Betalingswijzen - instellingen

Een betalingswijze is een verzameling parameters en andere gegevens waarmee wordt bepaald hoe facturen worden vereffend wanneer de paymentwizard wordt gebruikt.

Het is mogelijk om net zoveel betalingswijzen te creëren als u nodig hebt. Daarnaast kunt u specifieke betalingswijzen aan relevante zakenpartners koppelen.

In dit venster kunt u de betalingswijzen voor uw bedrijf definiëren.

Als u het venster wilt openen, selecteert u in het Hoofdmenu van SAP Business One de optie Beheer Instellingen Betalingen Betalingswijzen .

Opmerking

In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist.

Einde van SAP Note

Sectie Algemeen

Code betalingswijze, Omschrijving betalingswijze
Geef een code en een omschrijving voor de betalingswijze op.

Actief
Selecteer het aankruisvakje om aan te geven dat de betalingswijze kan worden gebruikt. Deze optie is standaard geselecteerd. Ongeacht of het aankruisvakje is geselecteerd, wordt de betalingswijze altijd weergegeven op het tabblad Betalingsrun van het venster Stamgegevens zakenpartner. Wanneer de status van het aankruisvakje wordt geactualiseerd van geselecteerd naar niet-geselecteerd, gebeurt er het volgende: Als deze betalingswijze is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Standaardbetalingswijze voor klant of Standaardbetalingswijze voor leverancier op het tabblad ZP van het venster Algemene instellingen ( Beheer Systeeminitialisatie Algemene instellingen ), wordt de inhoud van de vervolgkeuzelijst gewist. Het aankruisvakje Opnemen van deze betalingswijze op het tabblad Betalingsrun van het venster Stamgegevens zakenpartner wordt behandeld alsof het niet is geselecteerd, zelfs wanneer dat wel het geval is. Het aankruisvakje Actief van deze betalingswijze op het tabblad Betalingsrun van het venster Stamgegevens zakenpartner is niet geselecteerd. Wanneer boekhoudingsdocumenten waarvoor deze betalingswijze wordt gebruikt, zijn opgenomen in een betalingsrun, worden ze weergegeven in het niet-opgenomen transactieverslag. Wanneer de status van het aankruisvakje wordt geactualiseerd van niet-geselecteerd naar geselecteerd, wordt het aankruisvakje Actief van deze betalingswijze op het tabblad Betalingsrun van het venster Stamgegevens zakenpartner geselecteerd. Dit betekent dat, als het aankruisvakje Opnemen ook is geselecteerd, deze betalingswijze beschikbaar is voor gebruik in stamgegevens van zakenpartners en boekhoudingsdocumenten, die vervolgens volledig beschikbaar zijn wanneer u de paymentwizard uitvoert.

Betalingswijze
Selecteer in de vervolgkeuzelijst of de betalingswijze betrekking heeft op uitgaande of inkomende betalingen.

Betaalwijze
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de manier waarop betalingen moeten worden uitgevoerd of ontvangen in SAP Business One. Voo betalingen van het uitgaande type, kunt u de betaalwijzen Cheque of Overschrijving selecteren. Voor betalingen van het inkomende type, is enkel de betaalwijze Overschrijving beschikbaar. Opmerking De betaalwijze Wissel is beschikbaar voor beide types Uitgaand en Inkomend voor de volgende landen: België, Brazilië, Chili, China, Frankrijk, Italië, Japan, Korea, Portugal en Spanje. Einde van SAP Note Opmerking De instellingen van de betalingsmethode ondersteunen slechts drie betaalwijzen: Cheque, Overschrijving en Wissel. De andere twee betaalwijzen, Creditcard en Contant, kan men selecteren wanneer de details voor manuele betalingen in het venster Betaalwijzen worden opgegeven. Einde van SAP Note

Sectie Huisbank

Huisbank
Klik op om het venster Bank selecteren te openen. In dit venster kunt u de gewenste huisbankrekening selecteren. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, worden de bankdetails weergegeven in de desbetreffende velden van het huisbankgedeelte. U kunt ook op in elk veld klikken en de gewenste waarde selecteren. Voorbeeld U klikt op in het veld Land. U selecteert een land en klikt op . In het venster Bank selecteren worden alleen de huisbankrekeningen weergegeven die voor het geselecteerde land zijn gedefinieerd. Einde van voorbeeld U kunt op de knop (Koppelen aan) naast het veld Bank of Rekening klikken om de respectieve vensters Banken – definitie of Huisbankrekeningen – definitie te openen.

Sectie Generering bankbestand

Keycode
Geef de keycode op die moet worden gebruikt bij het genereren van het elektronische bestand.

Transactiesoort
Geef de transactiesoort op die moet worden gebruikt bij het genereren van het elektronische bestand.

Bestandsformaat
Klik op om het venster Lijst bestandsformaten te openen. In dit venster kunt u het vereiste bestandsformaat selecteren dat moet worden gebruikt wanneer het elektronische bestand wordt gecreëerd voor de bank. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer de betalingswijze Overschrijving of Wissel is geselecteerd.

Debetnota
Selecteer dit aankruisvakje als u een bijbehorende aanduiding wilt creëren in het OPEX-bestand dat is gecreëerd door de paymentwizard en waarin deze betalingswijze wordt gebruikt. De aanduiding Debetnota is vereist voor de add-on Payment Engine.

Sectie Bankkosten

Banktarief (%)
Geef het banktarief op als percentage. Voor elke enkele betaling in de paymentwizard worden de bankkosten berekend als het betalingsbedrag vermenigvuldigd met het banktarief. Dit veld is niet beschikbaar wanneer Wissel de geselecteerde betaalwijze is.

Sectie Betalingsproces

Facturen groeperen op adres betalingsontvanger / factuuradres
Selecteer het aankruisvakje om facturen voor leveranciers te groeperen op het adres van de betalingsontvanger of om facturen voor klanten te groeperen op factuuradres. In de paymentwizard wordt aanbevolen om facturen met hetzelfde adres in één betaling te voldoen. U kunt het adres van de betalingsontvanger of het factuuradres definiëren op het tabblad Logistiek van facturen. Dit aankruisvakje is niet beschikbaar voor inkomende overschrijvingen.

Facturen groeperen op betalingsadres bank
Selecteer het aankruisvakje om facturen voor leveranciers te groeperen op betalingsadres bankrekeningen. In de paymentwizard wordt aanbevolen om facturen met dezelfde bankrekening in één betaling te voldoen. U kunt het betalingsadres van de bankrekening definiëren door Bank te selecteren in de vervolgkeuzelijst Betalen aan op het tabblad Logistiek van facturen voor leveranciers. Dit aankruisvakje is alleen beschikbaar wanneer de betalingswijze Uitgaand is geselecteerd.

Facturen groeperen op valuta
Selecteer het aankruisvakje om facturen te groeperen op factuurvaluta. In de paymentwizard wordt aanbevolen om facturen met dezelfde valuta in één betaling te voldoen. De standaardvaluta voor de aanbevolen betalingen is de factuurvaluta. U kunt de factuurvaluta definiëren in het algemene gebied van facturen. Dit aankruisvakje is niet beschikbaar voor inkomende overschrijvingen.

Facturen groeperen op vervaldatum
Selecteer het aankruisvakje om facturen te groeperen op vervaldatum. In de paymentwizard wordt aanbevolen om facturen met dezelfde vervaldatum in één betaling te voldoen. U kunt de vervaldatum definiëren in het algemene gebied van facturen. Dit aankruisvakje is niet beschikbaar voor inkomende overschrijvingen.

Op tussenrekening grootboek boeken
Selecteer het aankruisvakje om de transactie die door de betaling is gecreëerd, te registreren in de tussenrekening grootboek en niet in de grootboekrekening. U kunt beide grootboekrekeningen die aan de bankrekening zijn gekoppeld, vinden in het venster Huisbankrekeningen ( Beheer Instellingen Betalingen Huisbankrekeningen ). Dit aankruisvakje is alleen beschikbaar wanneer de betalingswijze Overschrijving of Cheque is geselecteerd.

Sectie Betalingsvalidatie

Adres controleren
Selecteer het aankruisvakje om te controleren of het betalingsadres van de leverancier of het factuuradres van de klant volledig is gedefinieerd. Het adres wordt weergegeven in de velden Adresnaam, Soort adres, Straat/postbus, Huisnummer, Gebouw/etage/kamer, Postcode, Plaats, Deelstaat en Land van Betaaladres of Factuuradres op Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Adressen .

Controle bankgegevens
Selecteer het aankruisvakje om te controleren of de bankgegevens van de zakenpartner volledig zijn gedefinieerd. De bankgegevens worden weergegeven in de sectie Bank zakenpartner op Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Betalingscondities .

Bevoegdheidscontrole
Selecteer het aankruisvakje om te controleren of het aankruisvakje Machtiging voor automatische incasso is geselecteerd op Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Betalingsrun . Het aankruisvakje Machtiging voor automatische incasso wordt alleen weergegeven in klantrecords en daarom is het aankruisvakje Bevoegdheidscontrole alleen relevant voor inkomende betalingen.

Blokkeren - betaling internationaal
Selecteer het aankruisvakje om deze betalingswijze te blokkeren voor zakenpartners die een ander betalings- of factuurland hebben dan het land dat voor uw bedrijf is gedefinieerd ( Beheer Systeeminitialisatie Bedrijfsdetails tabblad Algemeen ).

Blokkeren - buitenlandse bank
Selecteer het aankruisvakje om deze betalingswijze te blokkeren voor zakenpartners voor wie het bankland ( Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner tabblad Betalingscondities ) verschilt van het land dat voor uw bedrijf is gedefinieerd ( Beheer Systeeminitialisatie Bedrijfsdetails tabblad Algemeen ).

Valutaselectie
U kunt de betalingswijze beperken tot bepaalde valuta's. U mag dan uitsluitend betalingen verrichten of ontvangen in deze valuta. Klik op de knop (Bladeren) om het venster Valutaselectie te openen. In dit venster kunt u de valuta's selecteren die u wilt gebruiken in de huidige betalingswijze. De geselecteerde valuta's gelden zowel voor de zakenpartnerrekening als voor de grootboektegenrekening die wordt gebruikt voor boekingen die zijn gecreëerd door de paymentwizard.

Postbank
Selecteer het aankruisvakje om te controleren of de in de betalingswijze geselecteerde huisbankrekening is gedefinieerd als Postbank in Beheer Instellingen Betalingen Banken .

Sectie Chequeopties

Deze sectie wordt alleen weergegeven als de betaalwijze Cheque is geselecteerd.

Vervaldatum op cheques
Selecteer een van de volgende opties: Datum betalingsrun Als deze optie is geselecteerd, is de vervaldatum van de betaling gelijk aan de datum van de betalingsrun, die is ingesteld in de tweede stap van de paymentwizard. Vervaldatum van factuur Als deze optie is geselecteerd, is de vervaldatum van de betaling gelijk aan de vervaldatum van de factuur in de zesde stap van de paymentwizard. Als in die stap meerdere facturen zijn geselecteerd, wordt een gewogen gemiddelde berekend om zo de totale vervaldatum van de betaling vast te stellen. Betalingscondities Selecteer deze optie om aan te geven dat de vervaldatum van de betaling wordt bepaald aan de hand van de datum van de betalingsrun plus het aantal extra dagen dat is gedefinieerd in de betalingscondities die zijn geselecteerd in de vervolgkeuzelijst die naast dit veld wordt weergegeven. De vervaldatum van de betaling wordt op dezelfde manier berekend als de vervaldatum op een normale factuur.

Beperkingen cheques
Als u niets invult in deze velden, geldt er geen beperking voor het totaalbedrag op de cheque. Minimumbedrag Als u een minimumbedrag per cheque definieert, creëert de payment wizard geen cheques voor bedragen die lager zijn dan deze limiet. Maximumbedrag Als u een maximumbedrag per cheque definieert, creëert de payment wizard geen cheques voor bedragen die hoger zijn dan deze limiet.

Sectie Wisselopties

Deze sectie wordt alleen weergegeven als de betaalwijze Wissel is geselecteerd.

In de lokalisatie Brazilië kunt u voor ontvangen wissels op de knop (Bladeren) klikken om het venster Eigenschappen wissel te openen.

Bewerker incasso
Selecteer het aankruisvakje om alleen facturen met betrekking tot bewerkers in de paymentwizard weer te geven. Dit aankruisvakje is alleen beschikbaar voor inkomende wissels.

Voor goedkeuring verzenden
Selecteer dit aankruisvakje om alle wissels die automatisch door de paymentwizard zijn gecreëerd, op de status Verzonden in te stellen. Dit aankruisvakje is alleen beschikbaar voor inkomende wissels.

Inleveringsnorm
U kunt het nummer van de inleveringsnorm invoeren. Dit nummer heeft geen invloed op de selectiecriteria en wordt alleen weergegeven in het OPEX-bestand.

Barcode-algoritme
Selecteer het barcode-algoritme in de vervolgkeuzelijst. Dit aankruisvakje is alleen beschikbaar voor inkomende wissels.