A beszámolóról általános információk a Készletértékelés-szimuláció beszámoló című részben találhatók.
Megjegyz. Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel. Utasítás vége. |
A kijelölést a cikk fő szállítójára korlátozhatja le. A fő szállító a cikktörzsadatokban van megadva. Lehetőség van egy vagy több fő szállító összes cikkének kiértékelésére. |
Itt adhatja meg, hogy mely tárhelyek jelenjenek meg a beszámolóban. Hajtsa végre a kiválasztást hely vagy raktár szerint, mely esetben a bevont vagy kizárt raktárak tartományát kell megadnia. |
Jelezze, hogy meg szeretné-e jeleníteni az áttárolásokat a kiértékelésben megjelenő cikkek esetében. Attól függően, hogy melyik raktárat választja, a betárolások és az anyagkivétek is megjelennek a listában. Példa Ha csak egy raktárat választ ki, akkor csak ennek a raktárnak a bejövő és kimenő áttárolásai jelennek meg. Az áttárolásba bevont egyéb raktárakhoz kapcsolódó ellenmozgások nem látszanak. A példa vége Megjegyz. Az áttárolások általában nincsenek hatással egy cikk teljes raktárkészletére, és így nem befolyásolják azok értékelését. Utasítás vége. |
Adja meg a számítás határdátumát. |
Lehetoség van raktárkészlet-kiértékelésre egy vagy több projekt tekintetében. Ha szükséges, vigye be a projekte(ke)t. |
Az alábbi számítási módszerek választhatók. Megjegyz. A cikkhez definiált számítási módszer nem választható, mivel ez a beszámoló feltételelemzési forgatókönyvek vizsgálatára szolgál. Utasítás vége. Mozgó átlag Az SAP Business One a készleteket folyamatosan értékeli a mozgó átlagárral. Ez annyit tesz, hogy a kiértékelés a megfelelő anyagbevételezések és -kiadások mennyiségeire és áraira alapozva zajlik, és a mozgó átlagár is ezek szerint aktualizálódik. Az értékelési ár a mennyiség és az átlagár szorzata. Feltételezve, hogy az árak folyamatosan növekednek, a készleten lévő cikkek felülértékelődnek. Ez a növekedés nem olyan magas, mint a FIFO módszer esetén. FIFO Ennél az értékelési módszernél az SAP Business One feltételezi, hogy a raktárba elsőnek beérkezett cikkek elsőnek is fogják azt elhagyni. Ebből következően az anyagkiadások értékelése az első anyagbevételezések áraival történik. Ha például három különböző alkalommal szerez be ugyanabból a cikkből három különböző áron, az SAP Business One feltételezi, hogy az első eladott cikkek az első beszerzésből származnak. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő bruttó nyereség alapját az első megrendelés árai képezik, amíg csak az első beszerzési bizonylaton szereplő mennyiség el nem fogy. Ekkor az SAP Business One áttér a második beszerzési bizonylatban szereplő cikkek árának használatára. Feltételezve, hogy az árak folyamatosan növekednek, a készleten lévő cikkek értékelése a későbbi beszerzési bizonylatok magasabb árai alapján történik. Árlista szerint A raktárkészletek értékeléséhez az SAP Business One alkalmazásban definiált árlisták használhatók. A módszer kiválasztásakor megjelenik az Ár forrása mező. A legördülő listában válassza ki az árlistát. Ezután az SAP Business One a kiválasztott árlista cikkárait alkalmazza. Utolsó értékelési ár Az értékelés az utolsó értékelési árak alapján is elvégezhető. Ebben az esetben az SAP Business One minden cikkhez az utoljára számított költséget használja. Ha például lefuttatja az értékelést a FIFO módszerrel, majd egy újabbat az utoljára számított költségekkel, az SAP Business One a cikkeket a FIFO módszerrel legutóbb meghatározott értékkel értékeli. |
Ha kiválasztotta az Árlista szerint opciót, akkor válassza ki az árlistát a beszámoló kiszámításához. |
Válassza ki a beszámolóhoz az alábbi megjelenítési formátumok egyikét:
|
Ha a tranzakciókat idegen pénznemben értékeli, válassza a következők egyikét:
|
A jelölőmező bejelölésével engedélyezhető a negatív készlet az értékelés során. Az egyes cikkekből lehet negatív készlet. Számviteli szempontból nem létezik eljárás a negatív készletek értékelésére. Megjegyz. A negatív készlet beállításairól további információk a Bizonylat beállításai: Általános lap című részben találhatók. Utasítás vége. Negatív készlet engedélyezése esetén az alábbi helyzetek adódhatnak:
Ahhoz, hogy elkerülje a negatív készleteket a beszámolási dátumon, könyveljen anyagbevételezést egy bejövő számlához a beszámolási dátumon vagy éppen az előtt. |
Ha bejelöli, az értékelés megjelenik idegen pénznemben. Alapértelmezés szerint a mező nincs bejelölve, és az eredmények saját pénznemben jelennek meg. Ha bejelöli az Összeg IP-ben is opciót, akkor kiegészítő mező jelenik meg, ahol kiválaszthatja a kívánt pénznemet. Ekkor a beszámolóeredmények ablak bal felső sarkában válthat a saját pénznem és a kiválasztott idegen pénznem között. További pénznem megadása esetén, az a beszámoló következő megnyitásakor jelenik meg. |