Cashflowreferentieverslag

In dit venster wordt een lijst met cashflowtransacties weergegeven waaraan al dan niet een cashflowpost in een bepaalde periode is toegewezen. In dit verslag kunt u alleen het veld voor de referentieperiode wijzigen.

Als u dit venster wilt openen, selecteert u Financiële boekhouding Financiële verslagen Financiële administratie Cashflowreferentieverslag . U kunt het venster ook openen via de module Rapporten.

Venster Cashflowreferentieverslag - selectiecriteria

Datum van… tot
Selecteer het datumbereik waarbinnen de cashflowrelevante transacties moeten worden weergegeven. U kunt dit veld ook leeg laten.

Niet-toegewezen transacties relevant voor cashflow
Genereert een lijst met cashflowrelevante transacties waaraan geen cashflowpost is toegewezen. Dit is de standaardinstelling.

Alle transacties relevant voor cashflow
Genereert de complete lijst met voor cashflow relevante transacties.

Het venster Cashflowreferentieverslag

Valuta
De geselecteerde valuta waarin de administratieve documenten worden weergegeven.

Datum van, Datum tot
Cashflowrelevante transacties die zich in de opgegeven periode hebben voorgedaan.

Datum
Boekingsdatum en valutadatum van het boekhoudingsdocument.

Soort
Soort en nummer van het administratiedocument, bijvoorbeeld journaalboeking.

Trans.nr.
Transactienummer van de journaalboeking.

Auteur
Persoon die de overeenkomstige transactie heeft gecreëerd.

Debet/credit
Boekingsbedragen die worden weergegeven in de nationale valuta. Creditboekingen worden groen en tussen vierkante haken weergegeven. Voor transacties waarvoor meer dan een cashflowpost is toegewezen, worden de debet-/creditbedragen afzonderlijk conform de bijbehorende cashflowposten weergegeven.

Primair formulierartikel
Primaire formulierpost die aan de cashflowrelevante transactie is toegewezen.

Lijst met journaaltypen en bijbehorende afkortingen

Afkorting	Journaaltype
Beginsaldo	Beginsaldo
JE	Journaalboeking
IN	Uitgaande factuur
CN	Uitgaande creditnota
PU	Ontvangen factuur
PC	Creditnota inkoop
RC	Ontvangen betaling
PS	Betalingen aan leveranciers
DP	Stortingen
CP	Betaalcheques
DN	Levering
RE	Retouren verkoop
PD	Goederenontvangst bestelling
SI	Goederenontvangst
SO	Goederenafgifte
MI	Voorraadboeking
WO	Werkorder