Show TOC

ProcesszÉrtékesítési előlegszámlák folyamat: Kanada & USA Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A cégeknek azért van szükségük előlegre a vevőiktől, hogy biztosítsák azok elkötelezettségét a leadott rendelések mellett. Emellett ez az üzleti gyakorlat élénkíti a pénzforgalmat. Az alábbi folyamat leírja, hogyan hozható létre egyszerre vevői rendelés, bejövő fizetés a beérkezett előleghez és értékesítési előlegszámla.

Előfeltételek

  • Megadott egy előlegelszámolási számlát a Főkönyviszámla-kijelölések ablakban az Értékesítés, Általános lapon vagy az adott vevő üzleti partner törzsadatainál a Számvitel, Általános lapon.

  • A felhasználó számára a Teljes jogosultság opciót választotta az Értékesítési előlegszámla mezőben (  Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Jogosultságok   Általános jogosultságok  ).

Processz

  1. Az SAP Business One Főmenüjében válassza az   Értékesítés   Vevői rendelés   menüpontot. Ekkor megjelenik a Vevői rendelés ablak.

  2. Adja meg a kért adatokat a vevői rendelésben. Mielőtt az adatbázisba kerülnének, válassza az eszköztáron a Fizetési módok (Fizetési módok) opciót. Megjelenik a Fizetési módok ablak.

  3. Adja meg az előlegként kifizetett összeget és az alkalmazott fizetési módot, és kattintson az OK gombra.

  4. A vevői rendelés hozzáadásához a Vevői rendelés ablakban válassza a Hozzáadás gombot.

Eredmény

Az alábbi bizonylatok jönnek létre:

  • Vevői rendelés

  • Értékesítési előlegszámla a kifizetett összegre a vevői rendeléshez kapcsolva

  • Bejövő fizetés a kifizetett összegre az értékesítési előlegszámlához kapcsolva

Ha megjeleníti az újonnan létrehozott vevői rendelést, a Megjegyzések mezőben az XXX. előleggel összekapcsolva szöveg olvasható

Továbbá:

  • A vevői rendelés akkor sem zárul le, ha az előleg a vevői rendelés teljes mértékét fedezte. Később, éppúgy, mint bármelyik vevői rendelést, bemásolhatja egy szállításba vagy kimenő számlába.

  • A létrehozott értékesítési előlegszámla nem befolyásolja a készletet - sem a mennyiséget, sem a készletértéket tekintve.

  • Az értékesítési előlegszámla nem tartalmaz adót és fuvardíjat; a vevői rendeléshez tartozó teljes adómennyiség csak a kimenő számla kiállítása után fizetendő.

  • Bár bejövő fizetés közvetlenül vevői rendelésből is létrehozható, a vevői rendelések nem láthatók a Bejövő fizetések táblában.

  • Egy vevői rendeléshez több értékesítési előlegszámla is létrehozható, az alábbiak szerint:

    1. Jelenítse meg a vevői rendelést.

    2. Az eszköztárban használja a következő opciót: Fizetési módok (Fizetési módok).

    3. Ismételje meg a 3. és 4. lépést.