Geef de valuta op die voor de weergave van de resultaten van het rapport moet worden gebruikt.

De vervaldatum wordt opgegeven in het selectiecriteriavenster.

Specificeer de datum waarop de vervaldag van de vorderingen moet worden berekend: vervaldatum, boekingsdatum of documentdatum van het document of de journaalboeking.

Geeft de documentsoort weer en biedt een koppeling naar het documentvenster.

Geeft het volgnummer van de betalingstermijn weer.

Geeft het referentienummer van de zakenpartner weer

Het aantal dagen tussen de vervaldatum en de historische datum

Geeft het totaal van het oorspronkelijke document weer, het oorspronkelijke totaalbedrag van het termijn of de totale waarde van een handmatige journaalboekingsregel

Geeft het totale uitstaande schuldbedrag weer

Bedragen tussen haakjes geven de betalingen aan die zijn ontvangen van klanten die niet zijn toegepast voor de periode.

Weergave van alle openstaande vorderingen op de klant op basis van de datum die in het veld Vervalt na is geselecteerd en waarvoor de datum in het veld Vervaldatum nog niet is bereikt.

Geeft het bedrag aan rente weer dat moet worden betaald

Geeft de code weer van het project waaraan de journaalboeking van het document is toegewezen

Geeft de code weer van de standaardbetaalwijze die is toegewezen aan de zakenpartner op het tabblad Financiële administratie van het venster Stamgegevens zakenpartner

SAP Business One geeft de desbetreffende openstaande vorderingen weer in kolommen volgens de door u gedane specificaties in het veld Interval in het venster Selectiecriteria.

Het bedrag aan toekomstige betalingen wordt eerst afgetrokken van het totale vorderingenbedrag.

In de laatste kolom in elke categorie zijn de openstaande vorderingen opgenomen voor de desbetreffende categorie voorafgaand aan de eerste kolommen.

Geeft de aanmaanfase weer die aan de vordering is toegewezen

Selecteer het aankruisvakje in deze kolom om een aanmaning voor dat document te creëren.

Hier worden de bedragen van eventuele dubieuze debiteuren weergegeven.

De berekening voor dit veld hangt af van de definities in het venster Dubieuze debiteuren - Definitie. Het totaal van de facturen wordt voor ieder dagenbereik vermenigvuldigd met een voor dit bereik gedefinieerd percentage.

In dit rapport kunt u een journaalboeking doen om de klant voor de dubieuze vordering te crediteren. Ga als volgt te werk als u een journaalboeking wilt maken voor een dubieuze vordering:

Hier wordt het totaal weergegeven van de bedragen in een kolom.

Hier wordt het percentage aan openstaande vorderingen voor elk tijdsinterval weergegeven.