Ontvangen betalingen creëren voor klanten met alle valuta's 
Gebruik deze procedure om een ontvangen-betalingsdocument te creëren voor een klant met alle valuta's.
Werkwijze
Selecteer
Betalingen 
Ontvangen betalingen Ontvangen betalingen 
.Selecteer Klant.
Voer in het veld Code de klantcode in.
Geef andere relevante gegevens op.
Creëer een betaling voor een of meer specifieke facturen door de relevante factuur of facturen te selecteren in de tabel.
De velden Vervallen bedrag (VV) en Vervallen bedrag (EV) worden overeenkomstig geactualiseerd.
OpmerkingAls u meer dan een document selecteert met meer dan een valuta, wordt in het veld Vervallen bedrag (VV) ***** weergegeven.
Als de betaling is ontvangen zonder verwijzing naar een specifiek document, selecteert u A-contobetaling en voert u het betaalde bedrag in zonder een valutateken ($, £). Het veld Vervallen bedrag (EV) wordt automatisch geactualiseerd en geeft het ingevoerde bedrag weer.
Einde van SAP NoteSelecteer
(Betaalwijze) om het venster Betaalwijze weer te geven.Geef de valuta voor de betaling op.
Als u een vreemde valuta selecteert, wordt er een veld weergegeven met de wisselkoers die is gedefinieerd in
Beheer Wisselkoersen en indexen . Wijzig zo nodig de wisselkoers.Selecteer het relevante tabblad voor de betaalwijze.
OpmerkingDe grootboekrekening die u invoert in het venster Betaalwijze moet de geselecteerde valuta hebben.
Einde van SAP NoteGeef de gegevens op voor de betaalwijze.
Selecteer OK om terug te gaan naar het venster Ontvangen betalingen.
In het veld Vervallen bedrag (VV) wordt nu het betaalde bedrag weergegeven in de geselecteerde valuta.
In het veld Vervallen bedrag (EV) wordt het betaalde bedrag weergegeven in eigen valuta, berekend op basis van de wisselkoers die is gedefinieerd in het venster Betaalwijze.
Klik op Toevoegen.
Resultaat
Er wordt een bijbehorende journaalboeking gecreëerd.
Als de ontvangen betaling is gecreëerd voor specifieke documenten/transacties, gebeurt er het volgende:
Als de geselecteerde documenten volledig betaald zijn, wordt de status gewijzigd in gesloten.
De velden Gebruikt bedrag en Open saldo/uitstaand saldo in de documenten worden overeenkomstig geactualiseerd.
De transacties voor de ontvangen betalingen en de betaalde documenten/transacties worden intern afgestemd.
Als de wisselkoers van de factuur of facturen afwijkt van de wisselkoers van de ontvangen betalingen, wordt in SAP Business One automatisch een transactie voor wisselkoersverschillen uitgevoerd.