Προσωρινός Λογαριασμός Προκαταβολής, Λογαριασμός Εκκαθάρισης Προκαταβολής

Σημείωση

Η λειτουργία αυτόματης συμφωνίας αυτών των δύο λογαριασμών δεν είναι διαθέσιμος στις παρακάτω τοπικές προσαρμογές, οι οποίες έχουν τη δική τους διαδικασία διαχείρισης πληρωμής: Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρωσία

Τέλος σημείωσης.

Όταν μια εταιρία λαμβάνει ή δίνει μια προκαταβολή, το ποσό πληρωμής καταγράφεται στον προσωρινό λογαριασμό πριν αφαιρεθεί από την τελική κίνηση. Για λόγους ελέγχου στο τέλος της περιόδου, οι κινήσεις που αποτελούν την αξία των προσωρινών λογαριασμών πρέπει να ελέγχονται εύκολα.

Στο SAP Business One, έγιναν καταχωρίσεις στους παρακάτω δύο πρσωρινούς λογαριασμούς στη διαδικασία προκαταβολής:

Λογαριασμός εκκαθάρισης προκαταβολής
Προσωρινός λογαριασμός προκαταβολής

Οι καταχωρίσεις σε αυτούς τους δύο λογαριασμούς συμφωνήθηκαν αυτόματα ως εξής:

Διαδικασία Αίτησης Προκαταβολής
Όταν δημιουργείτε μια πληρωμή για μια αίτηση προκαταβολής Λ/Ε ή Λ/Π, ο προσωρινός λογαριασμός της προκαταβολής χρεώνεται ή πιστώνεται με το ποσό της πληρωμής και ο λογαριασμός εκκαθάρισης προκαταβολής πιστώνεται ή χρεώνεται με το ποσό της πληρωμής χωρίς τον φόρο.

Όταν κινητοποιείτε την προκαταβολή πλήρως ή τμηματικά στο τιμολόγιο Λ/Ε ή Λ/Π, ο προσωρινός λογαριασμός προκαταβολής πιστώνεται ή χρεώνεται με το κινητοποιημένο ποσό, και ο λογαριασμός εκκαθάρισης προκαταβολής χρεώνεται ή πιστώνεται με το κινητοποιημένο ποσό χωρίς φόρο.

Ως αποτέλεσμα, οι καταχωρίσεις στον προσωρινό λογαριασμό της πληρωμής και ο λογαριασμός εκκαθάρισης της πληρωμής συμφωνούνται πλήρως ή τμηματικά αντίστοιχα.
Διαδικασία Τιμολογίου Προκαταβολής
Όταν δημιουργείτε μια πλήρη ή τμηματική πληρωμή για το τιμολόγιο πληρωμής Λ/Ε ή Λ/Π, ο λογαριασμός εκκαθάρισης προκαταβολής πιστώνεται ή χρεώνεται με το ποσό του τιμολογίου χωρίς φόρο.

Όταν κινητοποιείτε πλήρως ή τμηματικά την προκαταβολή στο τελικό τιμολόγιο Λ/Ε ή Λ/Π, ο λογαριασμός εκκαθάρισης προκαταβολής χρεώνεται ή πιστώνεται με το κινητοποιημένο ποσό χωρίς φόρο.

Ως αποτέλεσμα, οι καταχωρίσεις στον λογαριασμό εκκαθάρισης προκαταβολής συμφωνούνται πλήρως ή τμηματικά αντίστοιχα.

Στις παραπάνω δύο διαδικασίες, αν το τελικό τιμολόγιο Λ/Ε ή Λ/Π κινητοποιείται πλήρως ή τμηματικά στο πιστωτικό σημείωμα, οι καταχωρίσεις στους δύο λογαριασμούς, που δημιουργήθηκαν από το τιμολόγιο Λ/Ε ή Λ/Π, ακυρώνονται και συμφωνούνται αναλογικά.

Ωστόσο, αν κάποιος από τους δύο λογαριασμούς συμφωνήθηκε πλήρως ή τμηματικά πριν συμβεί η αυτόματη συμφωνία συστήματος, το SAP Business One δεν εκτελεί τη συμφωνία συστήματος.

Σημείωση

Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη συμφωνία συστήματος μόνο αν ακυρωθεί το έγγραφο που ξεκινάει τη συμφωνία.

Τέλος σημείωσης.

Παράδειγμα

Δημιουργείτε μια παραγγελία ως εξής:

Αρ.Είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Σύνολο

Φόρος

A01

50

1

50

8.75

Αρ.Είδους	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο	Φόρος
A01	50	1	50	8.75

Δημιουργείτε μια αίτηση προκαταβολής Λ/Ε βάσει της παραγγελίας και δημιουργείτε μια εισερχόμενη πληρωμή για αυτήν ως εξής:

Αρ.Είδους	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο	Φόρος	Προκαταβολή Έγινε	Συνολική Πληρωμή	Μέσα Πληρωμής
A01	10	1	10	1.75	10	11.75	Μετρητά

Η αντίστοιχη καταχώριση ημερολογιακής εγγραφής είναι η εξής:

Λογ/σμός	Χρέωση	Πίστωση
Διαθέσιμα Μετρητά	11.75
Λογαριασμός Συναλ/μενου		11.75
Προσωρινός Λογαριασμός Προκαταβολής	11.75
Πληρωτέος ΦΠΑ (Φόρος Εκροών)		1.75
Λογαριασμός Εκκαθάρισης Προκαταβολής		10

Δημιουργείτε ένα τελικό τιμολόγιο Λ/Ε βάσει της παραγγελίας και κινητοποιείτε τμηματικά την προκαταβολή για αυτήν ως εξής:

Αρ.Είδους	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο	Φόρος	Καθαρό Ποσό για Κινητοποίηση	Ποσό Φόρου για Κινητοποίηση	Μικτό Ποσό για Κινητοποίηση
A01	50	1	50	8.75	4	0.7	4.7

Η αντίστοιχη καταχώριση ημερολογιακής εγγραφής είναι η παρακάτω:

Λογ/σμός	Χρέωση	Πίστωση
Λογαριασμός Συναλ/μενου	58.75
Προσωρινός Λογαριασμός Προκαταβολής		4.7
Λογαριασμός Εκκαθάρισης Προκαταβολής	4
Πληρωτέος ΦΠΑ (Φόρος Εκροών)		8.75
Πληρωτέος ΦΠΑ (Φόρος Εκροών)	0.7
Λογαριασμός Εσόδων		50
Λογαριασμός Αποθέματος	50
Κόστος Πωληθέντων Εμπορευμάτων		50

Το SAP Business One συμφωνεί αυτόματα τις καταχωρίσεις στον προσωρινό λογαριασμό προκαταβολής και στον λογαριασμό εκκαθάρισης προκαταβολής ως εξής:

Λογ/σμός	Χρέωση	Πίστωση	Ποσό Συμφωνίας	Οφειλόμενο Υπόλοιπο
Προσωρινός Λογαριασμός Προκαταβολής	11.75	4.7	4.7	7.05
Λογαριασμός Εκκαθάρισης Προκαταβολής	4	10	4	6

Τέλος παραδείγματος.

Περισ.Πληροφορίες

Προσωρινοί Λογαριασμοί