Show TOC

WerkwijzeCheques storneren Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

Een cheque die samen met het ontvangen betalingsdocument als ontvangen betaling is ontvangen, kunt u storneren. Dit is zowel voor niet-gestorte als gestorte cheques mogelijk.

Als u de status van een cheque wilt bekijken, selecteert u de cheque in het venster Chequeregister en gaat u naar het tabblad Chequestatus.

Werkwijze

Niet-gestorte cheques storneren

Ga als volgt te werk om niet-gestorte cheques te storneren:

  1. Ga naar het hoofdmenu van SAP Business One en selecteer   Betalingen   Ontvangen betalingen   Chequeregister  .

  2. Geef in het venster Chequeregister – selectiecriteria de gewenste parameters op en selecteer OK.

  3. Klik in de tabel met de rechtermuisknop op de cheque die u wilt storneren en selecteer Cheque storneren.

  4. Klik desgevraagd ter bevestiging op Ja om de storno van de cheque te voltooien.

    Opmerking Opmerking

    Als de huidige systeemdatum niet overeenkomt met de originele documentdatum, verschijnt het venster Storneringsopties.

    Selecteer een van de volgende opties:

    • Huidige systeemdatum: hiermee wijst u de huidige datum toe aan de transactie die voortvloeit uit de storno.

    • Originele documentdatum: hiermee wijst u aan de transactie die voortvloeit uit de storno dezelfde datum toe (boekingsdatum, vervaldatum en documentdatum) als de datum die aan het gestorneerde document is toegewezen.

    Selecteer OK om de storno te voltooien.

    Einde van SAP Note
Gestorte cheques storneren

Ga als volgt te werk om gestorte cheques te storneren:

Opmerking Opmerking

Het is niet mogelijk om cheques te storneren die zijn gestort via het venster Gepostdateerde cheque storten.

Einde van SAP Note

  1. Ga naar het hoofdmenu van SAP Business One en selecteer   Betalingen   Ontvangen betalingen   Chequeregister  .

  2. Geef in het venster Chequeregister – selectiecriteria de gewenste parameters op en selecteer OK.

  3. Klik in de tabel met de rechtermuisknop op de cheque die u wilt storneren en selecteer Storting en betaling storneren.

  4. Klik desgevraagd ter bevestiging op Ja om de storno van de cheque te voltooien.

    Opmerking Opmerking

    Als de huidige systeemdatum niet overeenkomt met de originele documentdatum, verschijnt het venster Storneringsopties.

    Selecteer een van de volgende opties:

    • Huidige systeemdatum: hiermee wijst u de huidige datum toe aan de transactie die voortvloeit uit de storno.

    • Originele documentdatum: hiermee wijst u aan de transactie die voortvloeit uit de storno dezelfde datum toe (boekingsdatum, vervaldatum en documentdatum) als de datum die aan het gestorneerde document is toegewezen.

    Selecteer OK om de storno te voltooien.

    Einde van SAP Note

Resultaat

  • Er wordt een stornojournaalpost gecreëerd om de journaalpost te storneren die is gecreëerd bij het toevoegen van de ontvangen betaling. De datum die aan deze transactie wordt toegewezen, wordt gebaseerd op de waarden die u in het venster Storneringsopties hebt geselecteerd. Het veld Opmerkingen van deze journaalpost geeft aan dat het gaat om een stornotransactie voor een specifieke ontvangen betaling.

  • Als de cheque de enige betaalwijze is die op de ontvangen betaling betrekking heeft, staat in het veld Journaalgegevens van de desbetreffende ontvangen betaling de tekst: Gestorneerd.

  • Voor de storno van de gestorte cheque wordt een stornodocument met een negatief bedrag gecreëerd. De datum die aan deze storting wordt toegewezen, wordt gebaseerd op de waarden die u in het venster Storneringsopties hebt geselecteerd. Dit venster bevat alleen de cheque die u wilt storneren.

  • Voor gestorneerde gestorte cheques wordt in het stortingsdocument waarin de cheque is gestorneerd, staat in de kolom Gestorneerd de tekst: Ja.

Meer info

Chequeregister