Hier worden de naam van de bank en het nummer van de bankrekening weergegeven die bij de betalingsrun worden gebruikt.

Hier wordt het documentnummer van de cheque weergegeven die door de betalingsrun wordt gecreëerd. U kunt (Koppeling) selecteren om het venster Betaalcheques te openen. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag cheques blijft dit veld leeg.

Geeft 0 weer. Chequenummers worden alleen na het afdrukken toegewezen. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag cheques blijft dit veld leeg.

Hier wordt het aantal transacties weergegeven dat met de cheque wordt betaald. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag cheques blijft dit veld leeg.

Hier wordt het chequebedrag samen met de bankkosten weergegeven in de eigen valuta, vreemde valuta en de systeemvaluta. De waarden worden berekend op basis van de wisselkoers op de datum van de betalingsrun.

Hier worden de naam van de bank en het nummer van de bankrekening weergegeven die bij de betalingsrun worden gebruikt.

Hier wordt het documentnummer van de ontvangen of uitgaande betaling weergegeven die door de betalingsrun wordt gecreëerd. U kunt (Koppeling) selecteren om het venster Ontvangen betalingen of Uitgaande betalingen te openen. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag overschrijvingen blijft dit veld leeg.

Hier wordt het aantal transacties weergegeven dat via de overschrijving wordt betaald. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag overschrijvingen blijft dit veld leeg.

Hier wordt het bedrag van de overschrijving samen met de bankkosten weergegeven in de eigen valuta, vreemde valuta en de systeemvaluta. De waarden worden berekend op basis van de wisselkoers op de datum van de betalingsrun.

Hier worden de naam van de bank en het nummer van de bankrekening weergegeven die bij de betalingsrun worden gebruikt.

Hier wordt het documentnummer van de wissel weergegeven die door de betalingsrun wordt gecreëerd. U kunt (Koppeling) selecteren om het venster Wissel - vorderingen of het venster Wissel - verplichtingen te openen. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag wissels blijft dit veld leeg.

Hier wordt het documentnummer van de ontvangen of uitgaande betaling weergegeven die door de wissel wordt gecreëerd. U kunt (Koppeling) selecteren om het venster Ontvangen betalingen of Uitgaande betalingen te openen. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag wissels blijft dit veld leeg.

Hier wordt het aantal transacties weergegeven dat wordt betaald via de wissel. Als dit een simulatie betreft van het samenvattingsverslag wissels blijft dit veld leeg.

Hier wordt het wisselbedrag samen met de bankkosten weergegeven in de eigen valuta, vreemde valuta en de systeemvaluta. De waarden worden berekend op basis van de wisselkoers op de datum van de betalingsrun.