Hiermee opent u het venster Meeboekrekeningen – Debiteuren, waarin u standaardgrootboekrekeningen kunt instellen voor klanten.

Selecteer deze optie als u verschillende meeboekrekeningen wilt toewijzen aan verschillende klanten.

In het venster Stamgegevens zakenpartner kunt u meeboekrekeningen aan klanten toewijzen. Als u deze optie niet selecteert, wordt voor elke klant de standaardmeeboekrekening gebruikt die is gedefinieerd in het venster Meeboekrekeningen –Debiteuren.

Geef de rekeningen op voor het boeken van verkopen aan binnenlandse, buitenlandse of EU-klanten.

Alle verkopen aan klanten worden in SAP Business One naar deze verzamelrekening geboekt, zodat u altijd de actuele status van de totale verkopen kunt opvragen. Alle transacties worden ook naar de betreffende klantrekeningen geboekt.

Geef de rekeningen op waarop betalingen per cheque of kas door klanten moeten worden geboekt. Hier worden meestal het cheque- en kasregister opgegeven.

Als u verkopen aan eenmalige klanten verwerkt (dit zijn verkopen waarbij de betaling wordt ontvangen op het moment dat de uitgaande factuur wordt gecreëerd), voert u hier de code van de eenmalige klant in op wiens naam het document uitgaande factuur + betaling wordt geboekt wanneer een dergelijke eenmalige verkoop plaatsvindt.

Definieer deze rekeningen als u wilt dat SAP Business One boekingen verwerkt waarin het ontvangen betalingsbedrag enigszins afwijkt van het betaalde bedrag van de uitgaande factuur. SAP Business One vergelijkt het betaalde bedrag met het openstaande bedrag, als het verschil minder is dan het bedrag dat gedefinieerd is in het veld Toegestaan verschil binnenkomend bedrag of Toegestaan verschil binnenkomend % in het venster Valuta's - definitie onder  Beheer Definitie Financiële boekhouding Valuta's , creëert de applicatie automatisch de betreffende transactie.

Definieer een standaardverrekeningsrekening die moet worden gebruikt wanneer uitgaande vooruitbetalingsfacturen worden toegevoegd. Grootboekrekeningen die zijn gedefinieerd als meeboekrekeningen, kunnen niet worden geselecteerd.

Selecteer hier de standaardrekeningen die moeten worden gebruikt voor journaalboekingen die worden gecreëerd voor verlies en winst als gevolg van koersverschillen.

Selecteer hier de standaardrekeningen die moeten worden gebruikt voor journaalboekingen die worden gecreëerd voor verlies en winst als gevolg van omrekenverschillen bij verkooptransacties.

Definieer hier een standaardrekening die moet worden gebruikt bij het toekennen van een korting.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van een transactie met opbrengsten, bijvoorbeeld een uitgaande factuur.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van een transactie met opbrengsten afkomstig van een buitenlandse klant.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van een transactie met opbrengsten afkomstig van een klant uit een land binnen de Europese Unie (maar niet het land waarin het bedrijf is gevestigd).

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van een credittransactie met opbrengsten, bijvoorbeeld een uitgaande creditnota.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van een credittransactie met opbrengsten voor een buitenlandse klant.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van een credittransactie met opbrengsten afkomstig van een klant uit een land binnen de Europese Unie (maar niet het land waarin het bedrijf is gevestigd).

Definieer de rekening voor het boeken van rente op achterstallige bedragen in een aanmaning.

Definieer de rekening voor het boeken van kosten die worden berekend in een aanmaning.

Specificeer optioneel andere debiteurrekeningen.

Selecteer een BTW-code die moet worden gebruikt als standaard-BTW-code bij het creëren van een nieuwe klant. In dit veld zijn alleen geldige BTW-codes voor verkoop beschikbaar.

Geef een rekening op die standaard moet worden gebruikt voor het boeken van uitgaande vooruitbetalingsfacturen. U kunt grootboekrekeningen gemarkeerd als Meeboekrekening in het rekeningschema niet selecteren.

Het bedrijf houdt bronbelasting in bij verkooptransacties.

Als u dit aankruisvakje inschakelt, verschijnen de volgende velden:

Geef de standaardbronbelastingcode voor nieuwe zakenpartners op.

Geef de vervaldatum op van het belastingcertificaat waarover uw bedrijf beschikt.

Geef het nummer van het belastingcertificaat op.

Selecteer hier de grootboekrekening die moet worden gebruikt bij het creëren van ontvangen betalingen op basis van een uitgaande vooruitbetalingsaanvraag.

Definieer hier de standaard-BTW-groep die moet worden gebruikt bij het creëren van verkooptransacties voor artikelen en services.

Selecteer hier de bronbelastingcode die moet worden gebruikt als standaardcode voor het inhouden van BTW voor nieuwe klanten.

Selecteer de code voor inhouding van inkomstenbelasting die standaard moet worden gebruikt voor nieuwe klanten die bronbelasting moeten betalen.