Välj datumintervall för visning av likviditetsanalysrelevanta transaktioner. Fältet får lämnas tomt.

Genererar en lista över transaktioner som är relevanta för likviditetsanalysen, som inte har tilldelats någon detaljpost i likviditetsanalysen. Det här är standardinställningen.

Genererar hela listan med likviditetsanalysrelevanta transaktioner.

Den valda valutan som redovisningsdokumenten visas i.

Likviditetsanalysrelevanta transaktioner som har inträffat under den angivna perioden.

Bokningsdatumet och förfallodatumet för redovisningsdokumentet.

Typ av och nummer på bokföringsdokumentet, till exempel JB (journalbokning).

Transaktionsnumret på journalbokningen.

Den person som skapade motsvarande transaktion.

Bokade belopp visas i landets valuta. Kreditbokningar är gröna och inom parentes.

För transaktioner för vilka fler än en detaljpost i likviditetsanalys är tilldelad, visas debet-/kreditbeloppen separat i enlighet med deras motsvarande detaljposter i likviditetsanalys.

Detaljpost i primärt formulär som allokerats till den likviditetsrelevanta transaktionen.

IS

Ingående saldo

JB

Journalbokning

Fk

Utgående faktura

KN

Kreditnota

AF

Ankommande faktura

RE

Inköpskreditnota

KV

Ankommande betalning

LB

Utgående betalningar

IB

Insättningar

CB

Checkar för betalning

FS

Leverans

RT

///A/R Returns

GM

Godsmottagning

SI

Godsmottagning

GU

Godsuttag

LT

Lagerbokning

AO

Produktionsorder