Bejövő fizetés vevőtől 
Kimenő számlát hoz létre egy vevőhöz az SAP Business One rendszerben. Megkapja a számlakivonatot, ami azt jelzi, hogy történt egy bejövő fizetés a vevőtől átutalással. A fizetést manuálisan rögzíti a Számlakivonat részletezése ablakban a megfelelő belső bankműveletkóddal (Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára) együtt. Az SAP Business One egyezteti a Főkönyvi számla-/bizonylat-ID oszlopban az ÜP-referenciaszámmal együtt megadott adatokat, kiválasztja a tranzakciót, valamint kiegyenlíti és egyezteti azt.
Megjegyz.
Csak a releváns mezők jelennek meg
Műveletkód - belső kód |
Pénznemrészletek - fizetés pénzneme |
Főkönyvi számla-/bizonylat-ID |
Összegek - fizetés pénzneme - bejövő összeg |
Összegek - saját pénznem - bejövő összeg |
Üzletipartner-részletek - ÜP: bankkód |
Dátum könyveléslétrehozáshoz - könyvelési dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára |
USD |
123456789 |
100 |
100 |
1234 |
4/15/09 |
Üzleti partner |
Bank |
|||
|---|---|---|---|---|
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
|
(1)100 |
(2)100 |
(2)100 |
||
(1) Számla: 123456789
(2) Fizetés