Az egyeztetési feltételek olyan szabályok, amelyek az SAP Business One rendszerben az automatikus egyeztetéseket teszik lehetővé a számlakivonat feldolgozási folyamatának részeként.
Ezen egyeztetési feltételek alapja a Belső bankműveletkódok ablak Könyvelési módszer oszlopában megadott könyvelési módszer (Számlakivonat részletezése ablak számlakivonat sora.
útvonal) vagy aBizonylatok - használandó egyeztetési feltétel, ha a meghatározott könyvelési módszer Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára a következők egyeztetéséhez:
Értékesítés – kimenő bizonylatok, mint pl. a vevőknek kibocsátott számlák és a kapcsolódó bejövő fizetések
Beszerzés – bejövő bizonylatok, mint pl. a szállítóktól kapott számlák és a kapcsolódó kimenő fizetések
ÜP-naplókönyvelés - használandó egyeztetési feltétel, ha a meghatározott könyvelési módszer Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára. Mivel a naplókönyvelések egyeztetési paraméterei eltérnek az értékesítési és beszerzési bizonylatokéitól, ezekhez külön egyeztetési feltételek tartoznak.
Ideiglenes számla – a banki ideiglenes főkönyvi számla (az
oszlopban definiálva) automatikus belső egyeztetéséhez használható egyeztetési feltétel. Ezek az egyeztetési feltételek akkor használatosak, ha a kiválasztott könyvelési módszer Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára.Külső egyeztetés – egyeztetési feltétel automatikus külső egyeztetés végrehajtásához, ha a meghatározott könyvelési módszer Külső egyeztetés.
Az egyeztetési feltételek három egymást követő körből állnak. Az automatikus egyeztetés során az SAP Business One először az 1. körben definiált szabályok szerint egyező tranzakciókat egyezteti; majd azokat, amelyek nem feleltek meg az 1., de megfelelnek a 2. körnek; végül azokat, amelyek csak a 3. körben definiált szabályoknak felelnek meg.
Bár az egyeztetési feltételekhez három kör definiálható, szükség esetén csak egy vagy kettő határozható meg.
Megjegyz.
Mivel a három kör között függőség áll fenn (a 2. kör csak akkor következhet, ha az 1. kör végre lett hajtva, a 3. kör csak az 1. és a 2. kör után következhet), csak a körök következő kombinációi állnak rendelkezésre:
1. kör + 2. kör + 3. kör
1. kör + 2. kör
1. kör
Az alábbi kombinációk nem állnak rendelkezésre:
1. kör + 3. kör
2. kör + 3. kör
2. kör
3. kör