγραφή. Έπειτα κάντε κλικ στο κελί στόχο και επιλέξτε Επικόλληση.

      Διαγράψτε μία τιμή από μία σειρά χωρίς να διαγράψετε όλη τη σειρά

      Κάντε κλικ στο κελί και επιλέξτε Διαγραφή.

      Επαναφέρετε το παράθυρο στην αρχική του κατάσταση, με μία κενή σειρά για τον κωδικό λογ/σμού και άλλη κενή σειρά για το όνομα λογ/σμού

      Κάντε δεξί κλικ στη σειρά και επιλέξτε Επαναφορά.

      Ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας

      Επιλέξτε το κουμπί Ακύρωση.

      Διαγράψτε όλους τους κανόνες και τις τιμές, ενώ παράλληλα διατηρείτε τον ίδιο αριθμό σειρών όπως στη στήλη Πεδίο

      Επιλέξτε το κουμπί Εκκαθάριση.

      Μεταφέρετε τους συγκεκριμένους λογ/σμούς στα κριτήρια ειπλογής

      Επιλέξτε το κουμπί OK.

      Σημείωση Σημείωση

      Η σχέση μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι τέτοια που αν καθορίσετε περισσότερες από μία σειρές, ισχύει η συνθήκη OR.

      Τέλος σημείωσης.

    • Καθορίστε σύμφωνα με τα τμήματα ή τα εύρη τμήματος ποιοι λογαριασμού Γ/Λ θα συμπεριληφθούν στην αναφορά.

      Αυτό το κουμπί επιλογής είναι διαθέσιμο μόνο αν η εταιρία σας χρησιμοποιεί διαμερισμό λογ/σμού, δηλαδή, αν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση Λογ/σμών Διαμερισμού στην καρτέλα Βασική Εκκίνηση στο   Διαχείριση   Εκκίνηση Συστήματος   Στοιχεία Εταιρίας  .

  7. Καθορίστε τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής και επιβεβαιώστε ότι οι λογ/σμοί που σημειώθηκαν με «x» στο πλέγμα λογ/σμών είναι αυτοί που θέλετε.

  8. Για να εφαρμόσετε τα συγκεκριμένα φίλτρα, επιλέξτε το κουμπί ΟΚ.

Αποτέλεσμα

Οι λογαριασμοί Γ/Λ εμφανίζονται στις οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τους κανόνες και τις τιμές, ή τα τμήματα, που ορίσατε στο παράθυρο Εύρεση Λογαριασμών Γ/Λ.

Σημείωση Σημείωση

Οι ρυθμίσεις που κάνατε στο παράθυρο Εύρεση Λογαριασμών Γ/Λ διατηρούνται στην εφαρμογή μέχρι να τις αλλάξετε. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τις αποθηκεύσετε ως μέρος όλου του συνόλου των κριτηρίων επιλογής για την αναφορά.

Τέλος σημείωσης.

Περισ.Πληροφορίες

Δημιουργία Διαμόρφωσης IFRS στο SAP Business One