Betaalwijze: tabblad Wissel

U kunt het tabblad Wissel in het venster Betaalwijze openen door Betalingen Ontvangen betalingen Ontvangen betalingen te selecteren. U kunt ook Betalingen Uitgaande betalingen Uitgaande betalingen selecteren. Selecteer (Betaalwijze) op de werkbalk . Selecteer het tabblad Wissel in het venster Betaalwijze.

Betaalwijze: tabblad Wissel (velden)

Wissel debiteuren
Rekening die wordt gedebiteerd zodra de ontvangen betaling wordt toegevoegd. De rekening wordt gedefinieerd in Beheer Instellingen Financieel Bepaling grootboekrekening Verkoop Algemeen Debiteuren Meeboekrekeningen - debiteuren .

Wissel crediteuren
Rekening die wordt gecrediteerd zodra de uitgaande betaling wordt toegevoegd. De rekening wordt gedefinieerd in Beheer Instellingen Financieel Bepaling grootboekrekening Inkoop Algemeen Crediteuren Meeboekrekening - debiteuren .

Wisselnummer
Voor ontvangen betalingsdocumenten: Uniek nummer van de ontvangen betaling, dat indien nodig kan worden gewijzigd. Twee wissels kunnen niet aan hetzelfde nummer worden toegewezen.

Wisselnummer (uitgaande betaling)
Voor uitgaande betalingen: Uniek nummer van de uitgaande betaling, die indien nodig kan worden gewijzigd. Twee wissels kunnen niet aan hetzelfde nummer worden toegewezen.

Vervaldatum wissel
Voor ontvangen betalingsdocumenten: Geef de datum op waarop de wissel vervalt. Als de betaling is gebaseerd op een of meer uitgaande facturen met dezelfde vervaldatum, is de standaarddatum de vervaldatum van de uitgaande factuur/facturen. Als de betaling is gebaseerd op verschillende uitgaande facturen met verschillende vervaldatums, voert u handmatig een vervaldatum in. Opmerking Nadat de wissel is geregistreerd, kunt u de vervaldatum nog steeds wijzigen. De geactualiseerde vervaldatum wordt op de volgende plaatsen weergegeven: De kolom Vervaldatum in de tabel van de bijbehorende journaalboeking Het veld Vervaldatum in het algemene gebied van de betaling De kolom Vervaldatum voor deze wissel in het venster Wisselbeheer De kolom Vervaldatum voor deze wissel in het venster Cashflow Einde van SAP Note

Vervaldatum wissel
Voor uitgaande betalingsdocumenten: Geef de datum op waarop de wissel vervalt. Als de betaling is gebaseerd op een of meer ontvangen facturen met dezelfde vervaldatum, is de standaarddatum de vervaldatum van de ontvangen factuur/facturen. Als de betaling is gebaseerd op verschillende ontvangen facturen met verschillende vervaldatums, voert u handmatig een vervaldatum in. Opmerking Nadat de wissel is geregistreerd, kunt u de vervaldatum nog steeds wijzigen. De geactualiseerde vervaldatum wordt op de volgende plaatsen weergegeven: De kolom Vervaldatum in de tabel van de bijbehorende journaalboeking Het veld Vervaldatum in het algemene gebied van de betaling De kolom Vervaldatum voor deze wissel in het venster Wisselbeheer De kolom Vervaldatum voor deze wissel in het venster Cashflow Einde van SAP Note

Referentie
Voor ontvangen betalingsdocumenten: Geef hier het wisselnummer op als de klant de wissel heeft gecreëerd.

Referentie (uitgaande betaling)
Voor uitgaande betalingsdocumenten: Geef hier het wisselnummer op als de leverancier de wissel heeft gecreëerd.

Betalingswijze
Geef de vereiste betalingswijze op voor de wissel.

Status
Nadat u de betalingswijze hebt gekozen, wordt de status gewijzigd in Gegenereerd. Dit betekent dat een journaalboeking voor de betaling wordt vastgelegd en dat de factuur als betaald (gesloten) wordt beschouwd.

Referentie 2
Als er nog een ander referentienummer bestaat, kunt u dat hier opgeven.

Opmerkingen
Voer hier eventuele opmerkingen in.

Gegevens ZP-bank
Gegevens van de zakenpartnerbank voor de geselecteerde betalingswijze, waarbij aan het eind van het proces de te crediteren bankrekening wordt weergegeven. U kunt deze bankrekening wijzigen.

Totaal
Totaalbedrag betaald in deze wissel.

Landspecifieke velden: Portugal

Legescode
Alleen voor ontvangen betalingen: Geef de vereiste legescode op. De standaardlegescode wordt gedefinieerd in Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Per document Ontvangen betaling .

Legesbedrag
Alleen voor ontvangen betalingen: Bedrag van leges, berekend op basis van het bedrag van de wissel en de berekeningsmethode van de geselecteerde legescode. Opmerking Dit veld dient alleen voor informatiedoeleinden. Het bedrag wordt niet toegevoegd aan het totaal van de wissel of aan het totaal van de betaling, en er wordt geen boeking gecreëerd. Uw bedrijf moet de legesboekingen voor wissels elke maand in het journaal invoeren. In SAP Business One beschikt u over een query die de totale leges ophaalt die moet worden betaald als er een wissel wordt gecreëerd. Als u deze query wilt gebruiken, selecteert u Tools Queries Systeemqueries Legesberekening voor wissel . U kunt de query ook openen door (Querymanager) Systeem Legesberekening voor wissel te selecteren. Einde van SAP Note

Landspecifiek veld: Chili

Bladnummer
Voor ontvangen betalingen: het bladnummer dat is toegewezen aan de wissel nadat de wissel is afgedrukt. U kunt deze gegevens niet wijzigen. Bij een wissel die nog niet is afgedrukt is dit veld leeg en niet bewerkbaar. Voor uitgaande betalingen: geef het bladnummer op voor de uitgaande wissel. Nadat de uitgaande betaling is toegevoegd, kunt u dit veld niet wijzigen. Als u het bladnummer niet hebt toegewezen voordat u de uitgaande betaling hebt toegevoegd, kunt u het toewijzen met behulp van de bladnummertoewijzingsfunctie, nadat u het document hebt afgedrukt.

Landspecifiek veld: Brazilië

Barcode
Geef het barcodenummer voor de uitgaande betaling op.

Landspecifiek veld: Japan

Legesbedrag
Het automatisch berekende bedrag aan leges, gebaseerd op de definitietabel Wisselleges. Kies Beheer Definitie Betalingen Wisselleges om de tabel te openen. Opmerking U kunt het legesbedrag alleen kiezen voordat het document wordt opgeslagen. Einde van SAP Note

Meer info

Betaalwijze

Wisselleges - definitie (venster): Japan