Πίνακας Εργαλείων Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής 
Ο πίνακας εργαλείων Πρόβλεψη Ταμειακής Ροής επιτρέπει στον οικονομικό διευθυντή να προβλέψει τα μελλοντικά διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας βάσει των εγγράφων κίνησης, των προβλεπόμενων καταχωρίσεων, των παραστατικών ημερολογίου και των επαναλαμβανόμενων καταχωρίσεων. Αυτός ο πίνακας εργαλείων παρουσιάζει τα στοιχεία του λογαριασμού ταμείου που σας επιτρέπει να τακτοποιήσετε τις πληρωμές προκαταβολικά. Παρουσιάζει μεγάλες εισερχόμενες και εξερχόμενες κινήσεις μιας περιόδου σύμφωνα με τον ορισμό σας και σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τις βασικές πληρωμές και τους συναλλασσόμενους.
Ο πίνακας εργαλείων Πρόβλεψη Ταμειακής Ροής έχει τις δύο παρακάτω καρτέλες:
Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής
Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα για να παρακολουθήσετε το γενικό εισερχόμενο/εξερχόμενο ποσό και το αρχικό υπόλοιπο για την επιλεγμένη περίοδο.
Στοιχεία Ταμειακής Ροής
Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα για να δείτε τις μεγάλες εισερχόμενες και εξερχόμενες κινήσεις καθώς και τους σχετικούς συναλλασσόμενους.
Για να δείτε αυτή την καρτέλα, στην καρτέλα Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής, κάντε κλικ στην ενότητα γραφήματος της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που θέλετε να δείτε. Το παράθυρο Στοιχεία Ταμειακής Ροής εμφανίζεται και παρουσιάζει τις λεπτομερείς πληροφορίες της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Για να επιστρέψετε στην καρτέλα Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής, στην καρτέλα Στοιχεία Ταμειακής Ροής, επιλέξτε τον σύνδεσμο Επισκόπηση.
Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής
Η καρτέλα Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής παρουσιάζει έναν συνδυασμό γραφήματος με ράβδους-γραμμές που παρουσιάζει τα ίδια δεδομένα όπως στην Αναφορά Ταμειακής Ροής. Αν δουλεύετε με αυτό το γράφημα τυπικά εμπλέκονται οι παρακάτω λειτουργίες:
Παρατήρηση τάσεων ταμειακής ροής:
Εισερχόμενο ποσό: παρουσιάζεται με μπλε σκούρες ράβδους, και εμφανίζει το ποσό των εισερχόμενων πληρωμών που παραλαμβάνει ένας πελάτης ή ένας λογαριασμός.
Εξερχόμενο ποσό: παρουσιάζεται με γαλάζιες ράβδους, και εμφανίζει το ποσό των εξερχόμενων πληρωμών που χορηγούνται σε έναν προμηθευτή ή λογαριασμό.
Αρχικό υπόλοιπο: παρουσιάζεται ως διάστικτη γραμμή. Κάθε κουκκίδα παρουσιάζει το αρχικό υπόλοιπο του αντίστοιχου χρονικού σημείου. Το αρχικό υπόλοιπο της ημέρας ισοδυναμεί με το υπόλοιπο κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας, όπως εμφανίζεται στο Αναφορά Ταμειακής Ροής (η στήλη Υπόλοιπο).
Αριθμοί: Κάτω από το γράφημα, τρεις αριθμοίο εμφανίζουν τα δεδομένα του εισερχόμενου ποσού, του εξερχόμενου ποσού και του αρχικού υπολοίπου σε πραγματικό χρόνο. Οι αριθμοί ανανεώνονται όταν μετακινείτε το ποντίκι πάνω από αυτά για τις διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Ενδείξεις Φωτεινού Σηματοδότη: Αυτές είναι ενδείξεις (κουκκίδες διαφορετικού χρώματος) που εμφανίζονται πριν από τα χρονικά σημεία στον οριζόντιο άξονα των γραφημάτων. Τα χρώματα υποδεικνύουν τις παρακάτω καταστάσεις:
Πράσινο: αιδιόδοξη κατάσταση, όταν έχετε επαρκή διαθέσιμη ταμειακή ροή.
Κίτρινο: κακή κατάσταση, όταν δεν έχετε αρκετή διαθέσιμη ταμειακή ροή και πρέπει να είστε προσεχτικοί στην ισοσκέλιση των λογαριασμών σας.
Κόκκινο: επικίνδυνη κατάσταση, όταν έχετε ανεπαρκή διαθέσιμη ταμειακή ροή και πρέπει επειγόντως να ισοσκελίσετε τους λογαριασμούς σας.
