은행 계좌 명세서 조정 윈도우: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US 및 ZA

노트

오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 중국, 키프로스, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르, 남아프리카, 영국 및 미국 버전에서는 은행으로부터 수령한 잔액과 비교하여 SAP Business One에 기록된 거래를 검증하고 필요한 경우 조정을 생성할 수 있습니다.

노트 종료

이 윈도우에는 [외부 은행 조정 – 선택 기준]에서 선택한 계좌와 관련된 미결 예금 및 지급이 모두 표시됩니다.

이 윈도우를 열려면 [자금 관리] [은행 계좌 명세서 및 외부 조정] [수동 조정] 을 선택합니다. [외부 은행 조정 - 선택 기준] 윈도우에서 관련 계좌 정보를 지정하고 [확인]을 선택합니다.

계정 코드
[외부 은행 조정 - 선택 기준] 윈도우에서 선택한 계정 코드를 표시합니다.

표시
표시되는 거래를 결정합니다. 다음 표시 옵션 중 하나를 선택합니다. [모두] – 반제 및 미반제 거래를 모두 표시합니다. [반제] – 반제 거래만 표시합니다. [미반제] – 미반제 거래만 표시합니다.

찾기
정렬된 열에서 특정 거래를 찾을 수 있습니다. 예제 예를 들어, 해당 번호에 따라 거래를 찾으려면 [거래 번호] 열을 정렬합니다. 그런 다음 [찾기] 필드에서 관련 번호를 지정합니다. SAP Business One에서는 입력한 값과 일치하는 첫 번째 트랜잭션을 강조 표시합니다. 예제의 끝입니다. 노트 기본적으로 [일자] 열이 정렬됩니다. 노트 종료

명세서 번호
수령한 명세서의 번호를 지정합니다. 이 번호는 계정별로 고유합니다. 즉 서로 다른 계정에 대해 생성된 명세서에 동일한 번호를 지정할 수 있지만, 동일한 번호는 계정별로 하나의 명세서에만 지정할 수 있습니다. 번호 없는 명세서를 생성할 수도 있습니다. 노트 조정이 취소되면 해당 명세서의 번호는 다시 사용 가능해지므로 새 조정에 대해 사용할 수 있습니다. 노트 종료

최종 명세서 잔액
이전 명세서의 잔액을 표시합니다.

지급, 예금: 총 수, 총액
[총 수] 필드에는 차변([지급]) 및 대변([예금])에서 선택된 총 거래 수가 표시됩니다. [총액] 필드에는 누적 차변 금액 및 대변 금액이 표시됩니다.

반제 장부 잔액
선택된 트랜잭션을 고려하여 총 반제액을 표시합니다.

명세서 마감 잔액
[외부 은행 조정 – 선택 기준] 윈도우의 [마감 잔액] 필드에 입력된 값을 표시합니다.

차이
[반제 장부 잔액]과 [명세서 기말 잔액]의 차이를 표시합니다. 이 값은 선택된 거래에 따라 달라집니다.

저장
나중에 계속 작업할 수 있도록 현재 조정을 저장합니다. 다음에 [외부 은행 조정 – 선택 기준] 윈도우에서 동일한 금액을 선택하면 저장된 선택 사항이 [은행 계좌 명세서 조정] 윈도우에 표시됩니다.

조정
[조정] 윈도우를 열어 필요한 은행 조정을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 취득 생성: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG를 참조하십시오.

반제
해당 트랜잭션이 반제되었음을 나타내려면 선택합니다.

유형
트랜잭션 유형을 표시합니다. "`PS`" – 지급(선택된 계정의 대변에 기입된 트랜잭션)을 나타냅니다. "`DP`" – 예금(선택된 계정의 차변에 기입된 트랜잭션)을 나타냅니다.

일자
트랜잭션 전기일을 표시합니다.

거래 번호
트랜잭션 번호를 표시하고 분개에 대한 링크를 제공합니다.

참조 번호
[분개] 윈도우의 [참조 1] 필드에 나타나는 참조 번호를 표시합니다.

지급
트랜잭션의 차변 금액을 표시합니다.

예금
트랜잭션의 대변 금액을 표시합니다.

반제 금액
거래를 선택하면 [지급/예금] 열의 금액이 여기에 표시됩니다.