Show TOC

Τεκμηρίωση αντικειμένουΠεριοχή Διαμόρφωσης Εντοπισμός του εγγράφου στη δομή πλοήγησης

 

Σημείωση Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί σύμπτυξη/επέκταση για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την περιοχή διαμόρφωσης.

Τέλος σημείωσης.

Οι λογαριασμοί καθορίζονται οι εξής:

  • Ο λογαριασμός μετρητών είναι ένας λογαριασμός του οποίου το πλαίσιο ελέγχου Λογαριασμός Μετρητών είναι επιλεγμένο στο παράθυρο Λογιστικό Σχέδιο.

  • Πιστωτικός λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που επιλέγετε όταν δημιουργείτε πληρωμές χρησιμοποιώντας ως τρόπο πληρωμής τηνΠιστωτική Κάρτα.

  • Λογαριασμός επιταγών είναι ο λογαριασμός που επιλέγετε όταν δημιουργείτε πληρωμές χρησιμοποιώντας ως τρόπο πληρωμής τιςΕπιταγές.

  • Λογαριασμός συναλλαγματικής είναι ο λογαριασμός που επιλέγετε στα πεδία Πληρωτέοι Λογαριασμοί Συναλλαγματικής και Πληρωτέα Συναλλαγματική Παγίων στο παράθυρο Λογαριασμοί Ελέγχου - Πληρωτέοι Λογαριασμοί . Για να ανοίξετε το παράθυρο, στην έκδοση του SAP Business One για SAP HANA Κύριο Μενού, επιλέξτε  Συναλλασσόμενοι   Δεδομένα Βασικού Αρχείου Συναλλασσόμενου   Λογιστική   Γενικά   Λογαριασμοί Ελέγχου   .

Η περιοχή διαμόρφωσης έχει τις παρακάτω ενότητες:

  • Την Μέτρηση που παρέχει πέντε κατηγορίες σχετικές με χρηματικά διαθέσιμα, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε για να συμπεριλάβετε στο διάγραμμα επισκόπησης.

    Σημείωση Σημείωση

    Τα Τιμολόγια που συμπεριλαμβάνουν τιμολόγια δέσμευσης.

    Οι προσφορές αγοράς και πωλήσεων δεν συμπεριλαμβάνονται.

    Τέλος σημείωσης.

    • Το Εξερχόμενα Μετρητά / Συναλλαγή Εξερχομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

      • Ποσά λογαριασμών μετρητών σε εξερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά πιστωτικών λογαριασμών σε εξερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά λογαριασμών επιταγών σε εξερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά λογαριασμών συναλλαγματικών σε εξερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά σειρών συναλλασσόμενου σε εξερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Τιμολόγια προκαταβολής Λ/Π

      • Τιμολόγια Λ/Π

      • Πιστωτικό σημείωμα Λ/Π

      • Διορθωτικά τιμολόγια Λ/Π

    • Το Εισερχόμενα Μετρητά / Συναλλαγή Εισερχόμενων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

      • Ποσά λογαριασμών μετρητών σε εισερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά πιστωτικών λογαριασμών σε εισερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά λογαριασμών επιταγών σε εισερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά λογαριασμών συναλλαγματικών σε εισερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Ποσά σειρών συναλλασσόμενου σε εισερχόμενες πληρωμές και μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές

      • Τιμολόγια προκαταβολής Λ/Ε

      • Τιμολόγια Λ/Ε

      • Πιστωτικό σημείωμα Λ/Ε

      • Διορθωτικά τιμολόγια Λ/Ε

    • Η Πρόβλεψη Δαπανών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

      • Ποσά λογαριασμών μετρητών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά πιστωτικών λογαριασμών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά λογαριασμών επιταγών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά λογαριασμών συναλλαγματικών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά σειρών συναλλασσόμενου σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Εντολές αγοράς

      • PO παραλαβής αγαθών

      • Επιστροφές αγαθών

      • Αίτηση προκαταβολής Λ/Π

      • Γενικές συμβάσεις

      • Προσχέδια εντολών αγοράς, ΡΟ παραλαβής αγαθών, επιστροφών αγαθών, προκαταβολών Λ/Ε, τιμολογίων Λ/Π και πιστωτικών σημειωμάτων Λ/Π

      • Επαναληπτικές συναλλαγές προκαταβολών Λ/Π, τιμολογίων Λ/Π, πιστωτικών σημειωμάτων Λ/Π και διορθωτικών τιμολογίων Λ/Π

    • Η Πρόβλεψη Πωλήσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

      • Ποσά λογαριασμών μετρητών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά πιστωτικών λογαριασμών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά λογαριασμών επιταγών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά λογαριασμών συναλλαγματικών σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Ποσά σειρών συναλλασσόμενου σε παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις

      • Παραγγελίες

      • Παραδόσεις

      • Επιστροφές

      • Αιτήσεις προκαταβολής Λ/Ε

      • Γενικές συμβάσεις

      • Προσχέδια παραγγελιών, παραδόσεων, επιστροφών, προκαταβολών Λ/Ε, τιμολογίων Λ/Ε και πιστωτικών σημειωμάτων Λ/Ε.

      • Επαναληπτικές συναλλαγές προκαταβολών Λ/Ε, τιμολογίων Λ/Ε, πιστωτικών σημειωμάτων Λ/Ε και διορθωτικών τιμολογίων Λ/Ε

    • Το Αρχικό Υπόλοιπο συμπεριλαμβάνει τα ποσά που προέκυψαν πριν την ημερομηνία έναρξης που ορίσατε στην γραμμή χρόνου.

