A részletes szűrési feltételek segítségével meghatározhatja, mely számlák szerepeljenek a cég pénzügyi beszámolóiban, és melyek a perióduszárásban.
A pénzügyi beszámolók esetén ezek a szűrési feltételek segítenek a beszámolók a következő csoportok szerinti elkészítésében:
Közös számlák és helyi főkönyvi számlák = helyi beszámolási előírások beszámolóihoz
Közös számlák és IFRS főkönyvi számlák = IFRS beszámolókhoz
A szükséges számlák kereséséhez és kiválasztásához kövesse az alábbi eljárást.
Az SAP Business One főmenüjében használja a
útvonalat.Nyissa meg a következő beszámolók egyike vagy a perióduszárási tranzakció szűrési feltételeinek ablakát:
Főkönyvi számlák és üzleti partnerek
Főkönyv
Bizonylatnapló
Összeg- és egyenleglista
Összeg- és egyenleglista összehasonlítása
Költségkeret-beszámoló
Összeg- és egyenleglista költségkeret-beszámolója
Perióduszárás
A fenti beszámolók a Beszámolók modulból is megnyithatók.
A korábbi főkönyviszámla-kiválasztások törléséhez kattintson az „x“ jelre a számlák táblájának fejlécében.
Megjegyz.
Ha nem törli a korábbi számlakiválasztásokat, azokat a rendszer hozzáadja az új kiválasztásokhoz, és az eredmények kumuláltan jelennek meg.
Kattintson a Keresés gombra.
A Főkönyvi számlák keresése ablakban válassza ki, hogy a beszámolóhoz releváns főkönyvi számlákat szegmensek vagy főkönyvi számlák szerint szeretné-e azonosítani.
Ha a cég nem használja a számlaszegmentálást, hagyja ki ezt a lépést.
Az előző lépés meghatározásaitól függően tegye a következőt:
A főkönyvi számlák kódjai, nevei, vagy azok kombinációja szerint határozza meg a megfelelő beszámolóba bevonandó vagy abból kizárandó számlákat a megfelelő szűrési szabályokkal együtt.
Megjegyz.
Ha a kiválasztott szabály Tartományon belül vagy Tartományon kívül, meg kell határoznia egy értéket az Érték (IG) oszlopban. A mező az összes többi szabály esetében inaktív.
Szükség szerint végezzen el egyet vagy többet az alábbiak közül:
Végrehajtandó művelet |
Teendő |
---|---|
Új sor létrehozása |
Kattintson jobb egérgombbal egy már létező sorra, majd válassza a Sor megkettőzése pontot. Vagy a menüsorból használja az útvonalat. |
Sor törlése |
Kattintson jobb gombbal a sorra, majd válassza a Sor törlése lehetőséget. Vagy a menüsorból használja az pontot.Megjegyz. Ha az ablakban csak egy számlakódsor szerepel és azt törli, további számlakódsorok csak a Helyreállítás opcióval hozhatók létre. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az egyetlen számlanévsort törli. Utasítás vége. |
Érték kivágása/másolása és beillesztése egyik sorból a másikba |
Kattintson a forráscellára, majd válassza a Kivágás vagy a Másolás lehetőséget. Majd kattintson a célcellára, és válassza a Beillesztés lehetőséget. |
Érték törlése sorból a teljes sor törlése nélkül |
Kattintson a cellára, majd válassza a Törlés lehetőséget. |
Az ablak visszaállítása eredeti állapotára a számlakód és a számlanév egy-egy üres sorával |
Kattintson jobb gombbal a sorra, majd válassza a Helyreállítás lehetőséget. |
Aktuális művelet törlése |
Kattintson a Mégsem gombra. |
Az összes szabály és érték törlése a sorok számának és a Mező oszlop megtartásával |
Kattintson a Visszaállítás gombra. |
Meghatározott számlák átvitele a szűrési feltételekhez |
Kattintson az OK gombra. |
Megjegyz.
A szűrési feltételek közti kapcsolat olyan, hogy amennyiben több sort határoz meg, a rendszer a VAGY feltételt alkalmazza.
Szegmensek vagy szegmenstartományok szerint határozza meg, mely főkönyvi számlák szerepeljenek a beszámolóban.
Ez a választókapcsoló csak akkor aktív, ha a cég számlaszegmentálást használ, azaz, ha bejelölte a Számlaszegmentálás használata jelölőmezőt az Alapbeállítások lapon az
útvonal alatt.Határozza meg a többi szűrési feltételt, és ellenőrizze, hogy a számlák táblájában „x“ jellel jelölt számlákra van-e szüksége.
A meghatározott szűrők használatához a beszámolónál kattintson az OK gombra.
A pénzügyi beszámolókban a főkönyvi számlák a Főkönyvi számlák keresése ablakban definiált szabályok és értékek, vagy szegmensek szerint jelennek meg.
Megjegyz.
A Főkönyvi számlák keresése ablakban végrehajtott beállítások addig maradnak meg az alkalmazásban, amíg nem módosítja azokat. Azonban nem menthetők a beszámoló szűrési feltételeinek teljes csoportja részeként.