Betalningspåminnelser, steg 4: Dokumentparametrar 
Använd det här fönstret för att ange ett intervall med bokningsdatum för fakturor och definiera dokumenttyper.
Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information. Slut på noten. |
NotFält i Dokumentparametrar
Som standard visas aktuella datum. Du kan dock ange ett annat datumintervall som ska ingå i Betalningspåminnelser. |
Välj de dokument som ska ingå i påminnelseproceduren genom att ange ett visst förfallodatum eller förfallodatumsintervall. |
Inkluderar betalningar som inte baseras på fakturor. |
Inkluderar kreditnotor som inte baseras på fakturor. |
Vid körning av Betalningspåminnelser beaktas manuella journalbokningar som skapats för valda kunder. Journalbokningar som härstammar från Journalbokning (skapade via fönstren Journalbokning och Preliminärregistrerade dokument), Ingående balans och Utgående balans (skapade via funktionerna Ingående balans eller Periodbokslut) behandlas som manuella journalbokningar i Betalningspåminnelser. Om kunden debiteras (eller krediteras med negativt belopp) i en manuell journalbokning så behandlas denna journalbokning som en utgående faktura i Betalningspåminnelser. Om kunden krediteras (eller debiteras med negativt belopp) i en journalbokning så behandlas denna journalbokning som en kreditnota.
Om alternativet Spärra kravbrev (i fönstret Formulärinställningar - Journalbokning) har valts för en viss manuell journalbokning så behandlas inte denna journalbokning vid körning av Betalningspåminnelser, även om kunden, som den skapades för, är inkluderad i körningen av Betalningspåminnelser. Slut på noten. |
Anger om programmet ska generera något kravbrev om de negativa dokumentbeloppen överskrider de positiva. |
Inkluderar fakturor och manuella journalbokningar av typen faktura som ännu inte är aktulla för ett nytt påminnelsebrev (med förstärkt kravnivå) eller något påminnelsebrev överhuvudtaget. När du väljer det här alternativet visas alla öppna fakturor, oavsett vilka förfallodatum de har, och oavsett om de inte har betalats, krediterats eller stämts av. Det är fältet är aktiverat och synligt enbart om du har valt Alla i fältet Kravnivå i steg 2 i påminnelseproceduren. |