A GBI varázsló 1. lépésében a Főkönyvi számlák számlaegyenlege opcióra történő kattintással megnyílik a Főkönyvi számlák számlaegyenlege – szűrési feltételek ablak. Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a Főkönyvi számlák számlaegyenlege beszámoló exportálásához.
Megnyitja a Főkönyvi számlák ablakot, amelyből kiválaszthatja a beszámolóban megjelenítendő főkönyvi számlák kódját. |
Adja meg a táblában megjeleníteni kívánt számlák szintjét.
|
Az oszlopban az X jelzi, hogy a kiválasztott számla vagy cím meg fog jelenni a beszámolóban. A tábla összes számlájának kiválasztásához vagy a kiválasztás törléséhez kattintson az X opcióra az oszlop fejrészén. Megjegyz. A GBI csak a alatt a Számlastruktúra szintje definíciójához rendelt számlákat exportálja.Utasítás vége. |
A számlák kódjait és neveit jeleníti meg. Az egyes számlák részleteinek megtekintéséhez kattintson a (hivatkozásnyíl) ikonjára. |
Definiálja a beszámolóhoz szükséges dátumtartományt. Az alapértelmezett dátum az aktuális hónap. Egy adott pénzügyi periódusra történő beszámoló generálásához nyomja meg a gombot, majd válassza ki a kívánt periódust. |
Megjegyz.
A beszámoló egy értékelési csoportja az alábbi lehet:
Egyeztető számla
Költséghely vagy felosztási szabály
Projekt
Az egyes értékelési csoportokhoz a GBI külön sorokban exportálja a megfelelő adatokat.
Különleges eset:
Ha egy adott tranzakcióban egynél több értékelési csoport (például egy projekt és egy költséghely) van hozzárendelve egy számlához, akkor az alkalmazás automatikusan csak egy értékelési csoportot fog ehhez a számlához választani a következő sorrendben:
.
Megjegyz.
A beszámoló pénznem mezője csak idegen pénznemet jelenít meg.