Geef de creditcard op die is gebruikt om de betaling te doen.

Ontvangen betalingen

De rekening die is gedefinieerd voor de geselecteerde creditcard in het venster Creditcard – instellingen. Geef indien nodig een andere rekening op.

Uitgaande betalingen

Geef de rekening op die moet worden gecrediteerd als de uitgaande betaling wordt toegevoegd.

Voor ontvangen betalingsdocumenten:

Geef het nummer en de geldig-tot-datum op (in de opmaak MM/JJ) van de creditcard.

Geef hier het ID-nummer en het telefoonnummer op van de houder van de creditcard.

Geef de vereiste betalingswijze op.

Geef het bedrag op dat is betaald met de creditcard.

Geef het aantal deelbetalingen op voor deze transactie en het bedrag van de eerste deelbetaling.

SAP Business One berekent automatisch het bedrag dat bij toekomstige betalingen moet worden betaald en geeft dit weer in het veld Elke extra betaling. Afgeronde resultaten worden toegevoegd aan de eerste betaling.

Geef het nummer op van het creditcarddocument.

Voor ontvangen betalingsdocumenten:

Geef aan of de transactie een telefonische of een gewone transactie is.

Voor uitgaande betalingsdocumenten:

Creëert een afzonderlijke regel in de journaalboeking voor elke deelbetaling.

Alle creditcards gedefinieerd in het venster Creditcards – instellingen. De creditcard die u hebt geselecteerd in het veld Creditcardnaam is gemarkeerd. Als u documenten wilt creëren voor een extra creditcard, selecteert u Nieuwe definiëren in deze lijst.

Telefoonnummer voor goedkeuring zoals gedefinieerd voor de creditcard, en bedrijfs-ID die moet worden gebruikt voor goedkeuring.

Totaalbedrag dat bij deze transactie is betaald.

De veld verschijnt In de vervolgkeuzelijst met alle actieve primaire formulierartikelen.

Na het definiëren van de cashflowposten in het venster Cashflowposten - Definitie kunt u vanuit het venster Gecombineerde cashflowtoewijzing de primaire formulierpost opgeven die aan de cashtransactie is toegewezen.