Per documenti pagamento in entrata:

Specificare il conto nel quale eseguire l'addebito una volta aggiunto il pagamento in entrata. Il conto visualizzato è definito in  Amministrazione Definizione Contabilità Determinazione dei conti Co.Ge Vendite Generale Assegni ricevuti .

Per documenti pagamento in uscita:

Conto definito nella banca selezionata nella finestra Conti banca interna – Definizioni. Per ottenere l'accredito su un altro conto, all'inserimento del pagamento in uscita, premere TAB e selezionare il conto desiderato. Gli assegni possono essere emessi da diversi conto nello stesso pagamento in uscita, se necessario.

Ricerca della banca richiesta tramite codice banca al posto del nome.

La data attuale è la data default del primo assegno. Se necessario, modificarla.

Specificare il paese in cui si trova la banca emittente l'assegno.

Specificare la banca rilevante. Le opzioni disponibili sono quelle definite dalle banche del paese selezionato nella finestra Banche – Definizioni.

Per documenti pagamento in entrata:

Specificare i numeri della filiale, del conto e dell'assegno stampati nell'assegno ricevuto.

Per documenti pagamento in uscita:

Numeri della filiale e del conto bancario del conto Co. Ge. accreditato. Questi dettagli vengono rilevati dalla finestra Conti banca interna - Definizione.

Solo per i pagamenti in uscita:

Per specificare manualmente il numero dell'assegno, selezionare la casella di spunta. È utile se l'assegno non viene stampato mediante SAP Business One bensì compilato manualmente.

Pagamenti in entrata

Specificare il numero dell'assegno ricevuto.

Pagamenti in uscita

Se gli assegni vengono stampati da SAP Business One, questo campo è disabilitato ed il numero di assegno è zero fino a quando l'assegno non viene stampato ed il numero aggiornato automaticamente.

Se gli assegni vengono emessi manualmente, selezionare la casella di spunta Assegno manuale e specificare qui il numero dell'assegno.

Specificare se l'assegno può essere girato o meno.

Specificare l'importo dell'assegno.

Questo campo viene visualizzato:

Dopo aver definito le posizioni del flusso di cassa nella finestra Partite singole del flusso di cassa - Configurazione, nella finestra Attribuzione flusso di cassa combinato è possibile specificare la posizione del modulo primaria assegnata alla transazione rilevante per la cassa.