Report di riferimento del flusso di cassa

In questa finestra è visualizzata una lista di transazioni rilevanti ai fini del flusso di cassa a cui può essere stata assegnata o meno una posizione del flusso di cassa entro un determinato periodo di tempo. Ad eccezione del periodo di riferimento del report, i campi contenuti in questo report non possono essere modificati.

Per aprire questa finestra, scegliere Contabilità Report finanziari Contabilità Report di riferimento del flusso di cassa . In alternativa, aprirla dal modulo Reports.

Finestra Report di riferimento del flusso di cassa - Criteri di selezione

Data da … a
Selezionare l'intervallo di date per la visualizzazione delle transazioni rilevanti ai fini del flusso di cassa. Il campo può essere lasciato vuoto.

Transazioni non attribuite rilevanti per il flusso di cassa
Genera una lista di transazioni rilevanti ai fini del flusso di cassa a cui non è stata attribuita una posizione flusso di cassa. Questa è l'impostazione di default.

Tutte le transazioni rilevanti per il flusso di cassa
Genera una lista completa delle transazioni rilevanti ai fini del flusso di cassa.

Finestra Report di riferimento del flusso di cassa

Divisa
La divisa selezionata per la visualizzazione dei documenti contabili.

Da data, A data
Transazioni rilevanti ai fini del flusso di cassa che hanno avuto luogo nel periodo specificato.

Data
Data di registrazione e data valuta del documento contabile.

Tipo
Tipo e numero del documento contabile, ad esempio PN (registrazione prima nota).

Trans.#
Numero di transazione della registrazione prima nota.

Autore documento
Persona che ha creato la transazione corrispondente.

Dare/Avere
Importi delle registrazioni visualizzati nella divisa nazionale. Le registrazioni in avere sono visualizzate in verde e tra parentesi. Per le transazioni a cui è stata attribuita più di una posizione del flusso di cassa, gli importi in dare/avere sono visualizzati separatamente in base alle posizioni del flusso di cassa corrispondenti.

Posizione modulo primario
Posizione del modulo primario assegnato alla transazione rilevante per la cassa.

Glossario dei tipi e delle abbreviazioni del giornale

Abbreviazione	Tipo di giornale
SA	Saldo iniziale
PN	Registrazione prima nota
FC	Fattura di Vendita
NC	Nota di Credito Vendita
FF	Fattura da fornitore
NF	Nota di credito da fornitore
PE	Pagamento in entrata
PG	Pagamenti a fornitori
DP	Depositi
AP	Assegni per pagamento
BC	Consegna
RC	Resi vendite
EO	Entrata merci
EM	Entrata merci
UM	Uscita merci
MI	Registrazione magazzino
OP	Ordine di produzione (prima dell'upgrade)