Finestra Report flusso di cassa 
Questa finestra visualizza il Report flusso di cassa in base ai criteri di selezione definiti dall'utente. In questo report sono riportate le informazioni dettagliate su utili e spese rilevanti ai fini della liquidità e su equivalenti di mezzi di pagamento entro un periodo definito. Per generare questo report, è necessario attribuire posizioni di flusso di cassa predefinite alle transazioni rilevanti ai fini della liquidità.
Per accedere alla finestra Criteri di selezione del rendiconto del flusso di cassa, selezionare una delle opzioni seguenti:
Reports 
Contabilità Finanziari Report flusso di cassa 
.- Contabilità Report finanziari Finanziari Report flusso di cassa .
Dopo aver finito di definire il report flusso di cassa, scegliere OK per generarlo.
È possibile stampare il report dopo averlo visualizzato. Per le localizzazioni Cina, Corea e Giappone, è possibile stampare il report senza averlo precedentemente salvato.
Report flusso di cassa
Visualizza il nome del database aziendale da cui l'utente genera il report. |
Visualizza il periodo in cui il report viene generato. |
Le posizioni di flusso di cassa per il 'Modulo primario' e 'Modulo supplementare' sono elencate insieme al numero della riga e al valore accumulato corrispondenti nella stessa finestra. Sono identificate dalla posizione di livello 1 visualizzata in rosso. |
Il numero riga rappresenta la posizione precedentemente definita nella finestra Definire posizioni flusso di cassa. |
Mostra il valore di determinate righe in base al modello specificato nei criteri di selezione. La colonna può essere adeguata facendo clic sul pulsante di comando Adeguare. Per adeguare manualmente l'importo della posizione flusso di cassa, l'utente deve disporre dell'autorizzazione piena.
È possibile modificare solo gli importi indipendenti da una formula predefinita. Fine della nota |
NotaMostra il valore di determinate righe in base al modello specificato nei criteri di selezione. |
Definisce il livello di gerarchia per la visualizzazione e la stampa. Il valore di default è il livello 10. |
Selezionando questo pulsante di comando è possibile adeguare manualmente gli importi nella colonna Importo. Il pulsante di comando è disattivato quando si visualizza un report precedentemente salvato. |
Campo specifico per nazione: Cina, Corea e Giappone
È possibile salvare il report senza i valori di confronto anche se sono stati visualizzati nel report. Facendo clic su questo pulsante di comando sarà possibile definire un nome per il report nella finestra Acquisizione dati. Il report sarà quindi aggiunto a una lista di report precedentemente salvati così da poter essere rivisto in un secondo tempo. |