Ritardo debiti fornitore

Questo report consente di analizzare i debiti dei fornitori, classificati in base alla scadenza.

Questa finestra consente di specificare i criteri di selezione per il report Ritardo debiti fornitore (vedere Report Ritardo debiti fornitore).

Per aprire la finestra, selezionare una delle seguenti opzioni:

Contabilità Report finanziari Contabilità Crediti / debiti Ritardo debiti fornitore
Business Partner Reports Business Partner Crediti / debiti Ritardo debiti fornitore

In alternativa, aprirla dal modulo Reports.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

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Campi per i criteri di selezione del Ritardo debiti fornitore

Raggruppare in base a
Specificare se raggruppare i dati del report in base al fornitore o in base all'acquirente.

Codice Da ... A...
Specificare un intervallo per i codici dei business partner.

Gruppo fornitori
Specificare un gruppo di fornitori come criterio di selezione.

Proprietà
Apre la finestra Proprietà in cui è possibile selezionare le proprietà del fornitore.

Conti di riconciliazione
Selezionare la casella di spunta e fare clic su (Sfogliare) per visualizzare solo le transazioni e i saldi relativi ai conti di riconciliazione selezionati.

Selezionare tutto
Il report comprende tutti i fornitori

Data di scadenza
Il campo consente di determinare il ritardo di un debito. Il parametro di default è la data attuale. È possibile modificare la data di default per visualizzare, ad esempio, tutti i debiti in ritardo per il pagamento nel corso della settimana successiva.

Intervallo
Specificare un intervallo di tempo per il raggruppamento dei debiti. Dalla lista di riepilogo a discesa selezionare Giorni, Mesi o Periodi. Se si seleziona Giorni, vengono visualizzati quattro nuovi campi che consentono di specificare la durata di ciascun intervallo di tempo. Non è necessario specificare un valore per ciascuno dei quattro campi, ma occorre indicarlo almeno per il primo campo. I valore di default per i quattro campi sono 30, 60, 90 e 120. Esempio Nei primi due campi, se si indicano 20 e 50 giorni come intervallo, i debiti vengono suddivisi come descritto di seguito: Fino a 20 giorni Da 21 a 50 giorni 51 giorni e oltre Fine dell'esempio.

Visualizzare fornitori con saldo zero
Il report comprende i fornitori con saldo zero

Vis. transazioni riconciliate
Consente di visualizzare le registrazioni prima nota riconciliate in base alla data di riconciliazione anziché alla data di registrazione.

Ignorare rimesse future
Nasconde la colonna Pagamento futuro del report ed esclude le transazioni che contengono un valore in questo campo