Skriva ut checkar för betalning

Följande procedur visar hur du skriver ut partier av checkar för betalning.

Du har valt alternativet Checkar för betalning och ställt in andra parametrar i registret Per dokument i Administration Systeminitialisering Skrivarinställningar .
Du har ställt in utskriftsrelaterade parametrar för varje konto i den egna banken i Administration Definition Betalningar Egna konton .

I huvudmenyn SAP Business One väljer du Betalningar Dokumentutskrift .
Fönstret Dokumentutskrift – urval öppnas.
1. I fältet Dokumenttyp väljer du Checkar för betalning.
2. Ange de önskade parametrarna och välj OK.
I fönstret Skriv ut checkar för betalning visas:
1. Avmarkera checkar som du inte vill skriva ut.
2. Verifiera att värdet för Nästa checknummer är korrekt; ändra vid behov.
Ladda skrivaren med utskriftspapper för checkar eller blanka papper och välj Skriv ut.
Fönstret Checknummerbekräftelse visas.
Ta ut de utskrivna checkarna ur skrivaren och jämför dem med checkarna som visas i fönstret.
Om numren som har tilldelats checkarna i SAP Business One inte överensstämmer med numren på de utskrivna checkarna kan du ändra dem. Korrigera numret på första checken och tryck på TABB. Efterföljande checknummer uppdateras därefter.

Not

Endast checkar med nummer i ordningsföljd som har ställts ut från samma konto uppdateras på motsvarande sätt. Om du till exempel ändrar ett checknummer från 999 till 2000 uppdateras checknumren 1000, 1001, 1002 osv. till 2001, 2002 och 2003.

Om checknumren inte kommer i ordningsföljd måste du korrigera var och en manuellt.

Slut på noten.
Som standard är utskriftsstatusen Obekräftad för alla checkar i fönstret; ändra vid behov.
Välj Uppdatera eller OK.

Checknumren som har använts för överflödiga utskrifter har markerats som makulerade.

Nummer som tilldelats checkar med utskriftsstatusen Obekräftad kan inte användas igen, om du inte återställer statusen till Ej utskriven.