Raport Wiekowanie należności od odbiorców

W SAP Business One wyświetlane są wyniki tego raportu zgodnie z kryteriami wyboru użytkownika (patrz rozdział Wiekowanie należności od odbiorców).

W tym raporcie wyświetlane są dokumenty wraz z odpowiednimi należnościami. Raport zawiera informacje o wysokości należności odbiorcy i czasie, w jakim należność ta pozostawała nieuregulowana.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Raport Wiekowanie należności od odbiorców

Waluta
Należy określić walutę, która ma zostać wykorzystana do wyświetlenia wyników raportu.

Termin wymagalności
Jest to data określona w oknie kryteriów wyboru.

Wiekowanie wg
Określa się, według jakiej daty należy obliczyć wiek należności: termin płatności, data księgowania lub data dokumentu dla dokumentu/zapisu księgowego.

Typ
Wyświetlany jest typ dokumentu oraz zapewniony jest odsyłacz do okna dokumentu.

Numer raty
Wyświetlany jest kolejny numer raty Przykład Jeśli dokument zawiera trzy raty, każda rata jest wyświetlana w osobnym wierszu, a to pole wyświetla odpowiednio wartości 1,2 oraz 3. Koniec przykładu

Nr ref. PH
Wyświetla numer referencyjny partnera handlowego.

Liczba dni zaległości
Liczba dni między terminem wykonania a datą wiekowania

Kwota oryginalna
Wyświetla sumę oryginalną dla dokumentu, sumę oryginalna rat lub sumę dla pozycji ręcznego zapisu księgowego

Saldo płatności
Tutaj pojawia się łączna kwota należności. Dane w nawiasach oznaczają płatności otrzymane od odbiorców, które nie zostały uwzględnione dla tego okresu.

Termin płatności w przyszłości
Wyświetlane są wszystkie nierozliczone należności posiadane przez odbiorcę zgodnie z datą wybraną w polu Wiekowanie wg i dla których data określona w polu Wiekowanie na nie została osiągnięta. Przykład Odbiorca ma nierozliczoną fakturę sprzedaży na kwotę 100 USD, z terminem płatności na 1. maja. W polu Wiekowanie wg jest wybrany Termin płatności. Termin Wiekowanie na ustawiono na `28 kwietnia`. Ponieważ faktura ma termin płatności po dacie wiekowania na, to kwota faktury jest wyświetlana w kolumnie Termin płatności w przyszłości. Koniec przykładu

Odsetki
Wyświetlana jest kwota odsetek, która powinna zostać zapłacona.

Kod projektu
Wyświetlany jest kod projektu, do którego przypisywany jest zapis księgowy dokumentu.

Kod metody płatności
Powoduje wyświetlenie kodu domyślnej metody płatności przypisanego do partnera handlowego na zakładce Księgowość okna Dane podstawowe partnera handlowego.

[Przedziały czasu]
System SAP Business One wyświetla istotne nierozliczone należności w kolumnach stanowiących specyfikacje dokonane w polu Przedział w oknie kryteriów wyboru. Kwota przyszłych pozycji jest najpierw odejmowana od łącznej sumy należności. Ostatnia kolumna w każdej kategorii obejmuje nierozliczone należności dla odpowiedniej kategorii przed pierwszymi kolumnami. Dni – Każda kolumna zawiera liczbę dni wprowadzonych w oknie kryteriów wyboru, wstecz od daty terminu płatności. Miesiące – Każda kolumna stanowi jeden miesiąc, licząc od miesiąca, w którym przypada data terminu płatności. Okresy – Każda kolumna stanowi jeden okres (jak zdefiniowano w opcjach Administracja Inicjalizacja systemu , zakładka Okresy sprawozdawcze , począwszy od daty okresu terminu płatności i wstecz.

Poziom monitowania
Wyświetlany jest poziom monitowania przypisany do należności.

Monit
Należy zaznaczyć pole wyboru w tej kolumnie w celu utworzenia monitu dla tego dokumentu.

Należność wątpliwa
Wyświetlana jest dowolna kwota należności wątpliwych. Kalkulacja wartości w tym polu zależy od ustawień w oknie Należność wątpliwa - Definicja. Suma faktur dla każdego zakresu dni jest mnożona przez stawkę procentową zdefiniowaną dla tego zakresu. W tym raporcie możliwe jest utworzenie zapisu księgowego w celu kredytowania odbiorcy w odniesieniu do wątpliwych należności. W celu utworzenia zapisu księgowego dla wątpliwej należności należy wykonać następujące czynności: Proszę podświetlić wiersz odbiorcy/faktury z należnościami wątpliwymi. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany wiersz i użyć opcji Zapis księgowy. Można również wybrać z paska narzędzi opcje Skok do Zapis księgowy . Otwiera się okno Zapis księgowy. Pierwszy wiersz zapisu zawiera kod odbiorcy, nazwę odbiorcy oraz kwotę należności wątpliwych, która ma zostać rozliczona w kolumnie Ma. Następnie należy wprowadzić w drugim wierszu kod konta. Można zmienić kwoty w wierszach albo kontynuować wprowadzanie danych w drugim wierszu w celu uzupełnienia kwoty w kolumnie Winien i zbilansowania zapisu księgowego. Uwaga Zapis zostanie zarejestrowany na koncie odbiorcy oraz koncie zbiorczym zdefiniowanym dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. Koniec noty

[Górna pozycja sumy]
Wyświetlana jest suma kwot wymienionych w kolumnie.

[Dolna pozycja sumy]
Wyświetlana jest wartość procentowa nierozliczonych należności dla każdego przedziału czasu.