Uitgaande betalingen creëren 
Werkwijze
Kies in het hoofdmenu van SAP Business One
Betalingen 
Uitgaande betalingen Uitgaande betalingen 
.Het venster Uitgaande betalingen wordt weergegeven.
Geef op of u de uitgaande betaling wilt creëren voor een leverancier (standaard), klant of rekening.
Geef de vereiste gegevens op. Als u Leverancier hebt geselecteerd, kunt u de uitgaande betalingen baseren op specifieke documenten of u kunt deze creëren zonder deze op een factuur te baseren.
Kies
(Betaalwijze) op de werkbalk.Het venster Betaalwijze wordt geopend.
Geef de betaalwijzegegevens op voor de uitgaande betaling en kies OK.
Klik op Toevoegen om het uitgaande betalingsdocument toe te voegen.
Resultaat
Er wordt een bijbehorende journaalboeking gecreëerd.
Als de betaalwijze een cheque is, wordt de desbetreffende cheque gecreëerd. U kunt deze cheque:
Bekijken in het venster Betaalcheques (
Betalingen Uitgaande betalingen Betaalcheques ).Afdrukken vanuit het venster Betaalcheques en met de functie Document afdrukken (
Betalingen Document afdrukken )
Opmerking
Als de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier voor wie u een zakenpartner voor betalingsconsolidatie hebt gedefinieerd ( Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner Boekhouding Algemeen ), wordt de journaalboeking vastgelegd voor de consoliderende zakenpartner.
Als de uitgaande betaling is gebaseerd op een of meer specifieke facturen die volledig zijn betaald, wordt het volgende uitgevoerd:
De transactie(s) van de betaalde factuur of facturen en de transactie van de uitgaande betaling worden automatisch afgestemd.
De velden Vervallen bedrag en Betaald/gecrediteerd in de betaalde factuur of facturen worden geactualiseerd, en de status van de factuur of facturen wordt Gesloten.
Als de uitgaande betaling is gecreëerd voor een leverancier met vreemde valuta, wordt een transactie voor wisselkoersverschillen gecreëerd.
VoorbeeldHieronder volgt de berekeningsmethode van bronbelastinginhouding bij Israëlische bedrijven wanneer er een uitgaande betaling wordt gecreëerd voor een leverancier met vreemde (of alle) valuta's die bronbelastingplichtig is, met de hieronder genoemde wisselkoersverschillen:
Wisselkoers op de dag van de ontvangen factuur: 1 FC = 5 LC, totaalbedrag van de ontvangen factuur = 100 FC.
Wisselkoers op de dag van de uitgaande betaling: 1 FC = 4 LC, totaalbedrag van de betaling = 100 FC.
Percentage bronbelastinginhouding = 10%.
Gecreëerde transactie als gevolg van het creëren van de uitgaande betaling:
Transactie uitgaande betaling Grootboekrekening-/ZP-code
Debet
Credit
Leverancier
360 (EV)
Kasregister
360 (EV)
Leverancier
40 (EV)
Bronbelastingaftrek bij de bron
40 (EV)
Leverancier
100 (EV)
Wisselkoers (winst)
100 (EV)
Einde van voorbeeld
Opmerking
Het hierboven beschrevene is van toepassing ongeacht of ZP/rekening in journaalboeking splitsen (in Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Per document Uitgaande betalingen ) is geselecteerd of niet.