Finestra Assegni per pagamento

Utilizzare questa finestra per definire i dettagli degli assegni da pagare. In alcuni campi vengono visualizzati valori di default. Utilizzare le seguenti informazioni come guida per specificare i valori dei campi.

Per aprire la finestra, selezionare Banche e Pagamenti Pagamenti in uscita Assegni per pagamento .

Finestra Assegni per pagamento

A ordine di
Per gli assegni creati tramite questa finestra: specificare il codice business partner o il codice conto Co.Ge. per cui è stato creato l'assegno. Premere `TAB` per aprire la finestra Lista di selezione per conti Co. Ge. e `CTRL`+ `TAB` per aprire la finestra Lista di selezione per i business partner. Per gli assegni creati tramite un documento Pagamento in uscita: specificare codice e nome/descrizione del business partner/conto Co.Ge. per cui è stato creato il documento in uscita. Questi dettagli non possono essere modificati.

Pagamento a
Indirizzo destinatario pagamento default definito per il business partner. Se necessario, specificare un altro indirizzo. Se è stato selezionato un conto Co.Ge, inserire l'indirizzo postale da stampare sull'assegno.

ID interno
Numeri progressivi per assegni per pagamento, a partire da 1.

Riferimento
Per assegni creati tramite questa finestra: Per default il numero del campo ID interno. Modificare, se necessario. Per assegni creati tramite il documento Pagamento in uscita: Numero del documento di pagamento in uscita.

Data di registrazione
Per assegni creati tramite questa finestra: Per default, la data attuale. Modificare, se necessario. Per assegni creati tramite il documento Pagamento in uscita: Data di registrazione del documento pagamento in uscita tramite il quale è stato creato l'assegno. Tale data non può essere modificata.

Numero transazione, Creare registrazione prima nota.
Per assegni creati tramite questa finestra: Se è stato selezionato Creare registrazione prima nota, all'aggiunta del documento verrà creata la registrazione prima nota appropriata. Il numero della registrazione prima nota sarà quindi visualizzato nel campo Numero transazione. Per assegni creati tramite il documento Pagamento in uscita: Il campo Numero transazione visualizza il numero della registrazione prima nota creata all'aggiunta del documento Pagamento in uscita. Creare registrazione prima nota viene dunque disattivato.

Osservazioni
Per assegni creati tramite questa finestra: specificare dettagli relativi all'assegno. I dettagli saranno stampati sull'assegno. Per assegni creati tramite il documento Pagamenti in uscita: numeri delle fatture in entrata pagate con questo pagamento in uscita. Il testo sarà stampato sull'assegno.

Importo
Per assegni creati tramite questa finestra: Specificare l'importo richiesto. Per assegni creati tramite un documento Pagamento in uscita: Importo come indicato nel documento di pagamento in uscita.

Tot. riga
Importo totale da accreditare tasse comprese.

Totale
Totale degli importi che figurano nella tabella.

Tot. IVA
Importo IVA totale incluso nell'assegno.

Importo dovuto
Importo totale degli assegni comprese le possibili tasse.

Descrizioni prima nota
Per assegni creati tramite questa finestra: Per default viene visualizzato il testo: Assegni per pagamento. Modificare, se necessario. Per assegni creati tramite un documento di Pagamento in uscita: specificare osservazioni rilevanti relative all'assegno.

Firma
Specificare il nome del firmatario autorizzato.

Totale
Importo totale dell'assegno.

Beneficiario
Testo del campo Beneficiario, che verrà stampato sull'assegno. Modificare, se necessario.

Importo in lettere
Importo totale in lettere come stampato sull'assegno in questo formato.

Data di scadenza
Per assegni creati tramite questa finestra: specificare la data di scadenza dell'assegno. Se viene selezionato Creare registrazione prima nota tale data è anche la data valore. La data attuale è la data default. Se necessario, modificarla. Per assegni creati tramite un documento Pagamento in uscita: data di scadenza dell'assegno come definito nella finestra Metodi di pagamento, quando il documento di pagamento in uscita è stato creato.

Trasferibile
Specificare se l'assegno deve essere trasferibile o meno.

(Paese, Banca, Conto, Filiale)
Per un assegno creato tramite questa finestra, specificare: I dettagli relativi all'assegno e alla banca. Paese, banca e conto richiesti. Per un assegno creato tramite un documento Pagamento in uscita, specificare i dettagli del conto bancario come indicato nella finestra Mezzo di pagamento, alla creazione del documento Pagamento in uscita.

Manuale
Per specificare manualmente il numero dell'assegno, selezionare la casella di spunta. È utile se l'assegno non viene stampato mediante SAP Business One, ma compilato manualmente.

N. assegno
Se gli assegni vengono stampati da SAP Business One, questo campo non è disponibile ed il numero di assegno è pari a zero fino a quando l'assegno non viene stampato ed il numero aggiornato automaticamente. Se gli assegni vengono emessi manualmente, selezionare la casella di spunta Manuale e specificare qui il numero dell'assegno.

Stampare su foglio in bianco
Stampa gli assegni su carta bianca.

Spaziatura/stampa
Poiché i margini di stampa possono variare a seconda del produttore della stampante, questo campo consente di impostare la spaziatura. Stampare un assegno per verificarlo. Modificare la spaziatura facendo clic sui triangoli. La parametrizzazione viene visualizzata a destra dell'icona.

Campi specifici per nazione: Europa

Conto accredito
Specificare in ciascuna riga il conto Co.Ge. da accreditare alla creazione della transazione corrispondente all'assegno. Nota È possibile effettuare l'accredito in più conti Co.Ge. per ciascun assegno. Fine della nota

Codice d'imposta
Specificare il codice d'imposta rilevante per ogni riga dell'assegno.

Campi specifici per nazione: Israele e USA

Conto Co.Ge. accreditato
Specificare il conto su cui effettuare l'accredito alla creazione della transazione corrispondente all'assegno.

Campi specifici per nazione: Israele

% ritenuta d'acconto
Specificare la percentuale della ritenuta d'acconto da detrarre alla fonte. L'ammontare d'imposta viene quindi calcolato automaticamente sulla base dell'importo dell'assegno. Se l'assegno è stato creato per un fornitore per il quale è stata definita una percentuale default, tale percentuale viene visualizzata.

Campi specifici per nazione: Cina, Corea e Giappone

Posizione del modulo primaria
Specificare la posizione del modulo primaria assegnata alla transazione rilevante per la cassa dalla finestra Attribuzione flusso di cassa combinato. Per prima cosa è necessario definire le posizioni di flusso di cassa nella finestra Partite singole del flusso di cassa - Configurazione. Nota La posizione del flusso di cassa può essere modificata: dopo l'esecuzione del pagamento, tranne nel caso in cui sia un pagamento suddiviso o parziale tramite carta di credito in un secondo momento, nella registrazione prima nota corrispondente o nella transazione originale, a meno che la transazione sia stata annullata Fine della nota

Vedere anche

Assegni per pagamento

Finestra Attribuzione flusso di cassa combinato

Partite singole del flusso di cassa - Configurazione