Conto di assegnazione, Conto di compensazione spese, Conto stock in transito 
A scopo di reporting, alla fine di un periodo contabile di una società, l'inventario registrato nei conti all'interno del periodo deve avere un debito fornitore corrispondente registrato nello stesso periodo.
La presenza di un ritardo tra l'entrata in magazzino e l'entrata della fattura fornitore associata è una pratica aziendale comune. Quando la fine del periodo contabile rientra all'interno del periodo di ritardo, il valore registrato dell'inventario rispetto a queste entrate non presenta una fattura fornitore corrispondente. Invece i conti passivi, come il conto di assegnazione e il conto di compensazione vendite, mettono temporaneamente in attesa il valore registrato di inventario fino al ricevimento della fattura fornitore. Alla fine del periodo contabile, le transazioni che compongono il valore di questi conti speciali passivi devono essere controllabili.
In SAP Business One, determinate registrazioni nei conti seguenti sono riconciliate automaticamente per facilitare il processo di revisione:
Conto di assegnazione
Il conto registra l'importo di contropartita per la modifica del valore di inventario a causa dell'entrata o dell'uscita effettiva dell'inventario mediante i documenti di entrata merci da fornitore o di resi da fornitore.
Conto di compensazione delle spese
Il conto registra l'importo di contropartita per la modifica del valore di inventario a causa di spese sostenute direttamente nell'entrata o uscita di inventario mediante i documenti di entrata merci da fornitore o di resi da fornitore, ad esempio nolo.
Conto stock in transito
Il conto registra l'importo di contropartita per la modifica del valore di inventario a causa dell'inventario effettivo e delle spese sostenute direttamente mediante i documenti della fattura di vendita proforma.
La riconciliazione automatica totale o parziale del sistema delle registrazioni in questi tre conti si verifica nei seguenti scenari:
Creare una fattura a fornitore sulla base di un'entrata merci da fornitore
Creare una nota di credito a fornitore sulla base di un reso a fornitore
Chiudere un'entrata merci da fornitore che non è stata copiata o copiata completamente in una fattura o un reso a fornitore.
Chiudere un reso a fornitore che non è stato copiato o copiato completamente in una nota di credito a fornitore o un'entrata merci da fornitore.
Creare un reso a fornitore sulla base di un'entrata merci da fornitore
Creare un'entrata merci da fornitore sulla base di un reso a fornitore
Creare un'entrata merci da fornitore sulla base di una fattura proforma da fornitore
Creare una nota di credito a fornitore sulla base di una fattura proforma da fornitore
NotaGli scenari in basso esistono solo nelle seguenti localizzazioni in cui è supportata la fattura vendita o fornitore di rettifica: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia.
Fine della nota NotaNegli scenari in basso, una fattura fornitore proforma di rettifica fa riferimento a una fattura fornitore di rettifica basata su una fattura proforma da fornitore.
Fine della notaCreare un'entrata merci da fornitore sulla base di una fattura fornitore proforma di rettifica
Creare uno storno fattura fornitore di rettifica sulla base di una fattura fornitore proforma di rettifica
Creare una fattura fornitore di rettifica sulla base di un'altra fattura fornitore di rettifica o una fattura proforma da fornitore; la fattura creata che causa una riduzione del valore di inventario in confronto all'entrata merci da fornitore collegata
Tuttavia, negli scenari summenzionati, se uno dei tre conti è stato coinvolto in una riconciliazione manuale prima che abbia luogo la riconciliazione automatica del sistema, SAP Business One non effettua la riconciliazione di sistema.
Nota
È possibile annullare la riconciliazione automatica di sistema solo se il documento che innesca la riconciliazione è annullato.
Esempio
L'utente crea un'entrata merci da fornitore per l'articolo A01 come segue:
Cod. articolo
Quantità
Prezzo unitario
Nolo 1
Inventario nolo1
Imposte
A01
100
1
10
Sì
19.25
La registrazione prima nota corrispondente è la seguente:
Conto
Dare
Avere
Conto di assegnazione
100
Conto di compensazione delle spese
10
Conto magazzino
110
L'utente crea una fattura fornitore parzialmente basata sull'entrata merci da fornitore come segue:
Cod. articolo
Quantità
Prezzo unitario
Nolo 1
Inventario nolo1
Imposte
A01
40
1
4
Sì
7.70
La registrazione prima nota corrispondente è la seguente:
Conto
Dare
Avere
Conto BP
51.70
Credito IVA (IVA acquisti)
7.70
Conto di assegnazione
40
Conto di compensazione delle spese
4
SAP Business One riconcilia automaticamente il conto di assegnazione e il conto di compensazione delle spese come segue:
Conto |
Dare |
Avere |
Importo di riconciliazione |
Saldo in scadenza |
|---|---|---|---|---|
Conto di assegnazione |
40 |
100 |
40 |
60 |
Conto di compensazione delle spese |
4 |
10 |
4 |
6 |