Ange vilket kreditkort som använts för att göra betalningen.

Ankommande betalningar

Konto som har angetts för markerat kreditkort i fönstret Kreditkort – Inställningar. Välj ett annat konto som så önskas.

Utgående betalningar

Ange vilket konto som ska krediteras när den utgående betalningen läggs till.

För dokument med ankommande betalningar:

Ange nummer och datum för giltigt till (i formatet MM/ÅÅ) för kreditkortet.

Ange kortinnehavarens ID-nummer och telefonnummer.

Ange önskat betalningssätt.

Ange det belopp som har betalats med kreditkortet.

Ange antalet delbetalningar för denna transaktion och beloppet på första delbetalningen.

I SAP Business One beräknas beloppen som ska betalas i framtida betalningar automatiskt och visas i fältet Varje ytterligare betalning. Avrundningsresultatet läggs till den första betalningen.

Ange numret på kreditkortsdokumentet.

För dokument med ankommande betalningar:

Ange om transaktionen är en telefontransaktion eller en standardtransaktion.

För dokument med utgående betalningar:

Skapar en separat rad i journalposten för varje delbetalning.

Alla kreditkort som har definierats i fönstret Kreditkort – Inställningar. Det kreditkort som du har valt i fältet Kreditkortsnamn är markerat. Om du vill skapa dokument för ytterligare ett kreditkort väljer du Definiera nytt i den här listan.

Telefonnumret för godkännande som definierats för kreditkortet och det företags-ID som ska användas vid uppringning för godkännande.

Totalt betalt belopp med denna transaktion.

Det här fältet visas i den listruta som innehåller alla aktiva primära formulärposter.

När du har definierat detaljposter för likviditetsanalys i fönstret Detaljposter i likviditetsanalys – definition, anger du från fönstret Kombinerad likviditetsanalysallokering den primära formulärdetaljpost som är allokerad till den likviditetsanalysrelevanta transaktionen.