Belső bankműveletkódok

A belső bankműveletkódok a számlakivonat egyes tranzakcióinak típusát határozzák meg.

A számlakivonat minden sorát a bank által definiált külső kóddal kell azonosítani. Mivel a külső kódokat az SAP Business One nem ismeri fel, minden külső kódot a megfelelő belső kódhoz kell kapcsolni (elérési útvonal: Adminisztráció Definíciók Bank Számlakivonat feldolgozása Külső bankműveletkód ). A belső kód alapján az SAP Business One létrehozza a megfelelő tranzakciót a számlakivonat egyes soraihoz.

Az ablak eléréséhez kattintson az Adminisztráció Definíciók Bank Számlakivonat feldolgozása Belső bankműveletkódok menüpontra.

Belső bankműveletkódok ablak

Kód
Határozzon meg egy maximum 15 karakter hosszú kódot. Miután az Aktualizálás gombra kattint, a kód már nem módosítható.

Leírás
Írja le a kód által jelölt tranzakciófajtákat. Példa Fizetési csekkek. A példa vége

Könyvelési módszer
Határozza meg azt a könyvelési módszert, ami tranzakciók létrehozásához használható azok belső kóddal való azonosítása után: Főkönyvi számla bankszámláról/bankszámlára – jelzi, hogy: Egy bejövő vagy kimenő fizetés jött létre a főkönyvi számlánál. Külső egyeztetés történik a számlakivonat sora és a főkönyvi számla között. Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára – jelzi, hogy: Bejövő vagy kimenő fizetés jött létre az üzleti partnernél. Belső egyeztetés történik az üzleti partner oldalán (ha lehetséges). Külső egyeztetés történik a számlakivonat sora és a főkönyvi számla között. Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára – naplókönyvelést hoz létre, ami belsőleg egyeztetett az ideiglenes bankszámla oldalán, és külsőleg egyeztetett a bankszámla oldalán. Külső egyeztetés – azt jelzi, hogy csak külső egyeztetést lett végrehajtva a bankszámla oldalán, de tranzakció nem lett könyvelve. Ignorálás – megakadályozza a fent leírt automatikus műveleteket.

Könyvelési tranzakció
A feltételek egyikeként használható annak definiálására, hogy melyik tranzakció könyvelendő, ha ez a belső kód azonosítja. A meghatározott könyvelési tranzakció a belső kód számára rendelkezésre álló könyvelési módszereket definiálja: Átutalás - jelzi, hogy a belső kód olyan tranzakcióra utal, ami átutalások végrehajtásának eredményeképp jött létre. Ebben az esetben a fent leírt összes könyvelési módszer alkalmazható. Kimenő csekkek - jelzi, hogy a belső kód olyan tranzakcióra utal, ami kimenő csekkek létrehozásának eredménye. Ebben az esetben az alkalmazható könyvelési módszerek a következők: Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára Külső egyeztetés Ignorálás Befizetés - jelzi, hogy a belső kód olyan tranzakcióra utal, ami befizetések létrehozásának eredménye. Országspecifikus beállítások: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország Bejövő váltó Kimenő váltó Ezek a beállítások csak akkor állnak rendelkezésre, ha a cég váltókat használ fizetési módként (az Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Alapbeállítások lap útvonalon definiálva). Azt jelzik, hogy a belső kód olyan tranzakcióra utal, ami vagy beérkező váltóból, vagy váltókiállításból ered. Mindkét esetben az Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára és az Ignorálás könyvelési módszerek alkalmazhatók.

Várható eredmények
A számlakivonat feldolgozásának várható eredményeit jeleníti meg a belső kódhoz meghatározott könyvelési módszer és könyvelési tranzakció kombinációja alapján. Ha az egyik módosul, a rendszer megfelelően aktualizálja az itt megjelenő információkat. Az információk segítségével ellenőrizhető, hogy pontosan (az üzleti igényei szerint) definiálta-e a belső kódot.

Díjszámla
Határozza meg azt a számlát, amelyhez a tranzakcióval kapcsolatos bármilyen felszámított díjösszeg könyvelése történik.

Projektdíj
Csak akkor aktív, ha a Díjszámla meg van adva. Alapértelmezés szerint a rendszer a Díjszámla mezőhöz (elrési útvonal: Számlakeret Számla részletei ablak) kapcsolt projektkódot jeleníti meg. A díjösszeg másik projekthez való elszámolásához itt adja meg a kívánt projektkódot.

Díj felosztási szabálya
Csak akkor aktív, ha meg van adva Díjszámla, és a kiválasztott főkönyvi számla típusa Költségek vagy Bevételek. Alapértelmezés szerint a rendszer a Számlakeret Díjszámla mezőjéhez kapcsolt felosztási szabályt jeleníti meg. Szükség esetén másik felosztási szabályt is megadhat.

Műveletrészletek
Ez a gomb csak azoknál a műveletkódoknál aktív, amelyeknél a hozzárendelt Könyvelési módszer Főkönyvi számla bankszámlárók/bankszámlára. A gombra kattintva megnyithatja a Műveletrészletek - ÜP/főkönyv ablakot, ahol megadhatja a műveletkód szerint könyvelt tranzakciók feloszthatóságát és annak módját.