Επιλέξτε το εύρος ημ/νιών για να εμφανίσετε τις σχετικές κινήσεις ταμειακής ροής. Αυτό το πεδίο μπορεί να μείνει κενό.

Δημιουργεί μια λίστα των σχετικών κινήσεων ταμειακής ροής που δεν αντιστοιχίστηκε σε ένα στοιχείο γραμμής ταμειακής ροής. Αυτές είναι η προτεινόμενη ρύθμιση.

Δημιουργεί όλη τη λίστα των σχετικών κινήσεων ταμειακής ροής.

Το επιλεγμένο νόμισμα που εμφανίζεται στα λογιστικά έγγραφα.

Σχετικές κινήσεις ταμειακής ροής που εμφανίστηκαν την καθορισμένη περίοδο.

Ημ/νία καταχώρισης και ημ/νία αξιών του λογιστικού εγγράφου.

Τύπος και αριθμός του λογιστικού εγγ΄ραφου, για παράδειγμα, JE (ημ/γιακή εγγραφή).

Αριθμός κίνησης της ημ/γιακής εγγραφής.

Άτομο που δημιούργησε την αντίστοιχη κίνηση.

Τα ποσά καταχώρισης που εμφανίζονται με εθνικό νόμισμα. Οι καταχωρίσεις πίστωσης εμφανίζονται με πράσινο μέσα σε παρενθέσεις.

Για κινήσεις στις οποίες έχουν αντιστοιχιστεί περισσότεες από μία αναλυτικές γραμμές ταμειακής ροής τα ποσά χρέωσης/πίστωσης εμφανίζονται ξεχωριστά βάσει των αντίστοιχων αναλυτικών γραμμών ταμεικής ροής.

Στοιχείο γραμμής πρωταρχικής φόρμας που αντιστοιχίστηκε με τη σχετική κίνηση μετρητών.

OB

Αρχικό Υπόλοιπο

JE

Ημερολογιακή Εγγραφή

IN

Τιμολόγιο Λ/Ε

CN

Πιστωτικό Σημείωμα Λ/Ε

PU

Τιμολόγιο Λ/Π

PC

Πιστωτική Σημείωση Λ/Π

RC

Εισερχόμενη Πληρωμή

PS

Πληρωμές σε Προμηθευτές

DP

Καταθέσεις

CP

Επιταγές για Πληρωμή

DN

Παράδοση

RE

Επιστροφές Λ/Ε

PD

PO Παραλαβής Αγαθών

SI

Παραλαβή Αγαθών

SO

Χορήγηση Αγαθών

MI

Καταχώριση Αποθέματος

WO

Εντολή Εργασίας