[관리 계정 – 채무] 윈도우를 열어 지급에 대한 관리회계 계정을 설정할 수 있습니다.

공급업체별로 다른 관리 계정을 지정하려면 이 체크박스를 선택합니다.

[비즈니스 파트너 마스터 데이터] 윈도우에서 각 공급업체에 관리 계정을 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 [관리 계정 – 채무] 윈도우에서 정의한 관리 계정이 모든 공급업체에 대해 사용됩니다.

국내, EU 또는 해외 공급업체에 대한 구매를 전기할 계정을 각각 정의합니다.

SAP Business One은 공급업체로부터의 모든 구매를 이 일괄 계정으로 전기하므로 언제든지 현재 구매 총계를 확인할 수 있습니다.

구매 거래 시 환율 차이로 인해 발생하는 손실과 이익을 반영하기 위해 생성된 분개의 기본 계정으로 사용할 계정을 선택합니다.

구매 거래 시 환산 차이로 인해 발생하는 손실과 이익을 반영하기 위해 생성된 분개의 기본 계정으로 사용할 계정을 선택합니다.

은행 이체로 지급할 때 사용할 기본 계정을 정의합니다.

현금 할인을 사용할 때 기본 계정으로 사용할 계정을 정의합니다.

현금 할인을 사용할 때 임시 계정으로 사용할 계정을 정의합니다.

기본 비용 계정으로 사용할 계정을 정의하며 다음과 같은 비용에 사용됩니다.

매입과 관련하여 대변 거래를 생성할 때(예: A/P 대변 메모) 기본 관리 계정으로 사용할 계정을 선택합니다.

해외 공급업체에 대해 구매 대변 거래를 생성할 때 기본 관리 계정으로 사용할 계정을 선택합니다.

유럽 연합 공급업체에 대해 구매 대변 거래를 생성할 때 기본 관리 계정으로 사용할 계정을 선택합니다.

SAP Business One에서 지급액이 지급된 A/P 송장 금액과 약간 다른 경우를 처리하도록 하려면 이 계정을 정의합니다.

SAP Business One에서는 지급된 금액과 대상 금액을 비교하여 그 차이가  [운영 관리] [설정] [재무 관리] [통화] 의 [통화 - 설정] 윈도우에 있는 [허용 지급액 차이] 또는 [허용 지급액 차이 비율] 필드에 정의된 금액보다 적으면 적절한 트랜잭션을 자동으로 생성합니다.

A/P 선금 송장 추가 시 기본 임시 계정으로 사용할 G/L 계정을 선택합니다. 관리 계정으로 정의된 G/L 계정은 선택할 수 없습니다.

가격이나 운임이 변경된 A/P 송장을 기준으로 하는 A/P 대변 메모에 의해 생성된 분개를 반제하기 위한 차이 G/L 계정을 정의합니다.

필요한 경우 기타 채무 계정을 지정합니다.

새 공급업체를 생성할 때 기본 세금 코드로 사용할 세금 코드를 선택합니다. 이 필드에서는 유효한 A/P 세금 코드만 사용할 수 있습니다.

신규 공급업체에 대해 기본 원천 VAT 세금 코드로 사용할 원천세 코드를 선택합니다.

원천세 과세 대상으로 표시된 새 공급업체에 대해 기본값으로 사용할 원천 소득세 코드를 선택합니다.

A/R 선금 송장을 전기할 때 사용할 기본 계정을 지정합니다. 계정과목표에서 [관리 계정]으로 표시된 G/L 계정은 선택할 수 없습니다.

각 인덱스의 이름을 지정합니다.

회사에서 구매 관련 원천세를 관리합니다.

새 공급업체의 기본값으로 사용할 원천세 코드를 정의합니다. 이 필드는 [원천세]가 선택된 경우에만 나타납니다.

품목이나 서비스의 구매 트랜잭션을 생성할 때 사용할 기본 세금 그룹을 정의합니다.

A/P 선금 요청을 기준으로 지급을 생성할 때 사용할 기본 G/L 계정을 선택합니다.

A/P 송장에서 자본재에 대해 CENVAT를 전기하면 설정된 비율의 금액이 보류 계정으로 전기됩니다. 이 필드의 기본값은 50입니다.

보류 계정의 CENVAT는 세금 유형에 의해 별도로 전기됩니다. 자재 유형은 기본적으로 자본재이며 편집할 수 없습니다.