ΣημείωσηΗ SAP προκαθόρισε τα όρια της ένδειξης στο παράθυρο Παράμετροι Πίνακα Εργαλείων. Για να αλλάξετε τα όρια, δείτε το Διαμόρφωση Παραμέτρων στον Πίνακα Εργαλείων, παρακάτω.
Τέλος σημείωσης.
Προσθήκη πηγής δεδομένων:
Για να προσθέσετε περισσότερες πηγές δεδομένων για την πρόβλεψη ταμειακής ροής, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου στα Παραστατικά Ημερολογίου και Επαναλαμβανόμενες Καταχωρίσεις πάνω από το γράφημα, αν χρειάζεται.
Αλλαγή χρονικών διαστημάτων:
Στην πτυσσόμενη λίστα Προβολή κατά, επιλέξτε την προβολή κατά Ημέρα, Εβδομάδα ή Μήνα.
ΣημείωσηΗ βδομάδα και ο μήνας δεν αναφέρεται στις ημερολογιακές εβδομάδες και μήνες. Οι ορισμοί για την εβδομάδα και τον μήνα γίνονται σύμφωνα με τη λογική της Αναφοράς Ταμειακής Ροής.
Η SAP προκαθόρισε τον αριθμό ημερών/εβδομάδων/μηνών που εμφανίστηκαν στο γράφημα. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, δείτε το Διαμόρφωση Παραμέτρων στον Πίνακα Εργαλείων, παρακάτω.
Τέλος σημείωσης.Δείτε τα στοιχεία του σημερινού λογαρισμού:
Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τον σύνδεσμο Στοιχεία Λογαριασμού κάτω από το γράφημα. Όλοι οι λογαριασμοί Ταμείου, Πιστωτικής Κάρτας και Επιταγών εμφανίζονται με τα δεδομένα υπολοίπου με τον χρόνο του τρέχοντος συστήματος.
ΣημείωσηΣτις παρακάτω τοπικές προσαρμογές, η Συναλλαγματική (ΒΟΕ) εμφανίζεται επίσης: Βέλγιο, Βραζιλία, Χιλή, Κίνα, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Πορτογαλία και Ισπανία.
Τέλος σημείωσης.Ανάλυση για να δείτε τις λεπτομέρειες της περιόδου:
Για να δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κάντε κλικ στο τμήμα του γραφήματος αυτής της χρονικής περιόδου. Η καρτέλα Στοιχεία Ταμειακής Ροής εμφανίζεται και παρουσιάζει τα στοιχεία του λογαριασμού για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Στοιχεία Ταμειακής Ροής
Η καρτέλα Στοιχεία Ταμειακής Ροής περιέχει έναν πίνακα που παρουσιάζει τις λεπτομέρειες μεγάλης κίνησης και το γράφημα πίτας με τον κύριο συναλλασσόμενο και εργαζόμενο που εμπλέκεται στις κινήσεις, αυτό σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τις βασικές πληρωμές και τους συναλλασσόμενους.
Πίνακας Μεγάλων Κινήσεων:
Ο πίνακας εμφανίζει όλες τις κινήσεις με ποσό μεγαλύτερο από το καθορισμένο όριο. Από προεπιλογή, οποιαδήποτε κίνηση μεγαλύτερη από 5000 (σε τοπικό νόμισμα) εμφανίζεται. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον ορισμό στο παράθυρο Παράμετροι Πίνακα Εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες, δειτε το Διαμόρφωση Παραμέτρων στον Πίνακα Εργαλείων παρακάτω:
Γράφημα Πίτας:
Μπορείτε να δείτε το γράφημα πίτας είτε κατά Εισερχόμενο Ποσό ή Εξερχόμενο Ποσό. Μόλις επιλέξετε την πηγή δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να δείτε το γραφήμα είτε κατά συναλλασσόμενο ή κατά πωλητή, ώστε να παρατηρήσετε τη συμμετοχή των βασικών συναλλασσόμενων και των πωλητών.
Από προεπιλογή, το γράφημα εμφανίζει 5 συναλλασσόμενους/εργαζόμενους, και τα δεδομένα όλων των άλλων συναλλασσόμενων ή εργαζομενων ομαδοποιούνται και εμφανίζονται ως Λοιπά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο Παράμετροι Πίνακα Εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες, δειτε το Διαμόρφωση Παραμέτρων στον Πίνακα Εργαλείων παρακάτω:
Διαμόρφωση Παραμέτρων στον Πίνακα Εργαλείων
Ο πίνακας εργαλείων Πρόβλεψη Ταμειακής Ροής χρησιμοποιεί τις παραμέτρους του πίνακα εργαλείων για να επιτρέψει την παραμετροποίηση του χρήστη για τη διαμόρφωση του πίνακα εργαλείων.
