Ontvangen betalingen voor specifieke facturen creëren

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u voor een klant een ontvangen betaling kunt creëren voor een of meer specifieke facturen.

Selecteer Betalingen Ontvangen betalingen Ontvangen betalingen .
Het venster Ontvangen betalingen wordt geopend.
Kies Klant en selecteer de vereiste klantcode in het veld Code.
De tabel Nog te betalen documenten bevat alle onbetaalde facturen die zijn gecreëerd voor de klant.
Kies de factuur of facturen waarvoor de betaling wordt gedaan.
Het totaalbedrag van de geselecteerde facturen wordt weergegeven in het veld Totaal te betalen bedrag.
Vul de overige vereiste gegevens in en klik op (Betaalwijze) om het venster Betaalwijze te openen.
Selecteer het tabblad voor de gebruikte betaalwijze en geef de vereiste gegevens op.
Klik op OK en selecteer in het venster Ontvangen betalingen de optie Toevoegen om het document aan de database toe te voegen.

Er wordt een ontvangen betalingsdocument gecreëerd.
Er wordt een journaalboeking gecreëerd voor creditering van de klant- en belastingrekening (als belasting wordt betaald) en debitering van de debiteurenrekening.
De journaalboekingen van de ontvangen betalingen en de betaalde facturen worden afgestemd.
De betaalde facturen worden gesloten; deze worden niet meer als nog te betalen documenten weergegeven in de lijst met Open posten en in het venster Ontvangen betalingen.