Codici transazioni bancarie interni

I codici transazioni bancarie interni consentono di determinare il tipo di ogni riga contabile che risulta dall'estratto conto.

Ogni riga dell'estratto conto è identificata da un codice esterno definito dalla banca. Poiché non sono riconosciuti da SAP Business One, i codici esterni devono essere associati ai rispettivi codici interni (in Amministrazione Configurazione Banche e pagamenti Elaborazione estratto conto Codici transazioni bancarie esterni ). In base al codice interno SAP Business One crea la transazione corretta per ogni riga dell'estratto conto.

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Finestra Codici transazioni bancarie interni

Codice
Specificare un codice composto da un massimo di 15 caratteri. Una volta selezionata l'opzione Aggiornare non sarà più possibile modificare questo codice.

Descrizione
Descrivere i tipi di transazione rappresentati da questo codice. Esempio Assegni per pagamento. Fine dell'esempio.

Metodo di registrazione
Specificare il metodo di registrazione da utilizzare per creare transazioni, una volta identificate mediante il relativo codice interno: Conto Co.Ge. da/su conto bancario – indica: È stato creato un pagamento in entrata o in uscita da o verso un conto Co.Ge. Viene effettuata una riconciliazione esterna tra la riga dell'estratto conto e il conto Co.Ge. Business partner da/su conto bancario – indica: È stato creato un pagamento in entrata o in uscita da o verso un business partner. La riconciliazione interna viene eseguita dal lato del business partner (se possibile). Viene effettuata una riconciliazione esterna tra la riga dell'estratto conto e il conto Co.Ge. Conto provvisorio da/su banca - crea una registrazione prima nota che è riconciliata internamente dal lato del conto provvisorio ed esternamente dal lato del conto bancario. Riconciliazione esterna – indica che viene effettuata esclusivamente la riconciliazione esterna dal lato del conto bancario, ma non viene registrata alcuna transazione. Ignorare – non viene effettuata alcuna delle azioni automatiche descritte sopra.

Transazione contabile
Utilizzato come uno dei criteri per definire quale transazione deve essere registrata quando è identificata mediante questo codice interno. La transazione contabile specificata definisce i metodi di registrazione disponibili per il codice interno: Bonifico - indica che il codice interno si riferisce a una transazione che deriva dall'esecuzione di bonifici. In questo caso sono applicabili tutti i metodi di registrazione descritti sopra. Assegni in uscita - indica che il codice interno si riferisce alle transazioni che derivano dalla creazione di assegni in uscita. In questo caso i metodi di registrazione applicabili sono: Conto provvisorio da/su banca Riconciliazione esterna Ignorare Deposito - indica che il codice interno si riferisce alle transazioni che derivano dalla creazione di depositi. Opzioni specifiche per nazione: Belgio, Brasile, Cile, Cina, Corea, Francia, Giappone, Italia, Portogallo e Spagna Effetto in entrata Effetto in uscita Queste opzioni sono disponibili solo se l'azienda utilizza effetti come metodo di pagamento (definito in Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda , tab Inizializzazione di base ). Indicano che il codice interno si riferisce alle transazioni che derivano dalla ricezione o dall'emissione di effetti. In entrambi i casi i metodi di registrazione applicabili sono Conto provvisorio da/su banca e Ignorare.

Risultati attesi
In questo campo sono visualizzati i risultati attesi dell'elaborazione dell'estratto conto, in base alla combinazione del metodo di registrazione e della transazione di registrazione specificata per il codice interno. Se uno di questi elementi viene modificato, le informazioni qui visualizzate vengono aggiornate di conseguenza. Queste informazioni consentono di verificare di avere definito il codice interno correttamente e conformemente alle esigenze della propria società.

Conto spese
Specificare il conto sul quale vengono registrate le eventuali spese addebitate per una transazione.

Commissione progetto
Attivo solo se è specificato Conto spese. Per default, è visualizzato il codice progetto collegato a Conto spese nella finestra Piano dei Conti Dettagli Conto . Per assegnare l'importo della commissione a un diverso progetto, specificare qui il codice del progetto desiderato.

Regola di distribuzione spese
Attivo solo se è stato specificato Conto spese e il conto Co.Ge. selezionato è un conto di tipo Spese o Vendite. Per default, è visualizzata la regola di distribuzione collegata al Conto spese in Piano dei Conti. Se necessario, è possibile specificare una diversa regola di distribuzione.

Dettagli operazioni
Questo pulsante è attivo solo per i codici operazione in cui il Metodo di registrazione attribuito è Conto Co.Ge. da/su conto bancario. Selezionare questo pulsante per aprire la finestra Dettagli operazioni - Conto Co.Ge. BP in cui è possibile definire se e come suddividere le transazioni registrate in base a questo codice operazione.