Για παραστατικά εισερχόμενης πληρωμής:

Καθορίστε τον λογαριασμό που θα χρεωθεί όταν προστεθεί η εισερχόμενη πληρωμή. Αυτός ο λογαριασμός καθορίζεται σε  Διαχείριση Διαμόρφωση Χρηματοοικονομικά Καθορισμός Λογαριασμού Γ/Λ Πωλήσεις Γενικά Παραληφθήσες Επιταγές .

Για παραστατικά εξερχόμενης πληρωμής:

Λογαριασμός που καθορίζεται για την επιλεγμένη τράπεζα στο παράθυρο Λογαριασμοί Κεντρικής Τράπεζας – Διαμόρφωση. Για να πιστώνεται ένας διαφορετικός λογαριασμός όταν προστίθεται η εξερχόμενη πληρωμή, πιέστε TAB και επιλέξτε τον απαιτούμενο λογαριασμό. Μπορείτε να εκδόσετε επιταγές από διαφορετικούς λογαριασμούς με την ίδια εξερχόμενη πληρωμή αν χρειάζεται.

Αναζητά την απαιτούμενη τράπεζα βάσει τραπεζικού κωδικού αντί ονόματος τράπεζας.

Η τρέχουσα ημερομηνία είναι η προτεινόμενη ημερομηνία για την πρώτη επιταγή. Αλλάξτε την εάν χρειάζεται.

Καθορίστε τη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα που εκδίδει την επιταγή.

Καθορίστε την αντίστοιχη τράπεζα. Διαθέσιμες επιλογές είναι τράπεζες που καθορίζονται για την χώρα επιλογής στο παράθυρο Τράπεζες – Διαμόρφωση.

Για παραστατικά εισερχόμενης πληρωμής:

Καθορίστε τους αριθμούς για το υποκατάστημα, τον λογαριασμό και την επιταγή, όπως έχουν εκτυπωθεί στην επιταγή που παραλήφθηκε.

Για παραστατικά εξερχόμενης πληρωμής:

Αριθμοί υποκαταστήματος και τραπεζικού λογαριασμού του πιστωμένου λογαριασμού Γ/Λ. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το παράθυρο Λογαριασμοί Κεντρικής Τράπεζας – Διαμόρφωση.

Για εξερχόμενες πληρωμές μόνο:

Για μη αυτόματο καθορισμό του αριθμού επιταγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Αυτό είναι χρήσιμο η επιταγή δεν τυπώνεται μέσω SAP Business One, αλλά γράφεται μη αυτόματα.

Εισερχόμενες Πληρωμές

Καθορίστε τον αριθμό της παραληφθείσας επιταγής.

Εξερχόμενες Πληρωμές

Αν εκτυπώσετε επιταγές από το SAP Business One, αυτο το πεδίο είναι απενεργοποιημένο και ο αριθμός επιταγής είναι μηδέν έως ότου η επιταγή εκτυπωθεί, όταν ο αριθμός επιταγής ενημερωθεί αυτόματα.

Αν εκδόσετε επιταγές μη αυτόματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μη Αυτόματος Ελεγχος και καθορίστε εδώ τον αριθμό επιταγής.

Καθορίστε αν η οπισθογράφηση της επιταγής πρέπει να επιτρέπεται ή όχι.

Καθορίστε το ποσό της επιταγής.

Αυτό το πεδίο εμφανίζεται:

Αφού ορίσετε τις αναλυτικές γραμμές ταμειακής ροής στο παράθυρο Αναλυτική Γραμμή Ταμειακής Ροής - Διαμόρφωση, μπορείτε να καθορίσετε από το παράθυρο Συνδυασμένη Αντιστοίχιση Ταμειακής Ροής, η αναλυτική γραμμή πρωταρχικής φόρμας που είναι αντιστοιχισμένη στην κίνηση που είναι σχετική με τα μετρητά.