  • Τα Κριτήρια παρέχουν έξι κριτήρια τα οποία μπορείτε να συμπεριλάβετε στο διάγραμμα επισκόπησης.

    • Οι Επαναλαμβανόμενες Καταχωρίσεις περιλαμβάνουν μόνο τα ποσά σειρών συναλλασσόμενου.

    • Επαναλαμβανόμενες Κινήσεις

    • Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις

    • Τα Παραστατικά Ημερολογίου περιλαμβάνουν μόνο ποσά σειρών συναλλασσόμενου.

    • Πρόχειρα Παραστατικά

    • Ο Υπολογισμός Καθυστερήσεων σε Πληρωμές λαμβάνει υπόψη την τιμή που καθορίστηκε στο πεδίο Μέση Καθυστέρηση στο τμήμα   Δεδομένα Βασικού Αρχείου Συναλλασσόμενου   Όροι Πληρωμής  

  • Το Επίπεδο Ασφάλειας παρέχει επιλογές διαφόρων επιπέδων ασφάλειας της ταμειακής ροής. Σύρετε το εικονίδιο με το τετράγωνο για να αλλάξετε τα επίπεδα ασφάλειας. Για ανώτερα επίπεδα, τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Για να παραμετροποιήσετε τα επίπεδα ασφάλειας, επιλέξτε , και στο παράθυρο Ρυθμίσεις Επιπέδων Ασφάλειας σύρετε επιχειρηματικά αντικείμενα στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

    Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

    • Επίπεδο Ασφάλειας 1:

      • Οι Λογαριασμοί Μετρητών εμφανίζουν ποσά λογαριασμών μετρητών σε πληρωμές, μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές, παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις.

      • Οι Εισερχόμενες Πληρωμές εμφανίζουν μόνο το ποσό των σειρών συναλλασσόμενου.

      • Οι Εξερχόμενες Πληρωμές εμφανίζουν μόνο το ποσό των σειρών συναλλασσόμενου.

    • Επίπεδο Ασφάλειας 2: Η Πίστωση εμφανίζει τα ποσά των πιστωτικών λογαριασμών σε πληρωμές, μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές, παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις.

    • Επίπεδο Ασφάλειας 3:

      • Οι Επιταγές εμφανίζουν τα ποσά των λογαριασμών επιταγών σε πληρωμές, μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές, παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις.

      • Η Συναλλαγματικήεμφανίζει τα ποσά των λογαριασμών συναλλαγματικών σε πληρωμές, μη αυτόματες ημερολογιακές εγγραφές, παραστατικά ημερολογίου και επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις.

    • Επίπεδο Ασφάλειας 4:

      • Τα Τιμολόγια Λ/Π περιλαμβάνουν παραστατικά τιμολογίου Λ/Π και προσχέδια.

      • Τα Πιστωτικά Σημειώματα Λ/Π περιλαμβάνουν παραστατικά πιστωτικών σημειωμάτων Λ/Π και προσχέδια.

      • Η Διόρθωση Λ/Π περιλαμβάνει παραστατικά διορθωτικών τιμολογίων Λ/Π και προσχέδια.

      • Τα Τιμολόγια Λ/Ε περιλαμβάνουν παραστατικά τιμολογίων Λ/Ε και προσχέδια.

      • Τα Πιστωτικά Σημειώματα Λ/Ε περιλαμβάνουν παραστατικά πιστωτικών σημειωμάτων Λ/Ε και προσχέδια.

      • Τα Διορθωτικά Τιμολόγια Λ/Π περιλαμβάνουν παραστατικά διορθωτικών τιμολογίων Λ/Ε και προσχέδια.

      • Οι Μη Αυτόματες Ημερολογιακές Εγγραφές εμφανίζουν μόνο το ποσό των σειρών συναλλασσόμενου.

    • Επίπεδο Ασφάλειας 5:

      • Η Προκαταβολή Λ/Π περιλαμβάνει τα τιμολόγια προκαταβολών Λ/Π, τις αιτήσεις προκαταβολών Λ/Π και τα προσχέδια

      • Η Προκαταβολή Λ/Ε περιλαμβάνει τα τιμολόγια προκαταβολών Λ/Ε, τις αιτήσεις προκαταβολών Λ/Ε και τα προσχέδια.

    • Επίπεδο Ασφάλειας 6:

      • Το ΡΟ Παραλαβής Αγαθών περιλαμβάνει τα παραστατικά και τα προσχέδια του ΡΟ παραλαβών αγαθών.

      • Η Επιστροφή Αγαθών περιλαμβάνει τα παραστατικά και τα προσχέδια των επιστροφών αγαθών.

      • Η Παράδοση περιλαμβάνει τα παραστατικά και τα προσχέδια παράδοσης.

      • Οι Επιστροφέςπεριλαμβάνουν τα παραστατικά και τα προσχέδια επιστροφών.

    • Επίπεδο Ασφάλειας 7:

      • Εντολές Αγοράς: Εκτός από τα παραστατικά και τα προσχέδια των εντολών αγοράς, οι Εντολές Αγοράς περιλαμβάνουν επίσης γενικές συμβάσεις και ποσά σειρών συναλλασσόμενου στα παραστατικά ημερολογίου και τις επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις.

      • Παραγγελίες: Εκτός από τα παραστατικά και τα προσχέδια των εντολών αγοράς, οι Παραγγελίες περιλαμβάνουν επίσης γενικές συμβάσεις και ποσά σειρών συναλλασσόμενου στα παραστατικά ημερολογίου και τις επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις.