Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de ontvangen betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op.

Selecteer Handmatig en kopieer het nummer van de originele ontvangst naar het nummerveld.

Standaard is dit de huidige datum. Indien nodig kunt u deze datums wijzigen.

Standaard de huidige datum; dit is de vervaldatum van de klantregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.

U kunt deze datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt.

Voer desgewenst een eventuele aanvullende referentie in.

Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de ontvangen betaling hebt toegevoegd.

Als u de ontvangen betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op.

Valuta van het document; standaard is dit de eigen valuta. Geef desgewenst een andere valuta op.

Als u een vreemde valuta selecteert, wordt de wisselkoers die is gedefinieerd in de tabel Wisselkoersen en indexen weergegeven voor de boekingsdatum van het document. U kunt deze koers zo nodig wijzigen.

Voer hier eventuele opmerkingen aangaande deze ontvangen betaling in.

Voer de gegevens in die moeten worden weergegeven in het veld Opmerkingen van de journaalboeking. Standaard wordt opgenomen: Ontvangen – rekeningcode. Als de ontvangen betaling voor meer dan één rekening is, is de code de laatste rekening in het document.

Voer hier alle relevante details in die betrekking hebben op het voor deze rekening betaalde bedrag.

Geef het bedrag op dat op de rekening betrekking heeft.

Totaalbedrag van de betaling in eigen valuta.

Wordt alleen weergegeven als de geselecteerde documentvaluta de eigen valuta is.

Bedrag van de betaling in de geselecteerde vreemde valuta of eigen valuta afhankelijk van de wisselkoers gedefinieerd in het document. Wordt weergegeven als de documentvaluta anders is dan de eigen valuta.

Geef een belastinggroep op die als basis dient voor de BTW-berekening voor de rekening in de regel.

Geef het bedrag op voor BTW. Dit bedrag vormt de basis van de BTW-berekening, als u een belastinggroep hebt opgegeven voor BTW-code.

Alleen beschikbaar als u Zichtbaar en Actief selecteert voor dit veld in het venster Formulierinstellingen – ontvangen betaling.

Geef het bedrag op inclusief BTW. SAP Business One berekent het BTW-bedrag dan als volgt: brutobedrag minus nettobedrag.

Totaalbedrag van de betaling voor BTW.

Totaalbedrag BTW dat in de ontvangen betaling is opgenomen.

Als u het berekende BTW-bedrag wilt weergeven voor elke regel van de betaling, opent u het venster Formulierinstellingen - ontvangen betalingen. In het tabblad Tabelopmaak selecteert u BTW-bedrag.

Selecteer een filiaal waarvan u een rekening wilt selecteren.

Kies de reeks in de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd.

Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren).

Geef het soort transactie op dat u uitvoert met de zakenpartner, bijvoorbeeld zomerfacturen. De beschikbare waarden zijn gebaseerd op de codes die door de Spaanse financiële instanties zijn opgesteld.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren).