Apre la finestra Conti di riconciliazione – fornitori, nella quale vengono impostati i conti di riconciliazione per i pagamenti in uscita.

Selezionare questa opzione per assegnare conti di riconciliazione differenti a fornitori differenti.

L'assegnazione dei conti di riconciliazione a ciascun fornitore viene effettuata nella finestra Anagrafica Business Partner. Se l'opzione non viene selezionata, i conti di riconciliazione definiti nella finestra Conto riconciliazione – Fornitori vengono utilizzati per tutti i fornitori.

Definire i relativi conti per registrare gli acquisti effettuati da fornitori nazionali, UE o internazionali.

SAP Business One registra tutti gli acquisti effettuati presso i fornitori in questo conto collettivo, permettendo così di visualizzare in qualsiasi momento il totale aggiornato degli acquisti.

Selezionare i conti da utilizzare come conti di default per le registrazioni prima nota create per rispecchiare le perdite e i profitti dovuti a differenze di cambio nelle transazioni di acquisto.

Selezionare i conti da utilizzare come conti standard per le registrazioni prima nota create per rispecchiare gli utili e le perdite dovuti alle differenze da conversione nelle transazioni d'acquisto.

Definire un conto di default da utilizzare quando il pagamento viene eseguito tramite bonifico bancario.

Define an account to use as default when a cash discount is used.

Definire un conto da utilizzare come conto di compensazione quando viene utilizzato uno sconto cassa.

Definire i conti da utilizzare come conti acquisti di default:

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla creazione di una transazione di credito relativa ad acquisti, quale, ad esempio, una nota di credito da fornitore.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla creazione di una transazione di credito relativa ad acquisti per fornitori esteri.

Selezionare un conto di riconciliazione da utilizzare come conto di default alla creazione di una transazione di credito relativa ad acquisti per fornitori dell'Unione europea.

Definire questi conti per far sì che SAP Business One gestisca i casi in cui l'importo del pagamento in uscita sia leggermente diverso dall'importo della fattura da fornitore pagato.

SAP Business One confronta l'importo pagato con l'importo dovuto e, se la differenza è inferiore all'importo definito nel campo Differenze importo in uscita consentite o Differenze percentuale in uscita consentite della finestra Divise - Configurazione alla voce  Amministrazione Configurazione Contabilità Divise , l'applicazione crea automaticamente la transazione appropriata.

Selezionare un conto Co.Ge. da utilizzare come conto di compensazione di default alla creazione di una fattura di anticipo in entrata. Non è possibile selezionare i conti Co.Ge definiti come conti di riconciliazione.

Definire un conto Co.Ge. di scostamento per le registrazioni prima nota di compensazione generate dalle note di credito da fornitore basate su fatture da fornitore con modifiche nel prezzo o nei costi di nolo.

Specificare gli altri conti fornitori, se presenti.

Selezionare un codice d'imposta da utilizzare come codice di default durante la creazione di un nuovo fornitore. In questo campo sono disponibili solo i codici d'imposta acquisti validi.

Selezionare il codice ritenuta d'acconto da utilizzare come codice di default per nuovi fornitori.

Selezionare il codice imposta sul reddito/ritenuta d'acconto da utilizzare come codice di default per nuovi fornitori contrassegnati come soggetti alla ritenuta d'acconto.

Specificare un conto di default per l'aggiunta di fatture anticipo fornitore. Non è possibile selezionare conti Co.Ge. marcati come Conto Riconciliazione nel piano dei conti.

Specificare un nome per ogni indice.

L'azienda trattiene la ritenuta d'acconto per gli acquisti.

Definire il codice della ritenuta d'acconto da utilizzare come standard per nuovi fornitori. Questo campo viene visualizzato solo se è selezionata l'opzione Ritenuta d'acconto.

Definire un gruppo IVA di default da utilizzare per creare transazioni d'acquisto di articoli o servizi.

Selezionare un conto Co.Ge. da utilizzare alla creazione di un pagamento in uscita basato su una richiesta di anticipo fornitore.

Quando si registra l'IVA centrale per beni d'investimento in una fattura da fornitore, l'importo della percentuale impostata viene registrato in un conto in attesa. Il valore di default per questo campo è 50.

L'IVA centrale in un conto in attesa viene registrata separatamente per tipo di imposta. Il tipo di materiale è Beni d'investimento per default e non è modificabile.