Bewerkbare gegevens van zakenpartner. Druk op CTRL+TAB om naar het volgende veld te gaan.

De standaardcontactpersoon voor deze zakenpartner. Geef desgewenst een andere contactpersoon op.

Als u de ontvangen betaling wilt koppelen aan een specifiek project, geeft u hier het gewenste project op.

Standaardnummeringsserie en huidig nummer van de ontvangen betaling in de standaardnummeringsserie. Geef desgewenst een andere serie op.

Als u een ontvangst wilt documenteren die oorspronkelijk in een notebook was gecreëerd, selecteert u Handmatig en kopieert u vervolgens het nummer van de originele ontvangst naar het nummerveld.

Dit is standaard de huidige datum; u kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Standaard is dit de huidige datum; dit is de vervaldatum van de zakenpartnerregel in de journaalboeking die door het document is gecreëerd.

U kunt deze datum indien nodig wijzigen voordat u het document toevoegt.

Geef het referentienummer van de zakenpartner op voor deze betaling.

Nummer van de journaalboeking die door dit document is gecreëerd. Het nummer wordt weergegeven nadat u de ontvangen betaling hebt toegevoegd.

Voer hier eventuele opmerkingen aangaande deze ontvangen betaling in.

Voer eventuele details in die moeten worden weergegeven in het veld Opmerkingen van de journaalboeking. Deze optie toont standaard: Ontvangen - <code zakenpartner>.

Geef de meeboekrekening voor de ontvangen betaling op. De meeboekrekening is alleen van invloed op het bedrag dat niet is gebaseerd oip de factuur in de journaalboeking van de betaling. De standaardrekening hangt af van uw documentkeuze.

Geeft aan of de ontvangen betalingen al dan niet zijn gecreëerd via de payment wizard. Kan niet worden bewerkt. Alleen beschikbaar als de optie Klant is geselecteerd.

Creëert een ontvangen betaling die niet is gebaseerd op een in de tabel weergegeven transactie of document. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het veld Meeboekrekening weergegeven. Hier kunt u de meeboekrekening voor de ontvangen betalin gopgeven.

Bedrag van de betaling in eigen valuta, als de ontvangen betaling wordt gecreëerd voor een zakenpartner met eigen valuta.

Bedrag van de betaling in de vreemde valuta en in de eigen valuta, overeenkomstig de gedefinieerde wisselkoers.

Beschikbaar wanneer de ontvangen betaling wordt gecreëerd voor een zakenpartner met alle valuta of met vreemde valuta.

Hier wordt het verschil weergegeven tussen het betaalde en het openstaande bedrag in het geval het groter is dan het bedrag dat is opgegeven in het veld Toegestaan verschil binnenkomend bedrag of Toegestaan verschil binnenkomend % in het venster Valuta's - definitie onder  Beheer Definitie Financiële boekhouding Valuta's .

Als de betaling niet plaatsvindt tegen specifieke documenten/transacties, sluit deze optie de documenten/transacties overeenkomstig de volgorde van weergave in de tabel.

Alleen beschikbaar als de ontvangen betaling is gecreëerd voor een klant.

Als de ontvangen betaling niet plaatsvindt tegen een specifiek document of een specifieke transactie, kunt u hier de relevante bronbelastingcode opgeven.

Alleen beschikbaar als Bronbelasting is geselecteerd in  Beheer Definitie Financiële boekhouding Bepaling grootboekrekening Verkoop BTW en als aan alle, hieronder vermelde condities wordt voldaan:

Betalingsbedrag dat wordt beschouwd als het basisbedrag voor de berekening van het bronbelastingbedrag.

Als de ontvangen betaling niet plaatsvindt tegen een specifiek document of een specifieke transactie, kunt u hier de relevante belastingcode opgeven.

Alleen beschikbaar als de optie A-contobetaling is geselecteerd in het venster Ontvangen betalingen.

BTW-bedrag overeenkomstig de BTW-code die is geselecteerd in het veld BTW-code.

Bronbelastingbedrag voor de ontvangen betaling.

Geef een referentienummer voor de factuur op.

De bewerker die is toegewezen aan de klant op tabblad Algemeen in de stamgegevens van de zakenpartner.

Alleen beschikbaar wanneer een ontvangen betaling van een klant wordt gecreëerd.

Selecteer een filiaal waarvan u de klant/leverancier wilt selecteren.

Gecumuleerd aantal betalingen dat in de boekingsmaand is ontvangen van de klant. Alleen betalingen op normale facturen worden in een cumulatief bedrag meegerekend. Overige transacties, zoals journaalboekingen, vooruitbetalingsfacturen of creditnota's worden niet meegerekend.

Uitgesteld bronbelastingbedrag met betrekking tot de gecumuleerde betaling.

Kies een reeks in de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd.

Kies de CIG- en CUP-codes in de lijst voor de betaling.