Show TOC

ObjectdocumentatieExterne bankafstemming - selectiecriteria (venster): AU, BR, CA, CN, CY, VK, IN, JP, KO, NZ, SG, VS en ZA Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Opmerking Opmerking

Voor de volgende landen kunt u de transacties verifiëren die zijn vastgelegd in SAP Business One aan de hand van het saldo van de bank en zo nodig aanpassingen doorvoeren: Australië, Brazilië, Canada, China, Cyprus, India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.

Einde van SAP Note

Gebruik dit venster om de selectiecriteria te definiëren voor handmatige afstemming van rekeningoverzichten in specifieke landversies.

U kunt dit venster openen door   Betalingen   Rekeningoverzichten en externe afstemmingen   Handmatige afstemming   te selecteren.

Externe bankafstemming - selectiecriteria (venstervelden)
Rekeningcode, Rekeningnaam, Valuta

Selecteer de betreffende rekeningcode.

Nadat u een rekeningcode hebt geselecteerd, worden de bijbehorende naam en valuta automatisch weergegeven in de desbetreffende velden. Als de rekening is gedefinieerd als Alle valuta's, wordt behalve de eigen valuta ook de afstemmingsvaluta weergegeven.

Opmerking Opmerking

U kunt de velden Valuta (hierboven beschreven) en Laatste saldo (hieronder beschreven) niet bewerken.

Einde van SAP Note
Rekeningoverzicht

Deze sectie bevat de volgende velden:

  • Laatste saldo – geeft automatisch het bijgewerkte saldo weer van de vorige afstemming.

  • Eindsaldo – voer het huidige saldo in dat u hebt ontvangen van de bank.

  • Einddatum – voer de datum in waarop het huidige saldo is bijgewerkt.

Meer info

Rekeningoverzicht afstemming (venster): AU, BR, CA, CN, CY, VK, IN.

Handmatige afstemming van rekeningoverzichten: AU, BR, CA, CN, CY, VK, IN.