Show TOC

ObjektumdokumentációÚjbóli ellenőrzésen meg nem felelt egyeztetések ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A definiált szűrési feltételeknek megfelelő manuális belső egyeztetések újbóli ellenőrzése után ez az ablak jeleníti meg azokat az egyeztetéseket, amelyek nem feleltek meg az újabb ellenőrzésen.

Az ablak két részre van felosztva:

  • Egyeztetéstörténet – az új ellenőrzésnek meg nem felelt egyeztetések listája.

  • Egyeztetésrészletek – az Egyeztetéstörténet részben kiválasztott egyeztetéshez tartozó tranzakciók listája.

Egyeztetéstörténet rész
Egyeztetés száma

A belső egyeztetéshez az SAP Business One által az egyeztetés végrehajtásakor hozzárendelt egyeztetésszámot jeleníti meg.
Egyeztetés összege

Az egyeztetés teljes összegét jeleníti meg.
Egyeztetés fajtája

Az egyeztetés fajtáját jeleníti meg annak alapján, hogy az egyeztetés bizonylat létrehozásának vagy felhasználói kezdeményezésnek az eredménye-e.

  • Manuális – az egyeztetés a Belső egyeztetés - szűrési feltételek ablak Manuális választókapcsoló kiválasztásával történt.

  • Félautomata – az egyeztetés a Belső egyeztetés - szűrési feltételek ablak Félautomata választókapcsoló kiválasztásával történt.

  • Automatikus – az egyeztetés a Belső egyeztetés - szűrési feltételek ablak Automatikus választókapcsoló kiválasztásával történt.

  • Számlakivonat feldolgozása – az egyeztetést a számlakivonat feldolgozása funkció hajtotta végre a felhasználó által megadott egyeztetési feltételek szerint.

  • Visszavonás – az egyeztetés megszakítva ezen ablak Egyeztetés visszavonása gombjával vagy a Korábbi belső egyeztetések kezelése ablakkal.

  • Perióduszárás – az egyeztetés automatikusan történt, amikor a perióduszárási kiigazítás létrejött az év végén.

  • Letét – az egyeztetés csekkekhez, készpénzhez, hitelkártya-bizonylatokhoz vagy váltókhoz létrehozott letétbizonylat eredménye.

  • Fizetés – az egyeztetés az egyes bizonylatokhoz/tranzakciókhoz létrehozott bejövő vagy kimenő fizetés eredménye.

  • Jóváírás – az egyeztetés bejövő vagy kimenő számla bejövő vagy kimenő jóváírásba való másolásának eredménye.
Egyeztetés dátuma

Az egyeztetés megvalósulásának dátumát jeleníti meg. Manuális egyeztetések esetén ez a Belső egyeztetés ablak Egyeztetés dátuma mezőjében megadott dátum. A bizonylatlétrehozásból (fizetések, jóváírások) eredő egyeztetések esetében az egyeztetés dátuma az egyeztetésben szereplő legutóbbi bizonylat könyvelési dátuma.

Példa Példa

Bejövő fizetés jön létre két különböző kimenő számlához, melyek egy héttel ezelőtt és két napja jöttek létre. A bejövő fizetés könyvelési dátuma az aktuális napi dátum. Ebben az esetben az alkalmazás az aktuális dátumot tekinti az egyeztetés dátumának.

A példa vége
Visszavonás/visszavont egyeztetési szám

Ha az egyeztetés egy korábbi egyeztetés visszavonásának, majd egy újbóli egyeztetés eredménye, akkor a korábbi egyeztetés száma jelenik meg.
Újraérvényesítési hiba

Megjeleníti, hogy az egyeztetés miért nem ment át az újraérvényesítésen. A következő okok lehetségesek:

  • Egyeztetés csak egy a-conto fizetést tartalmazhat: egyszerre csak egy forrásadó-fizetés egyeztethető.

  • Alkalmazott összeg és forrásadóösszeg egyeztetése is szükséges: manuális egyeztetések esetén mind az alkalmazott összeget, mind a forrásadóösszeget egyeztetni kell.
Egyeztetésrészletek rész
Eredet

Az egyes tranzakciók könyvelését kezdeményező bizonylatot vagy tranzakciófajtát jeleníti meg. A bizonylat vagy tranzakció megnyitásához kattintson az Összekapcsolás következővel: (Összekapcsolás következővel:) ikonra.

Példa Példa

A VS kimenő számla létrehozásából származó tranzakciót jelent. Az eredetek teljes listája a Tranzakciófajták rövidítéseinek magyarázata részben található.

A példa vége
Forrás száma

A tranzakció létrehozását kezdeményező bizonylat számát, például a kimenő számla számát jeleníti meg.
Főkönyvi számla/ÜP-kód

Annak a főkönyvi számlának vagy üzleti partnernek a kódját jeleníti meg, amelyhez az egyeztetett tranzakciósor könyvelve volt. A számla vagy üzleti partner törzsadatainak megnyitásához kattintson az Összekapcsolás következővel: (Összekapcsolás következővel:) ikonra.
1. ref.

A megfelelő naplókönyveléssor 1. ref. mezőjének értékét jeleníti meg.
Esedékességi dátum

A megfelelő naplókönyveléssor Esedékességi dátum mezőjének értékét jeleníti meg.
Összeg

Megjeleníti a megfelelő naplókönyvelési sor eredeti összegét. A zárójelben lévő összegek negatív összeget jelentenek.
Alkalmazott összeg

Megjeleníti a tranzakciósorból származó, az egyeztetés során egyeztetett összeget. Ha az alkalmazott összeg eltér az Összeg mező értékétől, akkor a tranzakciósor már részben egyeztetve volt ebben az egyeztetésben.
Egyeztetés visszavonása

Kattintson ide a kiválasztott egyeztetés visszavonásához. Egyszerre csak egy egyeztetés vonható vissza.

Megjegyz. Megjegyz.

Az alábbi forgatókönyvekből eredő egyeztetések nem vonhatók vissza, ezért az ilyen egyeztetések kiválasztásakor az Egyeztetés visszavonása gomb nem aktív:

  • Bejövő vagy kimenő fizetés létrehozása adott tranzakciókhoz

  • Bejövő vagy kimenő jóváírások létrehozása meglévő bizonylatok alapján

  • A Naplókönyvelés ablak Visszavon opciójával visszavont tranzakciók.

  • Az Adatok menü Mégsem parancsával visszavont tranzakciók.

Utasítás vége.

További információk

Manuális belső egyeztetések újbóli ellenőrzése

Manuális belső egyeztetések újbóli ellenőrzése - szűrési feltételek ablak

Korábbi belső egyeztetések kezelése ablak