Standaard wordt Ontvangen facturen – XXX weergegeven, waarbij XXX de leverancierscode is. U kunt de inhoud van dit veld desgewenst wijzigen.

De betalingscondities zijn goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner.

Geef de betalingswijze op die is goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de Stamgegevens zakenpartner.

Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd.

Geef aan wanneer u de betaling wilt initiëren:

Geef de vervaldatum voor een termijn op.

De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities. U kunt een betalingsperiode opgeven voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode.

Geef een projectnaam op die is gekoppeld aan de leverancier in de stamgegevens ZP

Teken gekoppeld aan leverancier in stamgegevens zakenpartner.

Het BTW-nummer van het bedrijf indien gedefinieerd in de bedrijfsdetails:  Beheer Systeeminstellingen Bedrijfsdetails Boekhoudgegevens .

Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal van de keten stuurt.

Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren).

Kies de CIG- en CUP-codes in de lijsten voor het document.