Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Geef het referentienummer van de leverancier op, als dit is vereist.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Veld aan de rechterzijde: het nummer van het inkomende vooruitbetalingsdocument. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Status van de ontvangen reservefactuur:

Geef de boekingsdatum op.

De standaardwaarde is de huidige datum waarop de ontvangen reservefactuur wordt gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Verwachte vervaldatum van de artikelen of services.

De standaarddatum is 30 dagen na de boekingsdatum. Om dit te wijzigen, selecteert u een andere optie in het veld Betalingscondities, of voert u deze handmatig in.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de ontvangen reservefactuur.

Geef de werknemer op die de ontvangen reservefactuur heeft geïnitieerd.

Geef de werknemer op die verantwoordelijk is voor de ontvangen reservefactuur.

Voer hier aanvullende opmerkingen in over de ontvangen reservefactuur. Indien nodig kunt u de inhoud van dit veld bewerken, zelfs nog nadat de ontvangen reservefactuur al is gecreëerd.

Totaalbedrag van de ontvangen reservefactuur vóór de korting voor het document wordt berekend.

In het linkerveld geeft u het kortingspercentage op voor de hele reservefactuur.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

Het veld wordt alleen weergegeven als Vracht beheren in documenten is geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

U kunt de vrachtkosten voor de ontvangen reservefactuur definiëren. Als u het venster Vrachtkosten wilt openen en de bijbehorende vracht wilt weergeven, klikt u op (Koppelingspijl).

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

Het BTW-bedrag voor de ontvangen reservefactuur, berekend op basis van de BTW-definities.

Bronbelastingbedrag dat is opgenomen in het document, indien gedefinieerd.

Het totaalbedrag voor de ontvangen reservefactuur, inclusief BTW, vrachtkosten en kortingen.

Het bedrag dat is betaald of gecrediteerd als gevolg van een uitgaande betaling of ontvangen reservefactuur.

Het openstaande saldo van de ontvangen reservefactuur. Dit bedrag is nog niet betaald of gecrediteerd.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

De aanvullende code voor de ontvangen reservefactuur, waarmee u later een betaling aan de ontvangen reservefactuur kunt koppelen. Dit veld wordt niet gevalideerd.

Selecteer een vertakkingspunt waarvoor u het document wilt creëren.

Geeft het bladnummer op voor het document.

Selecteer een reeks uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door de applicatie.