Apre la finestra Conti di riconciliazione - Conto Clienti nella quale vengono definiti i conti Co.Ge. di default per i clienti.

Selezionare questa opzione per assegnare conti di riconciliazione diversi a clienti diversi.

L'assegnazione dei conti di riconciliazione a ciascun cliente viene effettuata nella finestra Anagrafica business partner. Se l'opzione non è selezionata, i conti di riconciliazione definiti nella finestra Conti di riconciliazione - Conto Clienti vengono utilizzati per tutti i clienti.

Definire i relativi conti collettivi per registrare le vendite effettuate a clienti nazionali, UE o internazionali.

SAP Business One registra tutte le vendite effettuate ai clienti in questo conto collettivo, permettendo così di visualizzare in qualsiasi momento il totale aggiornato delle vendite. Tutte le transazioni vengono inoltre registrate negli specifici conti cliente.

Definire i conti per la registrazione dei pagamenti effettuati dai clienti con assegno o in contanti. Richiede generalmente l'indicazione del registro degli assegni e del registro di cassa.

Se l'utente effettua vendite occasionali (ossia quando il pagamento viene effettuato contestualmente alla creazione della fattura di vendita), inserire il codice del cliente occasionale, per il quale ogni volta che l'utente effettuerà una vendita occasionale verrà creata la fattura di vendita con pagamento.

Definire questi conti per far sì che SAP Business One gestisca i casi in cui l'importo del pagamento in entrata è leggermente diverso dall'importo della fattura di vendita pagato. SAP Business One confronta l'importo pagato con l'importo dovuto e, se la differenza è inferiore all'importo definito nel campo Differenze importo in entrata consentite o Differenze percentuale in entrata consentite della finestra Divise - Configurazione alla voce  Amministrazione Configurazione Contabilità Divise , l'applicazione crea automaticamente la transazione appropriata.

Definire un conto di compensazione di default per l'aggiunta di fatture di anticipo. I conti Co.Ge. definiti come conti di riconciliazione non possono essere selezionati.

Selezionare i conti da utilizzare come conti di default per le registrazioni prima nota create per rispecchiare le perdite e i profitti dovuti a differenze di cambio.

Selezionare i conti da utilizzare come conti standard per le registrazioni prima nota create per rispecchiare gli utili e le perdite dovuti alle differenze da conversione nelle transazioni di vendita.

Definire un conto da utilizzare come conto di default quando viene utilizzato uno sconto.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla registrazione di una transazione relativa ai ricavi, ad esempio una fattura di vendita.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla creazione di una transazione relativa ai ricavi per un cliente estero.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default quando viene creata una transazione relativa ai ricavi per un cliente di una nazione dell'Unione Europea diversa dalla nazione in cui ha sede l'azienda.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla creazione di una transazione relativa ai ricavi, ad esempio una nota di credito vendita.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla creazione di una transazione di credito relativa ai ricavi per un cliente estero.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default quando viene creata una transazione di credito relativa ai ricavi per un cliente di una nazione dell'Unione Europea diversa dalla nazione in cui ha sede l'azienda.

Definire il conto per la registrazione degli interessi sugli importi scaduti inclusi in una lettera di sollecito.

Definire il conto per la registrazione delle spese che addebitate in una lettera di sollecito.

Specificare gli altri conti clienti, se presenti.

Selezionare un codice IVA da utilizzare come codice IVA di default durante la creazione di un nuovo cliente. In questo campo sono disponibili solo i codici IVA vendite.

Specificare un conto da utilizzare di default per la registrazione di una Fattura anticipo cliente. Non è possibile selezionare conti Co.Ge. marcati come Conto Riconciliazione nel piano dei conti.

L'azienda trattiene la ritenuta d'acconto nelle transazioni di vendita.

Dopo aver selezionato questa opzione, vengono visualizzati i seguenti campi:

Specificare il codice ritenuta d'acconto per i nuovi business partner.

Specificare la data di scadenza del certificato di imposta dell'azienda.

Specificare il numero del certificato di imposta.

Selezionare un conto Co.Ge. da utilizzare alla creazione di un pagamento in entrata basato su una richiesta di anticipo cliente.

Definire un gruppo imposte di default da utilizzare per la creazione di transazioni di vendita per articoli e servizi.

Selezionare il codice ritenuta d'acconto da utilizzare come codice IVA di default per nuovi clienti.

Selezionare il codice imposta sul reddito/ritenuta d'acconto da utilizzare come codice di default per nuovi clienti contrassegnati come soggetti alla ritenuta d'acconto.