Hiermee opent u het venster Meeboekrekeningen –Crediteuren, waar u de meeboekrekening kunt instellen voor uitgaande betalingen.

Selecteer deze optie als u verschillende meeboekrekeningen wilt toewijzen aan verschillende leveranciers.

U wijst meeboekrekeningen aan de leveranciers toe in het venster Stamgegevens zakenpartner. Als u deze optie niet selecteert, wordt voor elke leverancier de standaardmeeboekrekening gebruikt die is gedefinieerd in het venster Meeboekrekeningen –Crediteuren.

Geef de rekeningen op voor het boeken van inkopen bij binnenlandse, buitenlandse of EU-leveranciers.

Alle inkopen bij leveranciers worden in SAP Business One naar deze verzamelrekening geboekt, zodat u altijd de actuele status van de totale inkopen kunt opvragen.

Selecteer hier de standaardrekeningen die moeten worden gebruikt voor journaalboekingen die worden gecreëerd voor verlies en winst als gevolg van koersverschillen bij inkooptransacties.

Selecteer hier de standaardrekeningen die moeten worden gebruikt voor journaalboekingen die worden gecreëerd voor verlies en winst als gevolg van omrekenverschillen bij inkooptransacties.

Definieer hier een standaardrekening die moet worden gebruikt bij betaling via overschrijving.

Definieer hier een standaardrekening die moet worden gebruikt bij het toekennen van korting.

Definieer hier een verrekeningsrekening die moet worden gebruikt bij het toekennen van een korting.

Definieer standaardrekeningen voor de volgende kosten:

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van credittransacties voor inkoop, bijvoorbeeld een ontvangen creditnota.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van credittransacties voor inkoop bij een buitenlandse leverancier.

Selecteer hier een meeboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het boeken van credittransacties voor inkoop bij een leverancier uit de EU.

Definieer deze rekeningen als u wilt dat SAP Business One boekingen verwerkt waarin het betaalde bedrag enigszins afwijkt van het bedrag op de ontvangen factuur.

SAP Business One vergelijkt het betaalde bedrag met het openstaande bedrag, als het verschil minder is dan het bedrag dat gedefinieerd is in het veld Toegestaan verschil uitgaand bedrag of Toegestaan verschil uitgaand % in het venster Valuta's - definitie onder  Beheer Definitie Financiële boekhouding Valuta's , creëert de applicatie automatisch de betreffende transactie.

Selecteer een grootboekrekening die moet worden gebruikt als standaardverrekeningsrekening bij het toevoegen van een ontvangen vooruitbetalingsfactuur. U kunt geen grootboekrekeningen selecteren die zijn gedefinieerd als meeboekrekeningen.

Definieer een verschillengrootboekrekening voor de vereffeningsjournaalboekingen die zijn gegenereerd door ontvangen creditnota's op grond van ontvangen facturen met gewijzigde prijs of vrachtkosten.

Specificeer optioneel andere crediteurenrekeningen.

Selecteer een BTW-code die moet worden gebruikt als standaard-BTW-code bij het creëren van een nieuwe leverancier. In dit veld zijn alleen geldige BTW-codes voor inkoop beschikbaar.

Selecteer hier de bronbelastingcode die moet worden gebruikt als standaardcode voor het inhouden van BTW voor nieuwe leveranciers.

Selecteer de code voor inhouding van inkomstenbelasting die standaard moet worden gebruikt voor nieuwe leveranciers die bronbelasting moeten betalen.

Geef een rekening op die standaard moet worden gebruikt voor het boeken van uitgaande vooruitbetalingsfacturen. U kunt grootboekrekeningen gemarkeerd als Meeboekrekening in het rekeningschema niet selecteren.

Geef voor elke index een naam op.

Het bedrijf houdt bronbelasting in bij inkooptransacties.

Definieer de bronbelastingcode die u standaard wilt gebruiken voor nieuwe leveranciers. Dit veld is alleen beschikbaar als u Bronbelasting hebt geselecteerd.

Definieer hier de standaard-BTW-groep die moet worden gebruikt bij het creëren van inkooptransacties voor artikelen of services.

Selecteer hier de grootboekrekening die standaard moet worden gebruikt bij het creëren van uitgaande betalingen op basis van een ontvangen vooruitbetalingsaanvraag.

Wanneer u CENBTW voor investeringen in een ontvangen factuur boekt, wordt de hoeveelheid ingesteld percentage naar een Geblokkeerd-rekening geboekt. De standaardwaarde voor dit veld is 50.

De CENBTW in een Geblokkeerd-rekening wordt afzonderlijk op belastingsoort geboekt. De artikelsoort is standaard Investeringen en kan niet worden bewerkt.