Για να αλλάξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συνεχίστε ως εξής:
Για να ανοίξετε το παράθυρο Παράμετροι Πινάκων Εργαλείων, από το Κύριο Μενού του SAP Business One, επιλέξτε
Διαχείριση 
Διαμόρφωση Γενικά Παράμετροι Πινάκων Εργαλείων 
.Στο παράθυρο Παράμετροι Πίνακα Εργαλείων – Διαμόρφωση, πατήστε το Ctrl + F για να μεταβείτε στη λειτουργία Εύρεση.
Στο πεδίο Κωδικός, καταχωρίστε CFC και επιλέξτε Εύρεση. Το σύνολο παραμέτρων Διαμόρφ.Ταμειακής Ροής εμφανίζεται.
Στη στήλη Τιμή, αλλάξτε τις τιμές παραμέτρου αν χρειάζεται.
Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τις παραμέτρους για αυτόν τον πίνακα εργαλείων.
Όνομα Παραμέτρου
Λειτουργία
Ορισμός
Αρ.Ημερών/Εβδομάδων/Μηνών
Ορίζει τον αριθμό των χρονικών σημείων (ημέρες/εβδομάδες/μήνες) που εμφανίζονται στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής.
Καταχωρίστε έναν ακέραιο από το 3 έως το 14. Αν ορίσετε τιμή μεγαλύτερη από το 14, ο πίνακας εργαλείων εμφανίζει μόνο 14 χρονικές περιόδους και το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται: Ο πίνακας εργαλείων δεν εμφανίζει περισσότερες από 14 ημέρες/εβδομάδες/μήνες από σήμερα.
Αν καταχωρίσετε έναν αριθμό με δεκαδικούς, οι δεκαδικοί στρογγυλοποιούνται αυτόματα στον υπολογισμό των ημερών/εβδομάδων/μηνών.
Αρ.Συναλ./Εργαζόμενων
Ορίζει τον αριθμό Συναλλασσόμενων/εργαζόμενων που εμφανίζονται στο γράφημα πίτας στο παράθυρο Στοιχεία Ταμειακής Ροής.
Καταχωρίστε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο από το 5. Αν ορίσετε τιμή μεγαλύτερη από το 5, ο πίνακας εργαλείων εμφανίζει μόνο 5 συναλλασσόμενους/εργαζόμενους καθώς και το παρακάτω μήνυμα: Ο πίνακας εργαλείων δεν εμφανίζει περισσότερους από 5 συναλλασσόμενους/εργαζόμενους.
Αν καταχωρίσετε έναν αριθμό με δεκαδικούς, οι δεκαδικοί στρογγυλοποιούνται αυτόματα στον υπολογισμό των συναλλασσόμενων/εργαζόμενων.
Κόκκινο/Κίτρινο
Ορίζει το όριο για τις ενδείξεις του φωτεινού σηματοδότη. Η τιμή είναι η αναλογία του αρχικού υπολοίπου στο εξερχόμενο ποσό. Στο γράφημα Επισκόπηση Πρόβλεψης Ταμειακής Ροής, αν η αναλογία συγκεκριμένης χρονικής περιόδου είναι:
Όχι μεγαλύτερη από την τιμή που ορίστηκε για το κόκκινο, η ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη είναι κόκκινη.
Μεγαλύτερηα πό την τιμή που ορίστηκε για το κόκκινο, αλλά μικρότερη από την τιμή που ορίστηκε για το Κίτρινο, η ένδειξη του φωτεινού σηματοδότητη είναι κίτρινη.
Όχι μικρότερη από την τιμή που ορίστηκε για το κίτρινο, η ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη είναι πράσινη.
Από προεπιλογή, το όριο για την κόκκινη ένδειξη είναι 1 και για την κίτρινη ένδειξη είναι 1,2.
Αλλάξτε το όριο αναλογίας εάν χρειάζεται.
Ποσό Μεγάλης Κίνησης
Ορίζει το όριο μεγάλης κίνησης.
Όλες οι κινήσεις που δεν είναι μικρότερες από την οριακή τιμή εμφανίζονται στον πίνακα με τις μεγάλες κινήσεις στο παράθυρο Στοιχεία Ταμειακής Ροής.
Καταχωρίστε θετικό αριθμό. Αν καταχωρίσετε έναν αριθμό με δεκαδικούς, οι δεκαδικοί στρογγυλοποιούνται αυτόματα στον υπολογισμό.