Voor ontvangen betalingsdocumenten:

Geef de rekening op die moet worden gedebiteerd als de ontvangen betaling wordt toegevoegd. De weergegeven rekening wordt gedefinieerd in  Beheer Instellingen Financieel Bepaling grootboekrekening Verkoop Algemeen Ontvangen cheques .

Voor uitgaande betalingen:

Rekening gedefinieerd voor de geselecteerde bank in het venster Huisbankrekeningen – instellingen. Als u een andere rekening wilt crediteren bij toevoeging van een uitgaande betaling, drukt u op TAB en selecteert u de vereiste rekening. U kunt indien nodig cheques uitgeven vanuit verschillende rekeningen binnen dezelfde uitgaande betaling.

Zoekt naar de gewenste bank op bankcode in plaats van op banknaam.

De huidige datum is de standaarddatum voor de eerste cheque. Wijzig deze datum zo nodig.

Geef het land op waar de bank die de cheque afgeeft is gevestigd.

Geef de relevante bank op. Beschikbare opties zijn banken gedefinieerd voor het geselecteerde land in het venster Banken – instellingen.

Voor ontvangen betalingsdocumenten:

Geef de nummers op van het filiaal, de rekening en de cheque zoals afgedrukt op de ontvangen cheque.

Voor uitgaande betalingen:

Nummers van het filiaal en bankrekening van de gecrediteerde grootboekrekening. Deze gegevens worden overgenomen uit het venster Huisbankrekeningen – instellingen.

Alleen voor uitgaande betalingen:

Markeer het aankruisvakje als u handmatig het chequenummer wilt opgeven. Dit is nuttig als de cheque niet wordt afgedrukt via SAP Business One, maar handmatig geschreven.

Ontvangen betalingen

Geef het nummer van de ontvangen betaling op.

Uitgaande betalingen

Als u cheques afdrukt uit SAP Business One, wordt dit veld gedeactiveerd en het chequenummer is nul totdat de cheque wordt afgedrukt en dan wordt het chequenummer automatisch geactualiseerd.

Als u cheques handmatig uitgeeft, selecteert u het aankruisvakje Handmatige cheque en geeft u hier het chequenummer op.

Geef aan of endossement van de cheque toegestaan is of niet.

Geef het bedrag van de cheque op.

Dit veld verschijnt:

Na het definiëren van de cashflowposten in het venster Cashflowposten - Definitie kunt u vanuit het venster Gecombineerde cashflowtoewijzing de primaire formulierpost opgeven die aan de cashtransactie is toegewezen.